收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期203,998,886.02元,同比增长8.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期11,521,415.91元,同比下降69.68%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期10,004,808.24元,同比下降71.17%[6] - 年初至报告期末营业收入543,061,421.34元,同比增长19.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,605,119.95元,同比下降57.54%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,503,945.77元,同比下降85.51%[6] - 营业总收入2021年前三季度为5.43亿元,同比增长19.7%[26] - 净利润2021年前三季度为660.51万元,同比下降57.5%[30] - 归属于母公司股东的净利润为660.51万元[32] - 基本每股收益为0.003元/股[32] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本2021年前三季度为5.34亿元,同比增长22.8%[30] - 营业成本2021年前三季度为1.96亿元,同比增长5.6%[30] - 销售费用2021年前三季度为1.38亿元,同比增长22.2%[30] - 研发费用2021年前三季度为1.28亿元,同比增长67.2%[30] - 研发投入年初至报告期末同比增加51,389,263.58元[12] - 限制性股票激励计划年初至报告期末增加激励成本36,405,566.09元[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为261,300,938.79元,同比增长22.8%[35] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末2,225,297,825.76元,较上年度末增长12.64%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,551,898,705.49元,较上年度末增长2.31%[9] - 货币资金为12.6亿元人民币,较年初增长13.8%[19] - 交易性金融资产为1891.19万元人民币,较年初下降17.2%[19] - 应收账款为6630.68万元人民币,较年初下降1.3%[19] - 预付款项为1742.96万元人民币,较年初增长59.6%[19] - 其他应收款为1488.31万元人民币,较年初增长6.4%[19] - 流动资产合计为16.37亿元人民币,较年初增长8.7%[19] - 非流动资产合计为5.88亿元人民币,较年初增长25.5%[19] - 资产总计为22.25亿元人民币,较年初增长12.6%[19] - 应付账款为1.49亿元人民币,较年初下降0.1%[22] - 合同负债为1.86亿元人民币,较年初下降2.4%[22] - 负债合计为6.73亿元,较年初增加46.8%[24] - 所有者权益合计为15.52亿元[24] - 应付职工薪酬为5333.85万元[42] - 应交税费为1065.07万元[42] - 其他应付款为3310.23万元[42] - 一年内到期的非流动负债为906.32万元[42] - 其他流动负债为12.07万元[42] - 流动负债合计为4.37亿元(调整后4.46亿元)[42] - 非流动负债合计为2158.20万元(调整后2424.24万元)[42] - 负债合计为4.59亿元(调整后4.70亿元)[42] - 实收资本(或股本)为19.88亿元[42] - 未分配利润为-16.76亿元[42] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为570,699,809.19元,同比增长2.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-126,220,339.21元改善至27,149,691.81元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,510,469.65元,较上年同期的-24,413,724.23元有所改善[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为132,784,979.99元,主要来自吸收投资收到的现金166,958,880.00元[37] - 期末现金及现金等价物余额为1,259,593,149.71元,较期初增长13.8%[37] - 投资支付的现金为178,867,332.74元,同比下降49.8%[35][37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12,975,650.06元,同比增长37.1%[35][37] 其他财务事项 - 使用权资产新增12,146,896.65元[39] - 预付款项调整减少423,272.19元[37][39]
大智慧(601519) - 2021 Q3 - 季度财报