收入和利润表现 - 营业收入为42.13亿元人民币,同比增长30.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.81亿元人民币,同比增长23.79%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.51亿元人民币,同比增长18.63%[8] - 基本每股收益为0.4277元/股,同比增长18.71%[8] - 营业总收入同比增长30.8%至42.49亿元人民币[29] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.8%至4.81亿元人民币[35] - 基本每股收益为0.4277元/股,同比增长18.7%[35] - 加权平均净资产收益率为8.52%,较上年同期增加0.75个百分点[8] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长34.5%至35.22亿元人民币[33] - 研发费用同比增长4.3%至8755.34万元人民币[33] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.4%至2.46亿元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4556.13万元人民币,同比下降76.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.5%至4556万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.57亿元(2021年同期-4.55亿元)[39] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降68.5%至1.06亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长42.3%至24.64亿元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降30.1%至2998万元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.6%至21.37亿元[39] - 回购业务资金净增加额由正转负为-5.1亿元(2021年同期+6.1亿元)[38] 资产和负债变动 - 货币资金增加至36.27亿元,较年初32.43亿元增长11.8%[24] - 应收账款大幅增加至13.26亿元,较年初3.02亿元增长339.5%[24] - 交易性金融资产增至12.30亿元,较年初10.39亿元增长18.4%[24] - 存货下降至14.12亿元,较年初16.74亿元减少15.6%[24] - 短期借款增至4.20亿元,较年初2.70亿元增长55.6%[27] - 应付账款增至30.41亿元,较年初20.05亿元增长51.7%[27] - 合同负债下降至1.97亿元,较年初5.80亿元减少66.0%[27] - 吸收存款及同业存放增至18.40亿元,较年初7.42亿元增长148.1%[27] - 负债总额同比增长25.5%至79.79亿元人民币[29] - 未分配利润同比增长44.2%至15.67亿元人民币[29] - 取得借款收到的现金同比增长434.3%至1.6亿元[39] - 客户存款和同业存放款项净增加额由负转正达10.98亿元(2021年同期-3.15亿元)[38] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中,处置子公司影响为2397.14万元人民币[11] - 子公司股权转让产生损益影响2310万元[21] - 投资收益同比增长545%至3010.99万元人民币[33] - 外币财务报表折算差额导致其他综合收益减少520.92万元人民币[35] 业务运营相关说明 - 营业收入增长主要因公司主导产品销量同比上升[11]
一拖股份(601038) - 2022 Q1 - 季度财报