财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为34.33亿元人民币，同比下降30.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-9206.4万元人民币，同比下降339.76%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9129.19万元人民币，同比下降217.18%[24] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降500%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.06元/股，同比下降200%[26] - 加权平均净资产收益率为-1.65%，同比下降1.28个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.63%，同比下降1.12个百分点[26] - 公司2020年上半年营业收入34.33亿元，同比下降30.79%[58][61] - 公司2020年上半年归属上市公司股东净利润为-9206.4万元，同比下降339.76%[58] - 营业总收入同比下降30.8%至34.33亿元（2019年同期：49.61亿元）[186] - 净亏损大幅扩大至1.54亿元，同比增加911.2%（2019年同期亏损1518.92万元）[186] - 归属于母公司股东的净亏损为9206.4万元，同比扩大340.0%[189] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降28.04%，主要因产品销量降低[64] - 销售费用同比下降23.89%至1.62亿元，主要因销量降低导致运费减少[64] - 管理费用同比下降38.27%至5469.85万元，因部分费用转入生产成本[64] - 研发费用同比下降94.99%至24.17万元，因实验费用减少[64] - 营业总成本为35.88亿元，较去年同期下降27.5%[186] - 研发费用大幅减少95.0%至24.17万元（2019年同期：482.15万元）[186] - 利息费用增加2.0%至7912.5万元[186] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元人民币，同比下降45.36%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降45.36%至5.95亿元[64] - 销售商品提供劳务收到的现金为43.24亿元人民币，同比下降6.8%[195] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元人民币，同比下降45.4%[195] - 购买商品接受劳务支付的现金为24.05亿元人民币，同比增长21.4%[195] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.06亿元人民币，同比增长3.3%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.67亿元人民币，同比改善87.1%[195][198] - 取得借款收到的现金为4.52亿元人民币，同比下降25.2%[198] - 偿还债务支付的现金为6.01亿元人民币，同比增长25.3%[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.02亿元人民币，同比增长96.9%[198] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元人民币，同比下降90.5%[198] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.64亿元人民币，同比改善171.0%[200] 财务数据关键指标变化：资产负债（同比/环比） - 归属于上市公司股东的净资产为53.83亿元人民币，同比下降4.45%[26] - 总资产为149.02亿元人民币，同比上升1.11%[26] - 货币资金同比增加37.12%至21.94亿元，因银行承兑汇票保证金增加[67] - 应收账款同比下降59.20%至1.16亿元[67] - 应付票据同比增加45.58%至38.04亿元，因银行承兑汇票增加[67] - 公司货币资金增加37.1%至21.94亿元人民币[174] - 应收账款下降59.2%至1.16亿元人民币[174] - 应收款项融资下降75.2%至1.06亿元人民币[174] - 存货增长24.6%至7.44亿元人民币[174] - 在建工程增长17.8%至32.12亿元人民币[174] - 短期借款下降9.0%至11.44亿元人民币[174] - 货币资金增加至8.184亿元，较年初5.232亿元增长56.4%[179] - 应付票据大幅增至38.04亿元，较年初26.129亿元增长45.5%[177] - 合同负债从0元新增至2.139亿元[177] - 预付款项增至3.279亿元，较年初1.816亿元增长80.6%[179] - 其他应收款减少至6.679亿元，较年初10.148亿元下降34.2%[179] - 存货增至1.423亿元，较年初1.141亿元增长24.7%[179] - 短期借款增至4.93亿元，较年初4.631亿元增长6.4%[182] - 应付账款减少至14.082亿元，较年初16.976亿元下降17.0%[177] - 未分配利润减少至10.705亿元，较年初13.255亿元下降19.2%[177] - 长期股权投资减少至56.004亿元，较年初56.872亿元下降1.5%[179] 各业务线表现：产品产销数据 - 公司2020年上半年焦炭收入28.62亿元，占总收入84.02%[58] - 二季度焦炭产量增长25%，销量增长26%[58] - 二季度焦油产量增长32%，销量增长35%[58] - 二季度粗苯产量增长30%，销量增长39%[58] - 二季度甲醇产量增长59%，销量增长66%[58] - 二季度LNG产量增长50%，销量增长34%[58] - 二季度合成氨产量增长699%，销量增长764%[58] - 龙门煤化报告期内生产焦炭149.91万吨，焦油5.69万吨，LNG 3.57万吨，合成氨3.79万吨[59] 各业务线表现：产能与设计 - 公司焦炭年设计产能为520万吨[42] - 公司甲醇年设计产能为30万吨[42] - 公司合成氨年设计产能为37万吨[42] - 公司LNG年设计产能为25万吨[42] 各地区表现：子公司财务数据 - 内蒙古黑猫总资产为33.877亿元人民币，净资产为23.897亿元人民币[77] - 内蒙古黑猫净利润亏损60.93万元人民币[77] - 黄河销售收入为27.731亿元人民币，净利润为7.58万元人民币[77] - 黑猫气化收入为566.22万元人民币，净利润为42.2万元人民币[77] - 新丰科技净利润亏损2006.68万元人民币[77] - 黑猫能源净利润亏损1371.63万元人民币[77] - 黑猫化工净利润亏损948.19万元人民币[77] - 龙门煤化总资产为80.418亿元人民币，净资产为37.541亿元人民币[77] - 龙门煤化收入为24.721亿元人民币，净利润亏损1.368亿元人民币[77] - 母公司营业收入下降10.8%至7.11亿元（2019年同期：7.97亿元）[192] - 母公司净利润下降28.6%至2656.11万元（2019年同期：3720.97万元）[192] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 营业收入同比下降30.79%，主要因产品产量及销售价格降低[64] - 营业成本同比下降28.04%，主要因产品销量降低[64] - 上半年受新冠肺炎疫情和春节假期延长影响 上下游企业复工复产延迟[90] 管理层讨论和指引：重大交易与投资 - 公司转让汇金物流44%股权[14] - 公司转让建新煤化49%股权[14] - 公司出售韩城汇金物流贸易有限公司44%股权获得价款4400万元人民币[45] - 公司收购建新煤化49%股权交易价款定为159,903.43万元人民币[46] - 建新煤化49%股权对应经评估的股东权益价值为190,283.43万元人民币[46] - 建新煤化2019年度分红金额为30,380万元人民币[46] - 纾困基金以1元/股价格向内蒙古黑猫增资50,000万元人民币[46] - 增资完成后公司持有内蒙古黑猫股权比例为82.68%[46] - 公司收购建新煤化49%股权最终定价为15.99亿元，已支付51%款项并完成工商变更[128] - 公司全资子公司内蒙古黑猫向关联方汇金物流采购设备合同金额为1.6亿元，截至2020年6月30日已支付货款7.492亿元[127] - 内蒙古黑猫另一设备采购合同金额2.6366亿元，截至2020年6月30日已支付货款1.8228亿元[126] 其他重要内容：公司治理与承诺 - 公司2020年半年度报告未经审计[5] - 公司持有内蒙古黑猫82.68%股权[14] - 公司于2020年2月19日获得证监会配股核准批复(证监许可【2020】83号)[91] - 公司于2020年7月22日获得配股延长发行期核准批复(证监许可〔2020〕1490号)[93] - 2020年6月上旬实施2019年度利润分配方案[93] - 2020年6月29日股东大会审议通过收购建新煤化49%股权议案[93] - 2020年7月1日归还临时补充流动资金募集资金人民币5亿元[94] - 报告期内共召开两次股东大会包括2019年度股东大会和2020年第一次临时股东大会[98][101] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[102] - 董事监事高管股东每年转让股份不超过持有总数25%[106] - 离职后半年内不转让持有股份[106] - 离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数50%[106] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[106] - 违规减持需按每笔减持金额20%支付违约金[107] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免同业竞争[107][110] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争[110] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[110] - 持股5%以上股东物产集团承诺规范关联交易[110] - 控股股东黄河矿业锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持数量不超过上一年末持股数量的50%[113] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持数量不超过当前持股数量的50%且减持价格不低于发行价[113] - 物产集团锁定期满13至24个月内减持价格不低于发行价且24个月后可自由减持[113] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将按触发时点二级市场价格回购全部原限售股份[114] - 控股股东承诺回购行为需在公告发布后30个交易日内完成[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[117] - 公司承诺新股回购需在公告发布后30个交易日内完成[117] - 董事监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载将扣划50%分红或50%累计税后薪酬作为赔偿金[118] - 控股股东及实际控制人承诺以现金全额认购2019年配股可配售股份[119] - 公司继续聘任致同会计师事务所为2020年度审计机构[120] - 报告期末公司担保总额9.299亿元，占净资产比例17.28%[131] - 报告期内对子公司担保发生额10.865亿元[131] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化股东总数39,881户[162][165] - 陕西黄河矿业持有公司股份709,252,631股占比43.52%其中质押550,882,900股[165] - 长城股权投资基金管理公司持有249,600,000股占比15.31%无质押[165] - 陕西黄河矿业持有公司33.1%股份（5.38亿股）为最大股东[167] - 陕西省物资产业集团持有15.4%股份（2.50亿股）为第二大股东[167] - 实际控制人李保平直接持有0.19%股份（3078.9万股）[167] - 黄河矿业持有1.71亿股限售股将于2020年10月27日解禁[167] - 对联营企业和合营企业投资收益由正转负，亏损1353.29万元（2019年收益869.11万元）[186][192] 其他重要内容：环保与安全生产 - 公司生产过程存在多个重大危险源包括甲醇综合罐区、甲醇空分主装置区、甲醇主装置区、化产粗苯生产区、化产鼓冷区域等易发生泄露事故[89] - 热动锅炉易发生锅炉爆炸事故 煤气柜及其加压系统易发生泄露或爆炸[89] - 龙门煤化颗粒物实际排放浓度1.91mg/m³，低于15mg/m³标准限值[135] - 龙门煤化二氧化硫实际排放浓度8.46mg/m³，低于30mg/m³标准限值[135] - 龙门煤化颗粒物实际排放总量27吨，二氧化硫实际排放总量7.68吨[135] - 公司及子公司龙门煤化、内蒙古黑猫被列为重点监控排污企业[134] - 内蒙古黑猫报告期内未投入生产，无实际排污情况[138] - 焦炉氮氧化物实际排放浓度远低于150 mg/m³标准限值，1至4排放口浓度分别为110.88 mg/m³、94.56 mg/m³、99.43 mg/m³和89.72 mg/m³[139] - 焦炉二氧化硫年实际排放总量为24.97吨，远低于180吨的年许可排放总量[139] - 热动锅炉颗粒物实际排放浓度为1.79 mg/m³，低于10 mg/m³排放标准限值[139] - 热动锅炉氮氧化物实际排放总量为25.80吨，远低于年许可排放总量413.47吨[139] - 公司焦化环节颗粒物实际排放总量为10.99吨，低于年许可排放总量90吨[139] - 热动锅炉配备3台75t/h循环流化床锅炉，采用炉内喷钙脱硫及SNCR脱硝技术[142] - 生化水处理站处理能力为100m³/h，采用A2/O工艺处理生活污水和生产废水[143] - 内蒙古黑猫焦炉及热动脱硫脱硝装置目前处于建设阶段[147] - 龙门煤化建设2200m³/h生化处理站和2200m³/h废水深度处理站[147] - 焦化分厂采用SCR脱硝系统及氨法脱硫系统处理焦炉烟气[142] - 公司及龙门煤化项目均已取得建设项目环境影响评价批复和执行环保"三同时"制度竣工环保验收批复[148] - 内蒙古黑猫项目环境影响评价报告已在政府部门报备排污许可证待试生产期间办理[148] - 公司及龙门煤化均已完成《突发环境事件应急预案》编制并在韩城市生态环境局备案[151] - 新丰科技废气实际排放量截至2020年6月30日均未超标[154] - 新丰科技安装四套除尘系统目前运行三套脱硫设施包括3台常压脱硫塔[156] - 黑猫能源建有2000m³事故池450m³复用水池及14个水泵集中处理废水[159] - 黑猫化工通过布袋除尘25m排气筒等环保设施处理废气并建有800m³初期雨水池[159] 其他重要内容：业务与运营模式 - 公司主营业务为煤焦化及化工产品生产销售，主要产品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨和BDO[31] - 公司采用循环经济产业链模式，以焦炭为基础通过焦、气、化联产技术路线进行生产[34] - 焦炭生产温度范围为950-1050℃[14] - 焦粒粒度范围为10mm-30mm[14] - 焦末粒度小于10mm[14] - 焦煤挥发分一般在16%-28%之间[14] - 焦炭产品主要客户为大中型钢铁企业，选择标准基于付款记录、资产质量和资信状况[37] - 甲醇和合成氨销售要求客户资质齐全，并遵循先省内后省外、先生产厂家后贸易商等四项原则[37] - 公司采购模式以精煤为主要原材料，根据生产计划和市场供需状况制定采购策略[36] - 生产模式实行年度计划分解为月计划、周分解、日安排的精细化管理制度[35] - 公司拥有两条主要生产线：本部及子公司组成的生产线位于西庄镇，龙门煤化生产线位于龙门镇[34] - 甲醇产品应用领域包括甲醛、醋酸生产及能源替代，还可制烯烃和丙烯[31] - LNG产品主要用于工业燃气、汽车燃料及作为化工原料气[31] - 公司前五大客户销售额占营业收入比重超过50%[87] - 受限货币资金20.67亿元，主要为银行承兑汇票保证金[70]