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中南传媒(601098) - 2021 Q3 - 季度财报
中南传媒中南传媒(SH:601098)2021-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入22.96亿元人民币,同比增长1.8%[4] - 年初至报告期末营业收入78.12亿元人民币,同比增长22.33%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入78.12亿元,同比增长22.3%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.47亿元人民币,同比下降33.7%[4][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.11亿元人民币,同比微增0.04%[4] - 归属于母公司股东的净利润10.11亿元,同比基本持平[22] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润2.39亿元人民币,同比增长26.57%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润9.89亿元人民币,同比增长24.1%[5] - 营业利润11.04亿元,同比增长2.3%[21] - 基本每股收益0.56元/股,与去年同期持平[22] - 第三季度基本每股收益0.13元/股,同比下降38.1%[5][10] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本66.48亿元,同比增长22.6%[21] - 销售费用12.62亿元,同比增长34.4%[21] - 管理费用9.92亿元,同比增长18.3%[21] - 财务费用为负7949万元,主要因利息收入9054.6万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.25亿元人民币,同比增长22.7%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为47.01亿元人民币,同比增长27.0%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.71亿元人民币,同比下降250.35%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.71亿元人民币,同比下降250.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.39亿元人民币,同比增长18.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4.50亿元人民币,同比改善135.9%[24] - 投资支付的现金为12.53亿元人民币,同比下降42.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.99亿元人民币,同比恶化3.3%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.79亿元人民币,同比增长1.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为103.53亿元人民币,同比下降7.3%[24] 资产和负债变动 - 货币资金为109.61亿元,较年初121.70亿元下降9.9%[15] - 交易性金融资产为15.61亿元,较年初14.38亿元增长8.5%[15] - 应收账款为17.99亿元,较年初11.41亿元增长57.7%[15] - 存货为21.40亿元,较年初13.91亿元增长53.8%[15] - 应付账款为35.88亿元,较年初29.56亿元增长21.4%[17] - 合同负债为17.96亿元,较年初8.78亿元增长104.6%[17] - 资产总计为241.83亿元,较年初231.42亿元增长4.5%[17] - 报告期末总资产241.83亿元人民币,较上年度末增长4.5%[5] - 流动负债合计89.59亿元,较期初增长13.3%[18] - 负债合计94.74亿元,较期初增长13.7%[18] - 公司总负债为83.35亿元,较期初增加8327万元,增幅1.0%[27][29] 股东权益和股权结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益138.77亿元人民币,较上年度末下降0.84%[5] - 公司所有者权益合计为148.06亿元,与期初持平[29] - 公司未分配利润为64.88亿元,与期初持平[29] - 报告期末普通股股东总数为29,644户[11] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股1,103,789,306股,占比61.46%[11] - 香港中央结算有限公司持股166,722,265股,占比9.28%[11] 其他财务数据 - 公司非流动负债合计为4.31亿元,较期初增加8050万元,增幅18.7%[27] - 公司租赁负债为8050万元,与期初持平[27] - 公司长期应付款为2.84亿元,与期初持平[27] - 公司递延收益为9409万元,与期初持平[27] - 公司其他非流动负债为5315万元,与期初持平[27] - 公司应付职工薪酬为7.99亿元,与期初持平[28] - 公司合同负债为8.78亿元,与期初持平[28] - 使用权资产新增8688.58万元人民币[26]