收入和利润（同比环比） - 营业收入36.06亿元人民币同比下降6.92%[12] - 归母净利润5.80亿元人民币同比微增0.13%[12] - 扣非净利润5.22亿元人民币同比下降5.30%[12] - 公司实现营业收入人民币360,628.50万元，同比减少6.92%[22] - 净利润为人民币56,763.35万元，同比减少1.03%[22] - 营业利润为6.03亿元人民币，同比增长0.2%[75] - 净利润为5.68亿元人民币，同比下降1.0%[75] - 归属于母公司股东的净利润为5.80亿元人民币，同比增长0.1%[75] - 母公司净利润为3.53亿元人民币，同比增长15.8%[76] - 营业收入从38.74亿元降至36.06亿元，下降7.0%[73] - 公司营业收入为25.17亿元人民币，同比增长7.0%[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从23.31亿元降至20.33亿元，下降12.8%[73] - 销售费用从5.73亿元增至6.06亿元，增长5.9%[73] - 研发费用从192.91万元降至77.33万元，大幅下降59.9%[73] - 财务费用为负1,884万元，主要因利息收入3,608万元超过利息支出1,155万元[73] - 研发费用为0元，同比减少100%[76] - 财务费用为-1253万元人民币，主要因利息收入增加[76] - 营业成本下降由销售下降带动，综合成本率较上年同期降低[36] - 销售费用增加主要因人力成本、物流费用同比增加[36] - 财务费用变动因银行存款利息收入同比增加[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长5.5%至6.99亿元[78] 各条业务线表现 - 大众出版业务销售收入人民币23,461.75万元，同比减少47.43%[24] - 大众出版业务销售成本人民币17,034.12万元，同比减少40.17%[24] - 大众出版业务毛利率27.40%，同比下降8.80个百分点[24] - 教材教辅出版业务销售收入人民币59,866.90万元，同比增长16.32%[26] - 教材教辅出版业务销售成本人民币34,416.91万元，同比增长4.98%[26] - 教材教辅出版业务毛利率42.51%，同比上升6.21个百分点[26] - 教育信息化及装备业务收入人民币3,374.62万元，同比减少80.24%[23] - 互联网销售业务收入人民币68,379.75万元，同比减少1.59%[23] - 教育服务业务销售收入为人民币222,938.95万元，同比增长1.86%[28] - 教材教辅销售收入为人民币218,743.21万元，同比增长8.40%[28] - 教育信息化及装备业务收入为人民币3,374.62万元，同比下降80.24%[28] - 教育服务业务毛利率为42.92%，同比增加3.22个百分点[28] - 互联网销售业务营业收入为人民币70,963.31万元，同比增长2.13%[30] - 互联网主营业务收入为人民币68,379.75万元，同比减少1.59%[30] - 互联网销售业务毛利率为12.94%，同比增加3.73个百分点[30] - 零售业务销售收入为人民币15,591.85万元，同比下降46.88%[31] - 零售业务毛利率为35.85%，与上年同期基本持平[31] - 三方物流业务实现收入人民币8,900.85万元，与上年同期基本持平[32] - 其他业务主要为物流及仓储服务收入[168] - 四川出版印刷有限公司教材租型印供业务收入5000万元，成本16045.7万元，毛利率-220.91%[45] - 四川文轩在线电子商务有限公司网络销售业务收入83155.79万元，但净利润亏损9703.46万元[45] - 四川文轩教育科技有限公司软件开发业务收入2555.92万元，净利润亏损3973.61万元[45] - 文轩投资有限公司创业投资业务净利润9453.46万元，总资产77882.63万元[45] 现金流表现 - 经营活动现金流净额2.68亿元人民币同比大幅下降59.57%[12][13] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.1%至35.5亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.6%至2.68亿元[78] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.95亿元[79] - 投资支付的现金同比增加169.3%至12.48亿元[78] - 母公司经营活动现金流量净额为1.86亿元[80] - 母公司投资活动现金流出同比增加125.9%至14.79亿元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元[79] - 收到的税费返还同比下降90.1%至519.76万元[78] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.5%至31.8亿元[79] 资产和负债关键指标变化 - 总资产155.12亿元人民币较上年度末增长1.22%[12] - 货币资金3,408,228,539.70元，较年初减少103,875,253.33元[67] - 交易性金融资产1,298,032,948.88元，较年初增加18,026,276.94元[67] - 应收账款1,959,878,759.41元，较年初增加198,437,612.06元[67] - 存货2,117,761,786.71元，较年初减少39,686,547.53元[67] - 长期股权投资483,021,036.65元，较年初增加33,367,093.39元[67] - 在建工程期末余额为6.39亿元人民币，较期初6.27亿元增长2.0%[68] - 使用权资产期末余额为4.24亿元人民币，较期初4.38亿元下降3.3%[68] - 开发支出期末余额为2394.84万元人民币，较期初1522.49万元大幅增长57.3%[68] - 非流动资产合计期末余额为62.12亿元人民币，较期初62.39亿元下降0.4%[68] - 资产总计期末余额为155.12亿元人民币，较期初153.25亿元增长1.2%[68] - 应付票据期末余额为4401.14万元人民币，较期初1405.47万元大幅增长213.2%[68] - 应付职工薪酬期末余额为3.05亿元人民币，较期初4.18亿元下降27.1%[68] - 其他应付款期末余额为4.67亿元人民币，较期初2.97亿元增长57.0%[68] - 未分配利润期末余额为38.39亿元人民币，较期初36.29亿元增长5.8%[69] - 母公司货币资金期末余额为25.66亿元人民币，较期初26.43亿元下降2.9%[70] - 公司总资产从144.04亿元下降至135.68亿元，降幅5.8%[71][72] - 长期股权投资从34.62亿元增至36.43亿元，增长5.2%[71] - 应付账款从43.22亿元降至34.61亿元，下降19.9%[71] - 合同负债从2.75亿元降至2.45亿元，下降10.7%[71] - 应付票据较期初增加213.14%至4401.14万元[40] - 其他应付款较期初增加56.97%至4.67亿元，含应付2019年度股利1.21亿元[40] 管理层讨论和指引 - 图书零售市场整体同比下降9.29%其中实体店渠道下降47.36%[19] - 米小圈系列图书累计销量近9000万册[20] - 7月份收回春季免费教材款和三州地区货款约2亿元[37] - 信用减值损失增加因应收账款余额增大及账龄延长[38] - 资产减值损失增加因库存余额及库龄增加[38] - 营业外收入增加因收到高铁征地补偿款及房屋拆迁补偿款[38] - 公司面临产业政策调整风险，包括税收优惠和教育改革政策变化的影响[46] - 技术创新项目存在未达预期风险，因外部环境不确定性和技术复杂度[46] - 新型冠状病毒疫情持续可能对公司经营业绩带来不确定性[47] 关联交易和承诺 - 报告期内与四川出版集团房屋租赁关联交易发生额人民币816.09万元，初始使用权资产总额人民币3338.78万元[54] - 截至2020年6月30日四川出版集团租赁使用权资产余额人民币2782.32万元[55] - 报告期内与四川新华发行集团房屋租赁关联交易发生额人民币2207.7万元，初始使用权资产总额人民币21207.73万元[56] - 截至2020年6月30日四川新华发行集团租赁使用权资产余额人民币15682.51万元[56] - 报告期内接受皇鹏物业物业管理服务关联交易发生额人民币626.55万元[56] - 四川新华发行集团承诺限售期满后24个月内减持不超过发行前持股30%[49] - 关联交易承诺按市场公允价格确定，并履行信息披露义务[50] - 四川新华发行集团承诺避免与公司形成同业竞争，实行错位发展战略[50] - 公司与成都银行签订理财和资金管理合作框架协议，额度不超过最近一期经审计净资产5%，报告期内购买理财产品累计发生额人民币2亿元[53] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数23,904户[62] - 四川新华发行集团持股619,957,525股，占比50.25%[62] - 香港中央结算有限公司持股405,866,950股，占比32.89%[62] - 成都华盛持股53,336,000股，占比4.32%[62] - 四川出版集团持股36,896,945股，占比2.99%[62] - 公司控股股东四川新华发行集团于2020年8月13日更名为四川新华出版发行集团有限公司[5] - 公司另一股东四川出版集团于2020年8月13日更名为四川文化产业投资集团有限责任公司[5] 投资和子公司情况 - 新增对外股权投资1000万元，其中800万元投往文轩鼎盛基金，200万元投往西藏文轩创投基金[41][42] - 子公司四川文轩教育科技有限公司注册资本330,000,000元，持股比例100%[94] - 子公司四川文传物流有限公司注册资本350,000,000元，持股比例100%[94] - 子公司新华文轩商业连锁(北京)有限公司注册资本180,000,000元，持股比例51%[94] - 子公司四川文轩在线电子商务有限公司注册资本60,000,000元，持股比例75%[94] - 子公司华盛顿文轩媒体发展有限公司注册资本1,910,430元，持股比例90%[94] - 子公司文轩投资有限公司注册资本300,000,000元，持股比例100%[94] - 子公司北京航天云教育科技有限公司注册资本41,783,300元，持股比例70%[94] - 子公司四川新华在线网络有限责任公司注册资本50,000,000元，持股比例100%[96] - 四川新华商纸业有限公司注册资本为1500万元人民币，持股比例为51%[97] - 文轩体育文化发展有限公司注册资本为1亿元人民币，持股比例为100%[97] - 四川人民出版社有限公司注册资本为3400万元人民币，持股比例为100%[97] - 四川出版印刷有限公司注册资本为5000万元人民币，持股比例为100%[97] - 四川少年儿童出版社有限公司注册资本为1.1亿元人民币，持股比例为100%[97] - 四川天地出版社有限公司注册资本为2.306亿元人民币，持股比例为100%[97] - 四川新华印刷有限责任公司注册资本为1.0016亿元人民币，持股比例为100%[98] - 四川云汉网络传媒有限责任公司注册资本为5000万元人民币，持股比例为100%[98] - 子公司人教时代于2020年5月完成清算，不再纳入合并范围[98] - 子公司薇薇广告于2020年6月完成清算，不再纳入合并范围[99] 应收账款和信用风险 - 应收账款期末余额24.22亿元，坏账计提比例19.07%[195] - 1年以内应收账款坏账计提比例7.94%[196] - 应收账款期末余额前五名欠款方合计488,716,962.02元，占应收账款总额的20.18%[199][200] - 人民教育出版社有限公司为最大欠款方，应收账款余额161,493,731.18元，占比6.67%[199] - 四川省教育厅应收账款余额132,129,508.02元，占比5.46%，未计提信用损失准备[199] - 平昌县教育科技和体育局应收账款余额55,306,492.84元，计提信用损失准备19,124,209.96元[200] - 喜德县教育和科学技术知识产权局应收账款余额70,331,439.86元，计提信用损失准备8,340,338.35元[199] - 眉山市东坡区教育和体育局应收账款余额69,455,790.12元，计提信用损失准备8,549,584.72元[199] - 前五名欠款方合计计提信用损失准备41,904,531.83元[200] - 所有主要欠款方账龄均为1年以内[199][200] - 公司未发生应收账款实际核销及金融资产转移终止确认情况[199][200] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额3,258,168.30元，较期初减少3,749,691.49元[200] - 信用减值损失为-1.05亿元人民币，同比增加166.9%[75] 其他重要财务数据 - 基本每股收益0.47元与上年同期持平[13] - 加权平均净资产收益率6.14%同比下降0.47个百分点[13] - 非经常性损益总额5826.19万元主要来自金融资产公允价值变动[15] - 公允价值变动收益为1.27亿元人民币，上年同期为-1648万元[75] - 投资收益从1.23亿元降至1.05亿元，下降14.5%[73] - 公司与四川省学生资助管理中心签订教科书采购合同，总金额约11亿元，截至报告期末已履行完毕[58] - 货币资金期末余额34.08亿元，较期初减少3.0%[189] - 银行存款中包含1.96亿元定期存款，利率1.95%[189] - 交易性金融资产期末余额12.98亿元，较期初增长1.4%[191]