收入和利润(同比环比) - 营业收入5.47亿元人民币,同比下降12.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.41亿元人民币,同比下降32.72%[7] - 营业收入546.78百万元同比下降12.20%[13][14] - 公司2019年第三季度营业总收入为205.12亿元,同比下降20.3%[36] - 公司2019年前三季营业总收入为546.78亿元,同比下降12.2%[36] - 公司2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.57亿元,同比下降39.8%[37] - 公司2019年前三季归属于母公司股东的净利润为14.12亿元,同比下降32.7%[37] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.04元/股,同比下降33.3%[39] - 公司2019年前三季基本每股收益为0.10元/股,同比下降37.5%[39] - 公司2019年第三季度所得税费用为1.96亿元,同比下降34.6%[37] - 2019年第三季度营业收入为1.82亿元,同比下降21.4%[41] - 2019年前三季营业收入为4.84亿元,同比下降12.0%[41] - 2019年第三季度净利润为5868.4万元,同比下降34.6%[42] - 2019年前三季净利润为1.47亿元,同比下降27.2%[42] - 加权平均净资产收益率3.96%,同比下降2.69个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本222.87百万元同比上升19.36%[13][14] - 管理费用50.43百万元同比下降10.80%[13][14] - 财务费用80.67百万元同比下降14.68%[13][14] - 公司2019年第三季度营业成本为80.95亿元,同比上升4.9%[36] - 公司2019年前三季营业成本为222.87亿元,同比上升19.4%[36] - 公司2019年第三季度财务费用为2.72亿元,同比下降10.3%[36] - 2019年第三季度财务费用为2765.1万元,同比下降9.4%[41] - 2019年前三季利息费用为8683.8万元,同比下降10.0%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.35亿元人民币,同比下降15.05%[7] - 经营活动现金流量净额335.42百万元同比下降15.05%[15] - 投资活动现金流量净额404.09百万元同比上升198.81%[15] - 筹资活动现金流量净额-253.26百万元同比下降605.62%[15] - 2019年前三季经营活动现金流量净额为3.35亿元,同比下降15.0%[44][45] - 2019年前三季投资活动现金流量净额为4.04亿元,同比大幅增长198.8%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元人民币,同比下降15.6%(2018年同期为3.73亿元人民币)[48] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至4.34亿元人民币,较2018年同期的9388万元增长362.8%[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币,而2018年同期为5366万元[49] - 2019年前三季销售商品提供劳务收到现金5.54亿元,同比下降13.7%[44] - 2019年前三季投资活动现金流入7.88亿元,主要来自其他投资活动相关现金[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.92亿元人民币,同比下降13.2%(2018年同期为5.67亿元)[48] - 支付其他与投资活动有关的现金为9200万元人民币,较2018年同期的692万元大幅增长[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.12亿元人民币,较2018年同期的1.89亿元下降40.8%[46][49] 资产和负债关键项目变化 - 总资产66.11亿元人民币,较上年末下降0.84%[7] - 归属于上市公司股东的净资产36.09亿元人民币,较上年末增长3.31%[7] - 货币资金9.78亿元人民币,较年初增长7.96%[12] - 其他应收款0.27亿元人民币,较年初增长67.67%[12] - 在建工程0.13亿元人民币,较年初增长1292.04%[12] - 公司总资产从2018年底的66.67亿元略降至2019年9月30日的66.11亿元,减少0.56亿元(降幅0.84%)[28] - 固定资产从2018年底的56.89亿元降至2019年9月30日的55.39亿元,减少1.49亿元(降幅2.62%)[28] - 在建工程从2018年底的93.65万元大幅增至2019年9月30日的1303.63万元,增长1210.15万元(增幅1292.2%)[28] - 应付账款从2018年底的1152.24万元降至2019年9月30日的540.97万元,减少611.27万元(降幅53.05%)[28] - 应交税费从2018年底的4433.92万元降至2019年9月30日的2194.63万元,减少2239.29万元(降幅50.52%)[28] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的2.8亿元降至2019年9月30日的1.5亿元,减少1.3亿元(降幅46.43%)[29] - 未分配利润从2018年底的13.09亿元增至2019年9月30日的14.24亿元,增长1.15亿元(增幅8.78%)[29] - 货币资金从2018年底的7.64亿元增至2019年9月30日的8.16亿元,增长5167.07万元(增幅6.76%)[32] - 母公司未分配利润从2018年底的13.65亿元增至2019年9月30日的14.86亿元,增长1.22亿元(增幅8.94%)[34] - 货币资金余额977.91百万元较年初增长7.96%[27] - 期末现金及现金等价物余额为8.47亿元人民币,较期初3.62亿元增长134.2%[46] - 货币资金期初余额为9.06亿元人民币[50] - 货币资金余额为7.64亿元人民币[55] 重要在建工程 - 长平改扩建工程预算55.70亿元累计投入46.47亿元占预算83.43%[17][18] 政府补偿承诺 - 长春市政府承诺分期支付5亿元通行费损失补偿[20][21] 财务结构稳定性 - 母公司长期股权投资保持稳定为6.52亿元[32] - 长期借款为21.12亿元人民币,占非流动负债的97.7%[52] - 固定资产总额为56.89亿元人民币,占非流动资产的99.0%[51] - 公司所有者权益合计为38.21亿元人民币[53] - 公司负债和所有者权益总计为66.67亿元人民币[53] - 长期股权投资为6.52亿元人民币[56] - 固定资产为49.55亿元人民币[56] - 短期负债中的一年内到期非流动负债为2.8亿元人民币[56] - 长期借款为21.12亿元人民币[56] - 未分配利润为13.65亿元人民币[57] - 实收资本(或股本)为13.50亿元人民币[57] - 公司执行新金融工具准则对财务状况无影响[53][57][58]
吉林高速(601518) - 2019 Q3 - 季度财报