收入和利润表现 - 营业收入6.58亿元人民币，同比增长6.66%[20] - 公司2022年上半年营业收入6.58亿元，同比增长6.66%[37][41] - 公司营业总收入同比增长6.67%至6.58亿元[108] - 主营业务总收入为6.527亿元，同比增长8.5%[46] - 商品贸易收入3.755亿元，同比增长29.6%[46] - 酒店服务收入1.77亿元，同比下降13.8%[46] - 归属于上市公司股东的净利润306.72万元人民币，同比下降81.65%[20] - 归属母公司净利润306.72万元，同比下降81.65%[37] - 归属于母公司股东的净利润同比下降81.65%至306.7万元[109] - 利润总额0.28亿元，同比下降59.17%[37] - 净利润同比下降62.3%至1591万元[108] - 基本每股收益0.008元人民币，同比下降81.40%[21] - 稀释每股收益0.008元人民币，同比下降81.40%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.024元人民币，同比下降400.00%[21] - 加权平均净资产收益率0.20%，同比下降0.89个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.60%，同比下降0.80个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-933.17万元人民币，同比下降401.72%[20] 成本和费用表现 - 营业成本4.98亿元，同比增长19.87%[41][42] - 营业成本同比上升19.86%至4.98亿元[108] - 研发费用同比增长5.57%至89.26万元[108] - 信用减值损失扩大59.53%至-162.8万元[108] - 所得税费用同比下降54.38%至1255.5万元[108] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1684.50万元人民币，同比下降62.77%[20] - 经营活动现金流量净额1684.5万元，同比下降62.77%[41][44] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降62.8%至1684.5万元[115] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.5%至6.709亿元[115] - 投资活动现金流量净额流出1.61亿元，主要因增加理财产品投资[41][44] - 投资活动现金流出同比减少24.6%至3.641亿元[116] - 取得借款收到的现金同比激增107.1%至4.64亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62%至1.48亿元[116] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-886万元[118] - 母公司投资活动现金流出同比下降85.6%至4734万元[118] - 母公司取得投资收益现金同比下降27.6%至1725万元[118] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助822.91万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1144.66万元[23] - 其他营业外收入和支出为86.47万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为513.3万元[23] - 少数股东权益影响额为301.41万元[23] - 非经常性损益合计为1239.89万元[23] - 2022年1-6月政府补助中的增值税加计抵减金额为126.84万元[23] - 公允价值变动收益同比增长138.98%至1015.3万元[108] - 理财产品投资收益为1144.66万元[52] 业务线表现 - 公司酒店经营与管理业务包含直营与受托管理两种模式[27] - 协同业务涵盖酒店物资贸易、物业管理及食品研发销售等多元化产业链[28] - 公司数字化建设聚焦直销、会员及生态圈打造，启动前端数字化营销项目[34] - 金陵连锁酒店达235家，覆盖全国19省94市[38] - 金陵贵宾会员总数突破2000万名[38] - 自建线上平台"尊享金陵"GMV近5000万元[39] - 酒店集采平台"金采网"采购额突破4800万元[39] 子公司和投资表现 - 公司合并总资产为350,498.84万元，净资产为204,432.44万元，营业收入为59,637.54万元，归属母公司净利润为2,902.84万元[54] - 南京新金陵饭店有限公司（持股51%）总资产146,009.87万元，净资产129,312.55万元，营业收入10,072.72万元，净利润918.42万元[54] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司（持股52.2%）营业收入35,677.25万元，净利润1,264.82万元，为子公司中最高收入贡献者[54] - 江苏金陵旅游发展有限公司净亏损826.27万元，北京金陵饭店有限公司净亏损280.92万元[54] - 公司持有紫金财产保险股份有限公司0.5%股权，其注册资本60亿元[54] - 母公司长期股权投资为11.35亿元人民币，较期初的11.32亿元人民币略有增长0.2%[105] 资产和负债状况 - 货币资金减少31.29%至3.096亿元[49] - 交易性金融资产增长42.77%至5.682亿元[49] - 应收账款激增77.92%至9773.5万元[49] - 短期借款增长78.51%至5898.6万元[49] - 应付票据增长37.61%至3.841亿元[49] - 受限资产总额3.755亿元，含1.615亿元货币资金质押[51] - 公司资产总计为37.55亿元人民币，较期初的37.08亿元人民币增长1.3%[101][102] - 非流动资产合计为20.91亿元人民币，较期初的21.44亿元人民币下降2.5%[101] - 流动负债合计为11.43亿元人民币，较期初的10.33亿元人民币增长10.7%[101] - 短期借款为5898.61万元人民币，较期初的3304.28万元人民币大幅增长78.5%[101] - 应付票据为3.84亿元人民币，较期初的2.79亿元人民币增长37.6%[101] - 使用权资产为2.40亿元人民币，较期初的2.55亿元人民币下降5.8%[101] - 母公司货币资金为5959.58万元人民币，较期初的7984.42万元人民币下降25.4%[105] - 母公司交易性金融资产为1.15亿元人民币，较期初的9258.05万元人民币增长24.5%[105] - 母公司未分配利润为5.71亿元人民币，较期初的5.98亿元人民币下降4.4%[106] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益减少2813万元[122] - 综合收益总额为1591万元[122] - 公司对所有者（或股东）的分配为-3120万元[124] - 公司提取盈余公积为-775万元[124] - 公司综合收益总额为1.671亿元[125] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1500万元[125] - 公司少数股东权益增加1267万元[125] - 公司期末实收资本为3亿元[127] - 公司期末资本公积为4.042亿元[127] - 公司期末盈余公积为1.127亿元[127] - 公司期末未分配利润为7.163亿元[127] - 公司期末所有者权益合计为22.988亿元[127] - 公司实收资本为3.9亿元人民币，较上年同期3亿元人民币增长30%[129][130] - 2022年上半年综合收益总额为476.2万元人民币[129] - 未分配利润从上年期末5.97亿元人民币减少至5.71亿元人民币，下降4.4%[129][130] - 2022年上半年对股东分配利润3120万元人民币[129] - 资本公积为3.2亿元人民币，较上年同期4.1亿元人民币下降22%[129][130] - 所有者权益合计从上年期末14.24亿元人民币下降至13.98亿元人民币，减少1.8%[129][130] - 2021年通过资本公积金转增股本9000万股[134] - 2021年年度现金分红总额为1500万元人民币[134] - 2021年上半年综合收益总额为2398.25万元人民币[130] - 盈余公积为1.16亿元人民币，较上年同期1.13亿元人民币增长3%[129][130] 管理层讨论和指引 - 2022年上半年酒店餐饮业务面临需求收缩压力，新冠疫情反复抑制跨区域旅游和商务差旅消费[55] - 经营成本上升风险包括原材料采购成本上涨、能源费用大幅增加及人工成本高企[56] - 对外投资风险涉及酒店项目出租率不及预期及金陵文旅基金受疫情防控影响可能达不到投资预期[56] - 协同业务风险包括白酒厂商渠道变革影响经销商、预制菜行业竞争激烈及旅游资源开发受疫情和政策影响[56] - 公司董事会确认拥有充足营运资金支持至少未来12个月的持续经营[137] 关联交易和资产重组 - 公司向控股股东金陵饭店集团借款不超过人民币2.14亿元用于偿还前期有息负债和补充流动资金[79] - 公司全资子公司汇德物业收购碧波物业100%股权以整合物业管理业务减少同业竞争[80] - 公司通过委托管理方式将金陵饭店集团所属11家产权酒店经营管理权注入上市公司[81] - 公司已完成与金陵饭店集团及金陵旅投公司旗下8家酒店委托管理协议的签署[81] - 公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地年租金总额202万元租赁期20年[83][84] - 控股子公司新金陵公司租赁8,622.5平方米土地年租金总额315万元租赁期20年[83][85] - 控股子公司世贸公司租赁2,377.06平方米土地年租金总额272.77万元租赁期20年[83][85] - 全资子公司北京金陵饭店租赁27,394.56平方米建筑物首年租金总额2,810万元租赁期10年[83][85] - 北京金陵饭店根据纾困政策上半年获得租金减免约670万元[85] - 报告期内使用权资产折旧费用合计约771.09万元未确认融资费用合计约572.55万元[83] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为23,310户[89] - 南京金陵饭店集团有限公司持股169,667,918股，占总股本43.50%[91] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持股18,525,000股，占总股本4.75%[91] - 江苏交通控股有限公司持股9,764,019股，占总股本2.50%[91] - 财通价值动量混合型证券投资基金持股9,714,300股，占总股本2.49%[91] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金持股6,236,500股，占总股本1.60%[91] - 财通优势行业轮动混合型证券投资基金持股6,061,040股，占总股本1.55%[91] - 江苏凤凰文化贸易集团有限公司持股4,702,255股，占总股本1.21%[92] - 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金持股3,885,230股，占总股本1.00%[92] - 华安智能生活混合型证券投资基金持股3,579,950股，占总股本0.92%[92] 公司治理和合规 - 公司2021年度股东大会于2022年6月30日召开，审议通过董事会报告、监事会报告及利润分配预案等议案[60] - 公司取得ISO14001环境管理体系认证证书[67] - 公司在全国酒店业率先通过ISO9001等三项国际管理体系一体化认证[31] 环境和社会责任 - 在用燃气锅炉大气污染物排放浓度限值颗粒物≤30mg/m³、二氧化硫≤100mg/m³、氮氧化合物≤400mg/m³[68] - 新建锅炉大气污染物排放浓度限值颗粒物≤20mg/m³、二氧化硫≤50mg/m³、氮氧化合物≤200mg/m³[68] - 饮食业油烟废气排放标准限制值≤2.0mg/m³[68] - 污水排放标准PH值6-9、悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤500mg/L[68] - 一类民用建筑工程甲醛排放标准≤0.07mg/m³[68] - 室内噪音标准昼间≤60dB、夜间≤50dB[69] - 公司安装智能灯光控制系统测试并跟进太阳能路灯制作[70] - 公司更换亚太楼LED筒灯实施节能技改[70] - 公司帮扶连云港市灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地[71] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包括二级子公司9家和三级子公司4家[135] - 公司财务报表编制基础遵循《企业会计准则》及证监会《信息披露编报规则第15号》[136] - 公司采用12个月作为营业周期及资产流动性划分标准[141] - 记账本位币为人民币[142] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[143] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产和负债[143] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[143] - 合并财务报表将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并范围[144] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量并确认投资损益[147] - 现金及现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强且价值变动风险很小的投资[149] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或资本化处理[150] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[151] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[152] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、应收票据和其他应收款[153] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资和应收款项融资[154] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 含紫金保险和宜宾五商股权投资基金[155] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产[156] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[157] - 金融负债分类以摊余成本计量 衍生工具类按公允价值计量且变动计入当期损益[158] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[160] - 金融资产和金融负债的公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价）[160] - 权益工具投资在特定情况下可用成本代表公允价值的最佳估计[161] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利和净额结算计划时以净额列示[161] - 金融负债与权益工具的区分基于能否无条件避免交付现金或其他金融资产[161] - 金融工具分类为金融负债时，相关利息、股利、利得或损失计入当期损益[162] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[162] - 预期信用损失定义为以违约风险为权重的信用损失加权平均值[163] - 信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[163] - 应收账款按账龄组合计算预期信用损失[166] - 公司对应收账款按账龄组合计算预期信用损失，通过违约风险敞口和存续期预期信用损失率对照表计量[167][172] - 应收票据按存续期预期信用损失金额计提准备，分为银行承兑汇票（含信用等级较高/一般银行）和商业承兑汇票组合[167][169] - 信用等级较高银行包括6家大型商业银行和9家上市股份制银行，主体评级均为AAA级且无票据违约记录[167][170] - 应收商业承兑汇票的预期信用损失计提方法参照应收账款政策，账龄起点追溯至对应应收账款起始点[168][171] - 其他应收款按信用风险变化分三阶段计量损失准备：未显著增加按12个月预期损失，显著增加按存续期预期损失，已减值按存续期损失[174] - 应收款项融资同时满足合同现金流量特征及既收取又出售业务模式时，划分为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[173] - 合同资产预期信用损失在资产负债表日计算 若大于减值准备账面金额则确认为减值损失[181] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目、类别或合并项目计提，影响因素消失时在原金额内转回[178] - 存货发出计价采用先进先出法，房地产开发成本包含地价、公共配套设施费及建造成本[176] - 公共配套设施费用按可销售面积分摊，未支付完毕部分预提计入开发产品成本[177] - 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[178] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时 减记差额确认为资产减值损失[182] - 持有待售处置组资产减值损失先抵减商誉账面价值 再按比例抵减各项非流动资产账面价值[184] - 持有待售处置组公允价值减出售费用净额增加时 减值损失可在规定金额内转回计入当期损益[185] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算 被投资单位宣告分派现金股利按应享金额确认为投资收益[190] - 长期股权投资对合营及联营企业采用权益法核算 随被投资单位所有者权益变动调整账面价值[190] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资 按被合并方净资产在最终控制方合并报表中账面价值份额作为初始成本[187] -