收入和利润（同比环比） - 公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.553亿元，同比增长58.13%[5][25] - 公司2021年半年度营业收入为22.535亿元，同比增长46.82%[25] - 基本每股收益为0.2640元/股，同比增长42.93%[26] - 加权平均净资产收益率为4.30%，较上年同期增加0.19个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.509亿元，同比增长58.97%[25] - 公司主营业务收入224,734.59万元，同比增长46.65%[33] - 营业总收入同比增长46.8%至22.54亿元人民币[174] - 净利润同比增长58.4%至2.55亿元人民币[176] - 基本每股收益同比增长43.0%至0.264元/股[176] - 公司2021年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为255,304,662.89元[99] - 公司2021年半年度母公司净利润为203,125,811.36元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,465,655,171.43元，同比增长50.95%[54] - 财务费用154,980,598.98元，同比增长41.49%，主要因利息费用增加[54][55] - 利息费用164,458,607.60元，同比增长47.81%[54] - 营业成本同比增长51.0%至14.66亿元人民币[174] - 财务费用同比增长41.5%至1.55亿元人民币[174] - 利息费用同比增长47.8%至1.64亿元人民币[174] 各条业务线表现 - 建筑施工产品租赁收入198,243.56万元，同比增长46.07%[33] - 筑路施工产品租赁收入13,603.91万元，同比增长67.24%[33] - 塔机及配件销售收入2,152.17万元，同比增长299.37%[33] - 钢结构产品施工收入6,667.28万元，同比增长55.07%[33] - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达1,462,105吨米，居全球第一[41] - 庞源租赁在2020年全球租赁企业100强中排名第22位[41] - 庞源租赁获评"中国工程机械行业十大租赁商"及"中国塔机租赁商10强"[41] - 公司SUM系列摊铺机拥有十余项发明专利，具备两种材料摊铺能力[37] - 庞源租赁2021年上半年完成租赁产值21.27亿元，同比增长44.6%[52] - 庞源租赁新接订单超过33.71亿元，同比增长73.0%[52] - 庞源租赁在手合同延续产值41.65亿元，同比增长79.8%[52] - 庞源租赁在2020年全球租赁百强榜单中排名第22位，较上年上升9位[53] - 公司完成STC160和STC7025系列塔机研发，申请2项实用新型专利和8项软件著作专利[50] - 公司开展塔机远程操作平台及摊铺机自动巡航驾驶技术研究[50] - 公司主要产品包括路面工程机械、金属结构产品和建筑工程机械产品[198] 各地区表现 - 公司工程机械租赁业务覆盖菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场[30] - 境外资产规模1.26亿元，占比0.77%，主要分布在马来西亚及柬埔寨[61][63] - 国内子公司覆盖陕西、上海、四川、江苏等20余个省市地区[199][200] - 国际子公司包括马来西亚、印尼、柬埔寨3家海外机构[200] 管理层讨论和指引 - 公司累计完成单项制度修订90余个，强化内部控制管理[51] - 公司已开工建设项目5个，待建项目5个，推进产业基地布局[49] - 公司通过降本增效措施使工序性外协和销轴采购成本大幅下降[48] - 庞源租赁中标渝湘高速复线、容西安置房等多个重点工程项目[52] - 疫情导致生产受限及国际市场开拓受阻[87] - 工程机械行业竞争加剧可能导致利润率下降[85] - 公司应收账款大幅增加面临回收风险[87] 子公司表现 - 庞源租赁总资产1,308,108.37万元，净资产399,120.59万元，2021年上半年营业收入198,243.56万元[78] - 庞源租赁2021年上半年净利润31,929.26万元，营业利润37,554.48万元[78] - 天成机械2021年上半年营业收入5,462.30万元，净亏损1,358.63万元[80] - 天成机械截至2021年6月30日总资产32,414.55万元，净资产仅910.24万元[80] - 建设钢构总资产为213.26百万元，净资产为66.37百万元[81] - 建设钢构营业收入为77.93百万元，营业利润-0.43百万元，净利润0.22百万元[81] - 重装工程总资产为263.58百万元，净资产为65.67百万元[82] - 重装工程营业收入为136.04百万元，营业利润2.85百万元，净利润2.11百万元[82] - 陕建机（上海）机械科技注册资本为200百万元[82] - 自贡庞源工程机械注册资本为100百万元[82] - 路机联盟（北京）工程设备注册资本为5百万元（已申请注销）[82] - 路机联盟子公司因业务占比大幅下降且独立运营成本较大被注销，2021年7月8日提交注销申请[71] - 合并财务报表范围涵盖48家子公司[199][200] - 庞源系子公司达38家，占总数79.2%[199][200] - 建设机械类子公司占比超80%，包括重装工程、建设钢构等[199] - 新设科技类子公司6家，包括机械科技、银蜻蜓网络科技等[200] - 通过自贡天成、自贡神雕等子公司完善产业链布局[200] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.685亿元，同比大幅下降1057.06%[25] - 投资活动现金流量净额-1,418,751,711.62元，主要因塔机采购支出增加[55] - 收到子公司庞源租赁股息款300,000,000元[57] - 经营活动现金流量净额-168,492,506.62元，同比下降1,057.06%[54] - 购建固定资产等支付现金增长52.81%至14.22亿元[66] - 销售商品收到现金增长36.13%至14.08亿元[66] - 经营活动现金流量净额为-1.68亿元，同比大幅下降1057.06%[66] - 投资活动现金流量净额为-14.19亿元，主要因塔机采购支出增加[68] - 经营活动现金流量净额为-1.68亿元人民币，同比由正转负（去年同期为1760.52万元人民币）[181] - 投资活动现金流量净额为-14.19亿元人民币，主要因购建长期资产支付14.22亿元人民币[183] - 筹资活动现金流量净额为15.35亿元人民币，通过借款筹集23.09亿元人民币[183] - 期末现金及现金等价物余额为16.84亿元人民币，较期初减少5249.22万元人民币[183] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.1%至14.08亿元人民币[181] - 支付职工薪酬同比增长34.5%至2.76亿元人民币[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.6%至3.78亿元[186] - 经营活动现金净流出8676万元，同比转负（上年同期净流入3328万元）[186] - 投资活动现金净流出11.23亿元，同比扩大221.5%[186] - 取得投资收益收到的现金2.7亿元，同比增长14.8%[186] - 投资支付现金2.6亿元，同比减少55.2%[186] - 筹资活动现金净流入11.56亿元，主要通过借款获得17.98亿元[186] - 期末现金及现金等价物余额14.5亿元，较期初下降3.6%[186] 资产和负债状况 - 总资产为163.520亿元，较上年度末增长8.02%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为60.725亿元，较上年度末增长4.45%[25] - 货币资金减少19.05%至19.16亿元，占总资产比例降至11.72%[60] - 应收款项增长18.76%至43.95亿元，占总资产比例升至26.88%[60] - 短期借款增长30.27%至21.19亿元，长期借款增长28.83%至20.19亿元[60] - 应付票据减少53.78%至5.35亿元，因银行承兑汇票结算减少[60] - 受限资产总额33.03亿元，含融资租赁设备抵押27.58亿元[65] - 公司总资产从2020年末151.39亿元增长至2021年6月末163.52亿元，增幅8.0%[169] - 货币资金减少19.1%，从23.67亿元降至19.16亿元[169] - 应收账款增长18.8%，从37.00亿元增至43.95亿元[169] - 存货增长35.8%，从3.33亿元增至4.53亿元[169] - 短期借款增长30.3%，从16.27亿元增至21.19亿元[170] - 应付票据下降53.8%，从11.57亿元降至5.35亿元[170] - 长期借款增长28.8%，从15.67亿元增至20.19亿元[170] - 未分配利润增长28.3%，从9.02亿元增至11.57亿元[170] - 短期借款同比增长40.5%至15.89亿元人民币[173] - 一年内到期非流动负债激增699.3%至6.00亿元人民币[173] - 长期借款同比增长18.1%至17.25亿元人民币[173] - 未分配利润从516万元大幅增长至2.04亿元人民币[173] - 母公司其他应收款增长43.5%，从28.08亿元增至40.28亿元[172] - 母公司长期股权投资增长5.0%，从31.35亿元增至32.91亿元[172] - 归属于母公司所有者权益合计60.72亿元，较期初增长4.4%[187] - 未分配利润增至11.57亿元，较期初增长28.3%[187] - 综合收益总额2.55亿元，主要来自经营利润贡献[187] - 归属于母公司所有者权益总额从期初的38.0亿元增长至期末的54.2亿元，增幅达42.6%[189] - 实收资本（或股本）由8.28亿元增加至9.67亿元，增长16.8%[189] - 资本公积从25.97亿元大幅上升至39.16亿元，增幅达50.7%[189] - 未分配利润由3.48亿元增长至5.10亿元，增幅为46.3%[189] - 母公司所有者权益合计从期初的49.0亿元增长至期末的51.0亿元，增幅为4.2%[190] - 母公司未分配利润由51.64万元大幅增长至2.04亿元，主要因本期综合收益贡献2.03亿元[190] - 母公司专项储备从121.80万元增加至212.21万元，增幅74.2%[190] - 综合收益总额对合并所有者权益贡献1.61亿元[189] - 所有者投入资本（普通股）增加14.58亿元[189] - 专项储备提取金额为447.69万元，使用金额为219.27万元[189] - 实收资本（或股本）从期初的827,793,464.00元增加至期末的966,956,865.00元，增长16.8%[191] - 资本公积从期初的2,596,365,617.29元增加至期末的3,915,185,336.33元，增长50.8%[191] - 未分配利润从期初的-533,407,318.82元改善至期末的183,870,208.78元，实现净利润717,277,527.60元[191] - 所有者权益合计从期初的2,907,307,805.38元增加至期末的5,083,073,735.44元，增长74.8%[191] - 综合收益总额为717,277,527.60元，占所有者权益变动总额的33.0%[191] - 所有者投入资本增加1,457,983,120.04元，其中普通股投入139,163,401.00元，资本公积投入1,318,819,719.04元[191] - 专项储备本期提取1,231,993.14元，使用726,710.72元，净增加505,282.42元[191] 融资与资本运作 - 非公开发行股票数量不超过165,558,692股，募集资金总额不超过150,574.80万元[72] - 非公开发行股票认购价格为10.82元/股，发行数量139,163,401股，募集资金总额1,505,747,998.82元[74] - 扣除发行费用47,953,558.03元后，募集资金净额为1,457,794,440.80元[74] - 截至2021年6月30日募集资金项目累计投入1,001,521,941.98元，其中本年度投入245,040,000.00元[75] - 期末募集资金结余470,211,968.48元，含利息收入13,945,412.05元[75] - 公司非公开发行公司债券获证监会批复总额不超过20亿元有效期24个月[146] - 公司获得上交所非公开发行债券无异议函总额不超过20亿元有效期12个月[146] - 公司2020年4月完成非公开发行139,163,401股，注册资本增至966,956,865.00元[196] 股东与股权结构 - 陕西煤业化工集团持有公司27.86%股份共计269,361,158股[151] - 股东柴昭一持有公司8.64%股份其中质押股份49,172,300股[151] - 富国天惠基金持股比例4.50%报告期内增持22,500,522股[151] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有无限售条件流通股203,137,681股，占总流通股比例最高[152] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持有无限售条件流通股43,500,522股[152] - 柴昭一持有无限售条件流通股41,880,400股，同时持有有限售条件股份41,678,000股[152][153] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有有限售条件股份66,223,477股，限售期至2023年4月22日[153] - 公司部分董事、监事及高级管理人员报告期内合计增持410,000股，占公司总股本0.0424%[157] - 副董事长柴昭一通过集中竞价及私募基金方式累计增持3,000,000股[158][159] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股7,355,395股[152] - 泰康人寿保险有限责任公司持有无限售条件流通股10,782,599股[152] - 华润深国投信托有限公司持有无限售条件流通股16,317,369股[152] - 上海慎知资产管理合伙企业持有无限售条件流通股12,357,674股[152] - 柴昭一持有公司股份64,120,000股限售期延长至2021年9月12日[122] - 柴昭一承诺增持公司股份不超过3,000,000股占总股本约0.3102%[122] - 柴昭一通过私募基金增持剩余股份2,797,600股[122] - 公司部分董事监事及高管计划增持41万股占总股本0.0424%[122] - 陕煤集团直接持股269,361,158股，持股比例27.86%，为公司控股股东[197] 关联交易与担保 - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额11,302,155.90元[126] - 公司向建机集团租赁111台套设备年租金5,865,258元租赁期6年[127] - 公司新增租赁建机集团467台套设备年租金5,276,619.4元[127] - 公司新增租赁建机集团394台套设备年租金2,310,311.68元[128] - 子公司建设钢构预计向煤化集团提供产品及服务金额90,000,000元[126] - 公司向建机集团承租6幢厂房建筑面积41920.89平方米，年租金291.98万元（每平方米69.65元），租期20年[129] - 公司向建机集团承租5幢厂房建筑面积41020.11平方米，年租金344.57万元（每平方米84元），租期20年[129] - 公司新增承租7幢厂房建筑面积37038.05平方米，年租金145.45万元（厂房每平方米84元，辅房库房每平方米30元）[130] - 公司获准向建机集团拆借不超过1亿元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率[133] - 公司从陕西煤业化工集团财务有限公司获得贷款额度4.1亿元，利率范围4.86%-5.15%[135] - 公司在陕西煤业化工集团财务有限公司存款期末余额2.93亿元，其中经营性存款2.12亿元[135] - 公司子公司四川庞源智能制造项目中标金额8865.30万元，承包方为关联方陕煤建设[138] - 公司子公司湖北庞源装备维修基地项目合同金额预估8421.19万元，承包方为关联方