财务总体指标 - 本报告期末总资产126.76亿元，较上年度末增长7.71%；归属于上市公司股东的净资产78.26亿元，较上年度末增长11.13%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入115.24亿元，较上年同期增长10.09%；归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，较上年同期增长2.59%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元，较上年同期增长28.28%[11] - 加权平均净资产收益率为9.71%，较上年减少1.14个百分点；基本每股收益1.17元/股，与上年持平；稀释每股收益1.04元/股，较上年减少11.11%[11] - 2020年9月30日公司资产总计126.76亿元，较2019年12月31日的117.68亿元增长7.72%[36,39] - 2020年9月30日负债合计46.06亿元，较2019年12月31日的45.02亿元增长2.31%[39] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计78.26亿元，较2019年12月31日的70.42亿元增长11.13%[39] - 2020年前三季度营业总收入115.24亿元，较2019年同期的104.68亿元增长约10.1%[48] - 2020年前三季度营业总成本107.96亿元，较2019年同期的98.16亿元增长约9.98%[48] - 2020年前三季度营业利润9.46亿元，较2019年同期的9.82亿元下降约3.68%[50] - 2020年前三季度净利润7.41亿元，较2019年同期的7.59亿元下降约2.37%[50] - 2020年9月末流动负债合计19.19亿元，较期初的20.09亿元下降约4.49%[44] - 2020年9月末非流动负债合计17.00亿元，较期初的16.36亿元增长约3.95%[44] - 2020年9月末负债合计36.19亿元，较期初的36.45亿元下降约0.71%[44] - 2020年9月末所有者权益合计59.23亿元，较期初的56.99亿元增长约3.93%[44] - 2020年9月末负债和所有者权益总计95.42亿元，较期初的93.43亿元增长约2.13%[44] - 2020年前三季度综合收益总额为15.66亿元，2019年同期为22.81亿元[54,57] - 2020年前三季度基本每股收益1.17元，稀释每股收益1.04元[57] - 2020年第三季度营业收入45.77亿元，2019年同期为37.44亿元[59] - 2020年前三季度营业利润2.29亿元，2019年同期为3.01亿元[62] - 2020年前三季度净利润1.57亿元，2019年同期为2.28亿元[62] 非经常性损益 - 7 - 9月非经常性损益合计7953.74万元，1 - 9月非经常性损益合计1.26亿元[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25391户[21] - 马廷义为第一大股东，持股1.06亿股，持股比例17.19%[21] 资产项目变动 - 2020年9月30日货币资金为33.17亿元，较2019年末增长38.19%，主要因销售商品提供劳务收到现金增加[24] - 2020年9月30日应收账款为12.04亿元，较2019年末增长40.30%，因销量增加收入规模增大[24] - 2020年9月30日应收款项融资为6.02亿元，较2019年末下降34.77%，因销售回款中银行承兑汇票占比减少[24] - 2020年9月30日在建工程为2.62亿元，较2019年末下降52.41%，因年产2万吨交通用铝型材项目转入固定资产[24] - 2020年9月30日无形资产为2.46亿元，较2019年末增长50.61%，因本期土地使用权增加[24] - 2020年9月30日固定资产为29.81亿元，较2019年12月31日的27.19亿元增长9.61%[36] - 2020年9月30日无形资产为2.46亿元，较2019年12月31日的1.63亿元增长50.61%[36] - 2020年9月30日应付票据为16.62亿元，较2019年12月31日的12.11亿元增长37.30%[36] - 2020年9月30日预收款项为1.30亿元，较2019年12月31日的0.83亿元增长57.84%[36] - 2020年9月30日货币资金为27.16亿元，较2019年12月31日的19.52亿元增长39.14%[42] - 2020年9月30日应收账款为10.72亿元，较2019年12月31日的6.65亿元增长61.33%[42] - 2020年9月30日长期股权投资为14.56亿元，较2019年12月31日的13.33亿元增长9.24%[42] 费用情况 - 2020年前三季度研发费用为3.60亿元，较2019年前三季度增长48.56%，因新能源等领域研发投入增加[28] - 2020年前三季度财务费用为9147.77万元，较2019年前三季度下降1403.67%，因可转债计提利息及汇兑损益[28] - 2020年前三季度研发费用3.60亿元，较2019年同期的2.43亿元增长约48.56%[48] - 2020年前三季度研发费用1.26亿元，2019年同期为1.05亿元[59] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为11.61亿元，较2019年前三季度由负转正，因销售收款占比提高、购货付款占比降低[29] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为 - 10.45亿元，较2019年前三季度亏损减少，因购建固定资产和买理财产品现金减少[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 2.53亿元，较2019年前三季度下降114.39%，因上期收到发行可转债筹资款[29] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金71.57亿元，2019年同期为68.65亿元[67] - 2020年前三季度收到的税费返还2.71亿元，2019年同期为2.59亿元[67] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计77.35亿元，2019年同期为72.84亿元；经营活动现金流出小计65.74亿元，2019年同期为78.03亿元；经营活动产生的现金流量净额11.61亿元，2019年同期为-5.19亿元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计101.30亿元，2019年前三季度为78.82亿元；经营活动现金流出小计96.41亿元，2019年前三季度为82.69亿元；经营活动产生的现金流量净额4.89亿元，2019年前三季度为-3.87亿元[74] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计52.29亿元，2019年同期为52.14亿元；投资活动现金流出小计62.75亿元，2019年同期为67.47亿元；投资活动产生的现金流量净额-10.45亿元，2019年同期为-15.34亿元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计21.92亿元，2019年前三季度为27.60亿元；投资活动现金流出小计27.55亿元，2019年前三季度为44.47亿元；投资活动产生的现金流量净额-5.63亿元，2019年前三季度为-16.86亿元[74] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计1.29亿元，2019年同期为26.44亿元；筹资活动现金流出小计3.82亿元，2019年同期为8.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.25亿元，2019年同期为17.60亿元[69] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1.27亿元，2019年前三季度为25.72亿元；筹资活动现金流出小计3.69亿元，2019年前三季度为8.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.24亿元，2019年前三季度为17.58亿元[74][76] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.17亿元，2019年同期为0.83亿元；现金及现金等价物净增加额-1.40亿元，2019年同期为-2.84亿元；期末现金及现金等价物余额5.47亿元，2019年同期为2.41亿元[72] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.10亿元，2019年前三季度为0.19亿元；现金及现金等价物净增加额-3.15亿元，2019年前三季度为-3.13亿元；期末现金及现金等价物余额1.43亿元，2019年前三季度为0.75亿元[76] - 2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金51.61亿元，2019年同期为69.32亿元；支付给职工及为职工支付的现金2.50亿元，2019年同期为2.83亿元；支付的各项税费5.29亿元，2019年同期为1.76亿元[69] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金91.74亿元，2019年前三季度为78.35亿元；支付给职工及为职工支付的现金1.27亿元，2019年前三季度为1.61亿元；支付的各项税费0.97亿元，2019年前三季度为0.60亿元[74] 研发投入 - 近年来公司研发支出累计约13.58亿元，致力于高附加值产品研发[16]