收入和利润表现 - 营业收入4.245亿元人民币,同比增长18.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润430万元人民币,同比大幅增长176.60%[5] - 加权平均净资产收益率为0.298%,同比增加0.6959个百分点[5] - 基本每股收益0.0175元/股,同比增长176.42%[5] - 公司2021年第一季度营业收入为4.245亿元,同比增长18.5%[26] - 净利润为429.99万元,较去年同期亏损561.37万元实现扭亏为盈[26] - 基本每股收益为0.0175元,较去年同期-0.0229元显著改善[27] 成本和费用变化 - 营业成本为3.707亿元,同比增长16.4%[26] - 研发费用同比激增525.97%[11] - 研发费用大幅增长至1133.66万元,同比增加526.1%[26] - 销售费用同比下降20.0%至2873.87万元[26] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-4277万元人民币,同比下降103.26%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降230.79%[12] - 经营活动现金流量净额为-4276.96万元,同比恶化103.3%[30] - 投资活动现金流量净额为-8808.38万元,同比恶化230.6%[31] - 筹资活动现金流量净额为7980.99万元,同比下降11.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.633亿元,较期初减少8.3%[31] 资产和存货状况 - 存货量价齐增,同比增长31.91%[11] - 货币资金为6.8519亿元人民币,较年初7.6082亿元下降9.94%[23] - 应收账款为3.2163亿元人民币,较年初3.2395亿元下降0.72%[23] - 存货为4.4069亿元人民币,较年初3.3409亿元增长31.92%[23] - 在建工程为6.2162亿元人民币,较年初6.0817亿元增长2.21%[23] 负债和资本结构 - 短期借款为3.1040亿元人民币,较年初2.6492亿元增长17.16%[24] - 应付票据为4.0632亿元人民币,较年初3.4727亿元增长17.01%[24] - 公司总负债为15.18亿元人民币[34] - 流动负债合计12.39亿元人民币,占总负债的81.6%[34] - 非流动负债合计2.80亿元人民币,占总负债的18.4%[34] - 应付票据金额为3.47亿元人民币,占流动负债的28.0%[34] - 应付账款金额为1.53亿元人民币,占流动负债的12.4%[34] - 长期借款金额为2.05亿元人民币,占非流动负债的73.3%[34] - 所有者权益合计14.41亿元人民币,资产负债率为51.3%[34] - 实收资本(股本)为2.45亿元人民币,占所有者权益的17.0%[34] - 资本公积为8.40亿元人民币,占所有者权益的58.3%[34] - 未分配利润为2.75亿元人民币,占所有者权益的19.1%[34] 重大项目和投资进展 - 公司新区搬迁项目已取得全部所需土地1266.3亩[14] - 六分厂和四分厂代建工程已基本完成[16] - 一、二、三、五分厂主体钢结构全部完成[16] 管理层展望和指引 - 公司未对下一报告期净利润作出重大变动预警[19]
贵绳股份(600992) - 2021 Q1 - 季度财报