收入和利润(同比) - 营业收入为2.59亿元人民币,比上年同期增长46.10%[5] - 营业收入同比增长46.10%至2.589亿元人民币[11] - 营业总收入同比增长46.1%至2.589亿元人民币(2020年第一季度:1.772亿元人民币)[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4922.46万元人民币,比上年同期增长37.47%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为4903.15万元人民币,比上年同期增长33.55%[5] - 营业利润同比增长39.3%至6725.54万元人民币(2020年第一季度:4827.69万元人民币)[25] - 净利润同比增长37.5%至4922.46万元人民币(2020年第一季度:3580.68万元人民币)[27] - 母公司营业收入同比增长17.0%至1.609亿元人民币(2020年第一季度:1.376亿元人民币)[29] - 母公司净利润同比增长42.6%至2645.71万元人民币(2020年第一季度:1855.81万元人民币)[29] - 基本每股收益为0.05元/股,比上年同期增长25.00%[5] - 基本每股收益为0.05元人民币(2020年第一季度:0.04元人民币)[27] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长55.53%至1.397亿元人民币[12] - 营业成本同比增长55.5%至1.397亿元人民币(2020年第一季度:0.898亿元人民币)[25] - 研发费用同比增长315.90%至184.92万元人民币[12] - 研发费用同比增长316.0%至184.92万元人民币(2020年第一季度:44.46万元人民币)[25] - 财务费用同比变化-215.20%至229.41万元人民币[12] - 信用减值损失同比增长39.6%至414.62万元人民币(2020年第一季度:296.95万元人民币)[25] - 所得税费用同比增长46.20%至1654.96万元人民币[12] - 支付给职工及为职工支付的现金增长6.9%至6611万元[33] - 支付的各项税费增长13.1%至3786万元[33] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为6182.24万元人民币,比上年同期增长76.08%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长76.08%至6182.24万元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长76.1%至6182万元[33] - 投资活动现金流量净额同比改善53.25%至-1.409亿元人民币[12] - 投资活动产生的现金流量净额为负14.09亿元同比改善53.2%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.6%至2.53亿元[32] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金增长16.4%至1.4亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额增长42.6%至5629万元[34] - 母公司投资活动现金流出增长40.4%至2.24亿元[34] - 取得投资收益收到的现金激增2600%至1661万元[33] 资产和负债变化 - 总资产为54.45亿元人民币,较上年度末减少0.19%[5] - 公司总资产从545.50亿元人民币略微下降至544.48亿元人民币[18][19] - 归属于上市公司股东的净资产为31.26亿元人民币,较上年度末增长1.58%[5] - 公司非流动资产总额为31.48亿元人民币,与上期基本持平[18] - 货币资金保持充裕,达15.15亿元人民币[21] - 交易性金融资产为1.73亿元,较上期1.82亿元下降5.3%[21] - 应收款项融资同比下降83.24%至80万元人民币[11] - 其他应收款同比下降71.70%至584.91万元人民币[11] - 应收账款从1415万元增长至1655万元,增幅16.9%[22] - 长期股权投资从5.26亿元增长至5.32亿元[22] - 母公司未分配利润从12.35亿元增长至12.61亿元[23] - 公司合同负债增长至4.94亿元人民币,较上期4.68亿元增长5.6%[18] - 应付账款从3.73亿元下降至3.19亿元,降幅达14.6%[18] - 应付债券规模稳定在7.44亿元人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额达16.08亿元较期初下降4.7%[34] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为116.96万元人民币[7] - 理财产品收益及公允价值变动合计为56.91万元人民币[7] - 投资收益同比下降125.88%至-14.33万元人民币[12] - 利息收入同比增长212.9%至639.49万元人民币(2020年第一季度:204.33万元人民币)[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.59%,同比增加0.37个百分点[5]
江南水务(601199) - 2021 Q1 - 季度财报