收入和利润 - 营业收入26.97亿元人民币，同比增长17.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.75亿元人民币，同比下降1.76%[6] - 2020年前三季度净利润为3.75亿元，同比下降1.7%[35] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.14亿元，同比增长10.3%[35] - 2020年前三季度营业利润为7.15亿元，较去年同期的3549万元大幅增长[39] - 前三季度营业总收入增长17.9%至26.97亿元（去年同期22.88亿元）[34] - 第三季度营业收入同比增长30.7%至11.62亿元（去年同期8.89亿元）[34] - 2020年第三季度营业收入为2.82亿元，同比增长46.3%[39] 成本和费用 - 加权平均净资产收益率9.23%，同比下降1.50个百分点[6] - 基本每股收益0.4146元/股，同比下降10.14%[6] - 财务费用同比增长26.6%至1.74亿元（去年同期1.37亿元）[34] - 2020年前三季度利息费用为5453万元，同比增长69.4%[39] - 2020年第三季度财务费用为626万元，同比增长501%[39] - 2020年第三季度研发费用为428万元，同比增长7376%[39] - 2020年前三季度所得税费用为6772万元，同比增长19.4%[35] - 信用减值损失扩大至-1.27亿元，因计提增加[14] - 2020年第三季度信用减值损失为726万元，去年同期为收益149万元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3885.02万元人民币，同比下降94.42%[6] - 经营活动现金流量净额骤降94.42%至3885万元，因疫情导致销售回款减少[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.5%至18.69亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比骤降94.4%至3885万元[42] - 购建固定资产等支付现金13.75亿元，增幅170.05%，因固定资产采购增加[16] - 投资活动现金流出大幅增长170%至13.75亿元[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长170%至13.75亿元[44] - 筹资活动现金流入同比增长304%至42.10亿元[44] - 取得借款收到现金20.14亿元，增幅126.87%，因银行融资增加[16] - 取得借款收到的现金同比增长127%至20.14亿元[44] - 吸收投资收到现金14.59亿元，主要因非公开发行股票募集资金[16][17] - 期末现金及现金等价物余额同比增长988%至14.05亿元[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.45亿元[47] - 母公司投资支付现金6.80亿元[47] 资产和负债 - 总资产134.02亿元人民币，较上年度末增长29.35%[6] - 货币资金大幅增加至19.36亿元，增幅160.67%，主要因公司收到募集资金[12] - 公司货币资金从7.43亿元增至19.36亿元，增长160.6%[28] - 应收账款从26.00亿元增至32.96亿元，增长26.8%[28] - 固定资产从48.39亿元增至56.91亿元，增长17.6%[28] - 在建工程增长至8090万元，增幅422.70%，因多地基地建设投入[12] - 长期借款增长至11.58亿元，增幅199.16%，因长期融资增加[12] - 短期借款从12.11亿元增至13.56亿元，增长11.9%[29] - 长期借款从3.87亿元增至11.58亿元，增长199.2%[29] - 归属于上市公司股东的净资产56.35亿元人民币，较上年度末增长48.35%[6] - 归属于母公司所有者权益从37.98亿元增至56.35亿元，增长48.3%[29] - 未分配利润从3.48亿元增至7.24亿元，增长107.8%[29] - 公司总资产同比增长61.9%至77.8亿元（2019年末48.06亿元）[31][32] - 货币资金大幅增长241.5%至12.69亿元（2019年末3.72亿元）[31] - 其他应收款激增106.4%至25.76亿元（2019年末12.48亿元）[31] - 长期股权投资增长30.3%至31.82亿元（2019年末24.42亿元）[31] - 短期借款增长31.9%至8.65亿元（2019年末6.56亿元）[32] - 长期借款激增198.8%至10.76亿元（2019年末3.6亿元）[32] - 未分配利润实现扭亏为盈至1.8亿元（2019年末亏损5.33亿元）[32] - 公司总资产为103.608亿元人民币，流动资产与非流动资产分别为44.182亿元和59.426亿元[49] - 货币资金为7.427亿元人民币[49] - 应收账款为26.003亿元人民币，占流动资产58.9%[49] - 存货减少4982.62万元人民币，从4.031亿元降至3.533亿元，降幅12.4%[49] - 合同资产新增4982.62万元人民币[49] - 短期借款为12.113亿元人民币[50] - 应付账款为11.646亿元人民币[50] - 预收款项减少1973.97万元人民币，从2013.86万元降至398.90万元，降幅97.9%[50] - 合同负债新增1788.87万元人民币[50] - 母公司货币资金为3.717亿元人民币[52] - 流动负债合计为15.39亿元人民币[53] - 短期借款为6.56亿元人民币[53] - 应付票据为4.35亿元人民币[53] - 应付账款为2.76亿元人民币[53] - 非流动负债合计为3.6亿元人民币[53] - 负债合计为18.99亿元人民币[53] - 所有者权益合计为29.07亿元人民币[53] - 实收资本为8.28亿元人民币[53] - 资本公积为25.96亿元人民币[53] - 未分配利润为负5.33亿元人民币[53] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目合计683.91万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助585.49万元人民币[8] 股东和股权 - 股东总数21,104户，前十大股东持股比例合计48.39%[10] - 控股股东建机集团拟无偿划转2.03亿股（占总股本21.04%）至陕煤集团[20] 融资和投资活动 - 公司拟发行不超过40亿元公司债券（公开和非公开各20亿元）[21] - 子公司庞源租赁在五个地区投资建设智能装备维修再制造生产基地[21] - 期末募集资金结余8.92亿元，存储于多家银行账户[18][19] - 利息收入增长至1187万元，增幅230.28%，因银行存款增加[14] - 母公司取得投资收益3.30亿元[47]