营业收入和利润变化 - 营业收入本报告期12.42亿元同比增长6.93%[3] - 年初至报告期末营业收入34.96亿元同比增长29.63%[3] - 营业总收入从2020年前三季度26.97亿元增至2021年前三季度34.96亿元，增长29.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.78亿元同比下降16.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.33亿元同比增长15.40%[3] - 净利润为4.33亿元，同比增长15.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.33亿元，同比增长15.4%[21] - 基本每股收益为0.4478元/股，同比增长8.0%[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长36.01%主要因收入增加导致成本上升[5] - 营业成本从2020年前三季度16.55亿元增至2021年前三季度22.51亿元，增长36.0%[20] - 财务费用同比增长38.69%主要因利息费用增加[6] - 财务费用从2020年前三季度1.74亿元增至2021年前三季度2.41亿元，增长38.7%[20] - 利息费用从2020年前三季度1.79亿元增至2021年前三季度2.52亿元，增长40.7%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.78亿元同比下降557.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比由正转负下降557.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.81亿元，同比增长16.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.40亿元，同比扩大34.0%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为18.45亿元，同比增长34.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.43亿元，同比下降40.4%[24] - 取得借款收到的现金为27.06亿元，同比增长34.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.62亿元，同比下降17.3%[24] 资产和负债结构变化 - 货币资金同比下降40.48%主要因上期收到募集资金[5] - 货币资金从2020年末23.67亿元下降至2021年9月末14.09亿元，减少40.5%[18] - 存货同比增长37.87%主要因库存产成品增加[5] - 应收账款从2020年末37.00亿元增至2021年9月末47.07亿元，增长27.2%[18] - 短期借款从2020年末16.27亿元增至2021年9月末20.21亿元，增长24.2%[19] - 总资产本报告期末165.23亿元较上年度末增长9.14%[3] - 公司总资产从151.39亿元增至152.65亿元，增加1.27亿元[26] - 固定资产从62.88亿元减少至51.94亿元，减少10.94亿元(-17.4%)[26] - 使用权资产新增12.05亿元[26] - 一年内到期非流动资产从0.96亿元增至0.97亿元，增加183万元[26] - 其他非流动资产从2.72亿元增至2.86亿元，增加1372万元[26] - 一年内到期非流动负债从13.32亿元增至13.45亿元，增加1265万元[27] - 长期应付款从15.90亿元减少至7.50亿元，减少8.40亿元(-52.8%)[27] - 租赁负债新增9.54亿元[27] - 非流动负债从33.45亿元增至34.59亿元，增加1.14亿元[27] - 负债总额从93.20亿元增至94.47亿元，增加1.27亿元[27] - 归属于母公司所有者权益从2020年末58.14亿元增至2021年9月末61.55亿元，增长5.9%[19] - 未分配利润从2020年末9.02亿元增至2021年9月末12.38亿元，增长37.3%[19] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为45,975股，前十名股东持股比例合计超过50%[7] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股269,361,158股，占比27.86%，为第一大股东[7] - 柴昭一持股83,558,400股，占比8.64%，其中质押股份49,172,300股[7] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额1,505,747,998.82元，净额1,457,794,440.81元[10][11] - 非公开发行股票价格为10.82元/股，发行数量139,163,401股[10] - 募集资金主要用于工程租赁设备扩容建设项目，截至2021年9月30日累计投入1,156,521,941.98元[11] - 2021年第三季度募集资金投入400,040,000.00元[11] - 期末募集资金结余316,127,432.31元，含利息收入14,862,423.08元[11] 公司融资和资本活动 - 公司成功发行2021年非公开发行公司债券（第一期）规模5亿元，票面利率4.98%，期限5年期[15] - 公司实施第一期员工持股计划，委托私募证券投资基金进行管理[12][13] 公司结构和资产优化 - 公司注销控股子公司路机联盟，优化资产结构[14]