收入和利润（同比环比） - 营业收入17.8亿元人民币，同比下降21.03%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损6480.56万元人民币，同比下降125.38%[24] - 基本每股收益-0.0516元/股，同比下降119.53%[23] - 扣除非经常性损益后净亏损6815.5万元人民币[24] - 公司上半年主营业务收入17.73亿元，同比下降21.10%[33] - 公司上半年营业收入17.80亿元[43] - 营业收入17.8亿元人民币，同比下降21.03%[47] - 营业总收入同比下降21.0%至17.8亿元[160] - 营业利润同比转亏为-5,296万元，上年同期为盈利3.05亿元[160] - 净利润同比转亏为-6,488万元，上年同期为盈利2.55亿元[162] - 归属于母公司股东的净利润为-6,481万元，同比下降125.4%[162] - 母公司营业收入同比下降33.2%至2.57亿元[164] - 母公司净利润同比下降114.8%至-3,016万元[164] - 基本每股收益为-0.0516元/股，上年同期为0.2640元/股[162] - 扣除非经常性损益后净利润为-68,154,953.78元，同比减少127.17%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.34亿元人民币，同比下降8.98%[47] - 财务费用2.05亿元人民币，同比上升32.01%，主要因有息负债增加[47] - 财务费用大幅增长32.0%至2.05亿元[160] - 利息费用同比增长26.6%至2.08亿元[160] - 研发费用同比下降13.3%至4,891万元[160] 各条业务线表现 - 设备租赁收入16.92亿元，同比下降20.12%[33] - 建筑施工产品租赁收入16.48亿元，同比下降16.86%[33] - 筑路施工产品租赁收入4417.03万元，同比下降67.53%[33] - 设备销售收入3449.19万元，同比下降44.55%[33] - 庞源租赁塔机总吨米数达1,893,282吨*米，全球排名第一[37] - 庞源租赁在IRN100全球租赁企业排名第18位，较上年提升4位[37][43] - 庞源租赁拥有塔机数量9,499台[37] - 公司主要产品涵盖路面工程机械/金属结构产品/建筑工程机械[185] 各地区表现 - 公司业务覆盖全国29个省及近70个市[43] - 苏州、广州产业基地进入试生产阶段，另有10处基地处于规划或建设中[43] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动导致建筑起重机械租赁行业景气度变化风险[67] - 公司应收账款大幅增加面临财务风险[68] - 公司2022年上半年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[76] - 公司于2022年4月14日进行高级管理人员职务调整解任杨宏军总经理职务聘任柴昭一为总经理[74][75] - 公司于2022年5月31日聘任杨娟为财务总监免去白海红财务总监职务[75] - 2022年2月10日召开第一次临时股东大会所有议案均表决通过[73] - 2022年3月15日召开第三次临时股东大会所有议案均表决通过[73] - 2022年5月12日召开年度股东大会所有议案均表决通过[73] - 公司实际控制人煤化集团计划增持股份数量不低于9,669,568股（占总股本1%）且不超过19,339,137股（占总股本2%）[98] - 实际控制人煤化集团增持计划实施期间为2022年5月16日至2022年11月15日[98] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过19亿元，期限6年[124] - 公司发起资产支持票据注册规模不超过20亿元，第一期发行10亿元[126] - 第一期资产支持票据于2022年7月28日正式成立，总金额缴足[127] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净流出1.61亿元人民币[24] - 加权平均净资产收益率-1.07%，同比下降5.37个百分点[23] - 投资活动现金流量净额-8.69亿元人民币，同比改善38.74%，因购建固定资产减少[47][48] - 筹资活动现金流量净额10.47亿元人民币，同比下降31.8%，因偿还借款增加[47][48] - 销售商品提供劳务收到现金136.62亿元同比下降2.9%[167] - 经营活动现金流量净额-1.61亿元同比改善4.4%[167] - 投资活动现金流出87.08亿元同比减少38.8%[169] - 取得借款收到现金31.83亿元同比增长37.9%[169] - 筹资活动现金净流入10.47亿元同比下降31.8%[169] - 期末现金及现金等价物余额14.48亿元同比下降14.0%[169] - 母公司投资活动现金流出108.79亿元同比减少21.9%[172] - 母公司取得借款27.43亿元同比增长52.6%[172] - 母公司筹资活动现金净流入9.41亿元同比下降18.6%[172] - 母公司期末现金余额11.92亿元同比下降17.8%[172] 资产、债务、借款 - 总资产178.15亿元人民币，较上年度末增长1.21%[24] - 归属于上市公司股东的净资产59.87亿元人民币，较上年度末下降1.81%[24] - 长期借款余额比重提升至53.67%[44] - 融资租赁余额规模超24亿元[44] - 10亿元资产证券化ABN项目获批[44] - 长期借款21.74亿元人民币，同比上升35.79%[49] - 应付债券10.18亿元人民币，同比上升103.43%，因发行债券[49][50] - 货币资金15.8亿元人民币，同比下降5.77%，占总资产8.87%[49] - 应收款项53.28亿元人民币，同比上升5.53%，占总资产29.9%[49] - 固定资产74.93亿元人民币，同比上升4.87%，占总资产42.06%[49] - 短期借款增加至26.45亿元人民币，较期初增长7.8%[156] - 应付票据减少至3.65亿元人民币，较期初下降52.6%[156] - 应付账款减少至16.17亿元人民币，较期初下降6.5%[156] - 一年内到期非流动负债为21.24亿元人民币，较期初下降2.8%[156] - 长期借款增加至21.74亿元人民币，较期初增长35.8%[156] - 应付债券增加至10.18亿元人民币，较期初增长103.4%[156] - 母公司货币资金为12.16亿元人民币，较期初下降4.7%[157] - 母公司应收账款减少至1.09亿元人民币，较期初下降53.8%[157] - 母公司其他应收款增加至57.25亿元人民币，较期初增长19.3%[157] - 母公司未分配利润减少至1.43亿元人民币，较期初下降35.5%[158] - 公司发行债券21建机01余额5亿元利率4.98%，22建机01余额5亿元利率5.5%[148] - 公司发行5亿元公司债券，利率5.5%，其中4亿元用于偿债，1亿元补充流动资金[123] - 公司流动比率从1.06提升至1.16，增长0.10，主要因存货增加及票据融资减少[151] - 速动比率从1.01提升至1.10，增长0.09，主要因流动负债减少[151] - 资产负债率从65.35%升至66.38%，增长1.03个百分点，主要因应付债券增加[151] - EBITDA全部债务比从0.11降至0.06，减少0.05，主要因净利润减少及应付债券增加[151] - 利息保障倍数从0.84降至-1.23，减少2.07，主要因净利润减少[151] - 现金利息保障倍数从-0.86升至0.03，增长0.89，主要因有息债务及利息支出增加[151] - EBITDA利息保障倍数从4.49降至2.52，减少1.97，主要因净利润减少[151] 非经常性损益 - 政府补助收入506.48万元人民币[24] - 非流动资产处置损失64.23万元人民币[24] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回223.81万元[26] - 其他营业外收支净损失216.07万元[26] - 其他符合非经常性损益项目收益11.66万元[26] - 非经常性损益所得税影响额126.72万元[26] - 非经常性损益合计净额334.93万元[26] 子公司表现 - 公司拥有六家全资子公司包括上海庞源机械租赁和自贡天成工程机械等[53][59] - 公司对天成机械债权转增资8000万元人民币增资后天成机械注册资本增至239,445,702元人民币[54] - 公司对重装工程公司债权转增资4000万元人民币增资后注册资本增至11,500万元人民币[55] - 庞源租赁总资产1,503,247.63万元净资产424,387.99万元上半年营业收入165,409.65万元净亏损2,155.17万元[60] - 天成机械总资产29,422.13万元净资产5,082.61万元上半年营业收入4,122.88万元净亏损637.65万元[62] - 建设钢构总资产22,171.78万元净资产6,254.79万元上半年营业收入7,060.15万元净亏损437.49万元[62] - 西安重装建设机械化工程有限公司注册资本11,500.00万元[63] - 重装工程截至2022年6月30日总资产30,017.54万元[64] - 重装工程截至2022年6月30日净资产11,798.67万元[64] - 重装工程2022年上半年营业收入4,417.03万元[64] - 重装工程2022年上半年营业利润104.01万元[64] - 重装工程2022年上半年净利润47.42万元[64] - 陕建机（上海）机械科技有限公司注册资本20,000万元[64] - 自贡庞源工程机械有限公司注册资本10,000万元[65] - 公司合并财务报表范围包含49家子公司[186][187] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,457,794,440.80元人民币其中股本139,163,401元[57] - 募集资金总额为1,505,747,998.82元人民币其中保荐承销费46,855,195.97元[58] - 工程租赁设备扩容建设项目累计投入1,286,521,941.98元人民币2022年上半年投入45,000,000元[58] - 期末募集资金结余188,185,023.08元人民币利息收入16,922,693.85元[58] 关联交易和承诺 - 陕西煤化集团承诺不从事与公司构成同业竞争业务[96] - 陕西煤化集团承诺按市场化原则进行关联交易[96] - 重装集团承诺不从事与公司构成同业竞争业务[96] - 重装集团承诺按市场化原则进行关联交易[96] - 公司以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[97] - 陕西煤业化工集团承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[97] - 陕西煤业化工集团承诺避免与公司发生关联交易[97] - 陕西建设机械(集团)承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[97] - 陕西建设机械(集团)承诺避免与公司发生关联交易[97] - 柴昭一和肖向青承诺不从事与公司业务范围相同或构成实质竞争的业务[97] - 所有承诺均于2015年2月作出[97] - 所有承诺均为长期有效[97] - 承诺方保证不利用控制地位损害公司及其他股东权益[97] - 承诺方保证不占用公司资金资产或要求违规担保[97] - 公司通过发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[98] - 建机集团承诺其认购的非公开发行股份限售期为36个月（2020年4月23日至2023年4月22日）[98] - 报告期内公司与建机集团发生土地租赁、机械设备租赁及综合服务等日常关联交易[99] - 2022年度日常关联交易实际发生金额均未超出预计金额[99] - 公司控股股东报告期内不存在非经营性资金占用情况[99] - 公司报告期内不存在违规担保情况[99] - 子公司建设钢构预计向煤化集团关联方提供钢结构产品及安装服务金额为90,000,000元[100] - 子公司建设钢构向煤化集团关联公司提供钢结构产品及安装劳务金额为16,435,076.08元[101] - 柠条塔河道栈桥加固工程项目预计合同金额约7,000万元[101] - 陕煤财司存款业务期末余额为211,102,500.84元，期初余额为409,918,549.32元[108][111] - 陕煤财司存款利率范围为0.35%-1.50%，贷款利率范围为3.40%-5.35%[108][111] - 公司及子公司在陕煤财司的贷款期末余额为660,000,000元，期初余额为500,000,000元[111] - 电子银行承兑汇票授信额度500,000,000元，实际发生23,000,000元[110] - 融单授信额度120,000,000元，实际发生5,200,393.26元[110] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计307,979.95万元[116] - 担保总额占公司净资产比例86.39%[116] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额257,332.88万元[116] - 公司为子公司庞源租赁提供10,000万元综合授信担保，期限1年[117] - 公司为子公司天成机械提供3,500万元流动资金借款担保，期限1年[117] - 庞源租赁为公司提供20,000万元优优贷担保，期限3年[118] - 公司为四川庞源提供17,000万元项目贷款担保，期限6年[118] - 公司为湖北庞源提供12,000万元项目贷款担保，期限8年[120] 股东和股本变化 - 公司第一期员工持股计划于2022年1月完成标的股票购买[79] - 公司代表员工持股计划与上海准锦投资管理有限公司及国泰君安证券签署私募基金合同[77][79] - 公司员工持股计划通过私募证券投资基金进行管理[79] - 陕煤集团增持公司股票19,339,067股，占总股本1.5385%，增持金额1.28851亿元[125] - 公司总股本从966,956,865股增加至1,257,043,925股，增幅为30.00%[132] - 资本公积金转增股份共计290,087,060股，转增比例为每10股转增3股[132] - 有限售条件股份从66,223,477股增加至86,090,520股，增幅为30.00%[131] - 无限售条件流通股份从900,733,388股增加至1,170,953,405股，增幅为30.00%[131] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有有限售条件股份86,090,520股，占总股本6.85%[131][138] - 陕西煤业化工集团有限责任公司期末持股总数362,173,165股，占总股本28.81%[136] - 股东柴昭一持有108,625,920股，占总股本8.64%，其中82,550,000股处于质押状态[136] - 普通股股东总数为46,346户[135] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股50,287,251股，占总股本4.00%[136] - 香港中央结算有限公司报告期内减持6,135,900股，期末持股11,223,208股，占总股本0.89%[136] - 公司董事、监事及高管因分红送转持股增加，其中柴昭一持股增加25,067,520股至108,625,920股[140] - 公司实收资本从966,956,865.00元增加至1,257,043,925.00元，增幅30.0%[174] - 资本公积从3,915,137,689.94元减少至3,625,050,629.94元，降幅7.4%[174] - 未分配利润从1,144,258,731.68元减少至1,031,105,271.76元，降幅9.9%[174] - 归属于母公司所有者权益从6,096,678,060.54元减少至5,986,615,503.37元，降幅1.8%[174] - 所有者权益合计从6,099,971,146.47元减少至5,989,836,105.04元，降幅1.8%[174] - 2022年上半年综合收益总额为-64,931,660.35元[174] - 2022年上半年对所有者分配利润48,347,843.25元[174] - 专项储备从19,071,067.16元增加至22,288,013.59元，增幅16.9%[174] - 2021年上半年未分配利润为901,608,152.67元，同比增长26.9%[175] - 2021年上半年综合收益总额为255,314,009.31元[175]