整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为153.38亿元，较上年度末增长17.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.74亿元，较上年度末增长2.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，较上年同期增长1.27%[6] - 年初至报告期末营业收入为23.99亿元，较上年同期减少0.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1099.54万元，较上年同期增长116.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为196.34万元，较上年同期增长102.75%[6] - 加权平均净资产收益率为0.23%，较上年同期增加1.70个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长112.5%[6] - 2021年第一季度营业总收入23.99亿元，较2020年第一季度的24.10亿元略有下降[24] - 2021年第一季度营业总成本23.70亿元，较2020年第一季度的24.50亿元有所下降[24] - 2021年第一季度营业利润2305.50万元，而2020年第一季度亏损5366.68万元[25] - 2021年第一季度净利润1102.91万元，2020年第一季度净亏损6810.52万元[25] - 2021年3月31日资产总计104.42亿元，较2020年12月31日的100.94亿元有所增加[21][22] - 2021年3月31日负债合计55.36亿元，较2020年12月31日的53.03亿元有所增加[21][22] - 2021年3月31日所有者权益合计49.06亿元，较2020年12月31日的47.91亿元有所增加[22] - 2021年第一季度税金及附加2272.73万元，较2020年第一季度的1457.56万元有所增加[25] - 2021年第一季度销售费用37282.87万元，较2020年第一季度的36117.37万元有所增加[25] - 2021年第一季度财务费用5435.05万元，较2020年第一季度的3730.08万元有所增加[25] - 2021年第一季度营业收入为120,268,877.59元，2020年同期为112,750,687.34元，同比增长6.67%[28] - 2021年第一季度营业利润为11,787,140.99元，2020年同期为 - 6,201,548.42元，扭亏为盈[29] - 2021年第一季度净利润为12,079,833.42元，2020年同期为 - 6,218,949.13元，扭亏为盈[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为473,469,934.39元，2020年同期为467,523,611.00元，同比增长1.27%[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 216,842,580.07元，2020年同期为 - 254,814,200.97元，亏损减少[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 247,533,659.46元，2020年同期为24,593,580.96元，由正转负[33] - 2021年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2020年同期为 - 0.08元/股，扭亏为盈[26] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.01元/股，2020年同期为 - 0.08元/股，扭亏为盈[26] - 2021年第一季度综合收益总额为12,079,833.42元，2020年同期为 - 6,218,949.13元，扭亏为盈[29] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为748,779,118.14元，2020年同期为415,800,213.15元，同比增长79.98%[33] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为244,164,535.03元，2020年第一季度为271,982,833.97元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为468,372,125.22元，2020年第一季度为594,086,796.10元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为783,853,812.67元，2020年第一季度为361,924,695.35元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 315,481,687.45元，2020年第一季度为232,162,100.75元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为85,825,141.00元，2020年第一季度为73,903,224.76元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为653,273,333.80元，2020年第一季度为400,000,000.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为538,277,142.84元，2020年第一季度为539,137,987.95元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 286,310,637.49元，2020年第一季度为19,120,888.04元[35] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加1,939,339,998.75元至15,038,508,151.01元[38] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动负债合计增加184,385,049.02元至6,432,117,473.05元[38] - 2021年第一季度非流动负债合计从20.849425242亿美元调整为38.3989747393亿美元，变动17.5495494973亿美元；负债合计从83.3267494823亿美元调整为102.7201494698亿美元，变动19.3933999875亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为47.6649320403亿美元[39] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计从130.9916815226亿美元调整为150.3850815101亿美元，变动19.3933999875亿美元[39] - 2021年1月1日流动资产合计为58.5014365936亿美元[42] - 2021年1月1日非流动资产合计从42.4346895859亿美元调整为43.0570450464亿美元，变动6223.554605万美元[42] - 2021年1月1日资产总计从100.9361261795亿美元调整为101.55848164亿美元，变动6223.554605万美元[42] - 2021年1月1日流动负债合计从34.4021600014亿美元调整为34.465916947亿美元，变动637.569456万美元[42] - 2021年1月1日非流动负债合计从18.6255223329亿美元调整为19.1841208478亿美元，变动5585.985149万美元[43] - 2021年1月1日负债合计从53.0276823343亿美元调整为53.6500377948亿美元，变动6223.554605万美元[43] - 资产总计期末为15,338,269,846.38元，期初为13,099,168,152.26元[17] - 负债合计期末为10,457,440,888.58元，期初为8,332,674,948.23元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为903.20万元[9] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为30526户[10] 部分科目金额变动情况 - 应收账款期末金额为254,224,264.16元，期初金额为185,762,604.34元，变动幅度为36.85%，主要因品牌代理子公司扩大外销业务规模[14] - 预付账款期末金额为743,971,524.81元，期初金额为546,670,462.18元，变动幅度为36.09%，主要由于商品采购增加[14] - 一年内到期的非流动负债期末金额为315,185,292.61元，期初金额为128,190,666.67元，变动幅度为145.87%，按新租赁准则要求调整所致[14] - 财务费用期末金额为54,350,491.00元，期初金额为37,300,780.88元，变动幅度为45.71%，因执行新租赁准则确认融资租赁费[14] 现金收支情况 - 吸收投资收到的现金为103,273,333.80元，是实施2021年限制性股票激励计划实收激励对象股票认购款[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金为96,346,154.36元，按新租赁准则要求偿还租赁负债本金和利息所致[14] 股权结构情况 - 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[12] - 徐恭藻为公司实际控制人之一、青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东[12] 第一季度预计负债及递延项目情况 - 2021年第一季度预计负债为285万美元，递延收益为1402.313322万美元，递延所得税负债为2.0901715769亿美元[39]