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建设机械(600984) - 2019 Q3 - 季度财报
建设机械建设机械(SH:600984)2019-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入22.88亿元人民币,同比增长47.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.82亿元人民币,同比增长227.89%[5] - 扣除非经常性损益的净利润3.81亿元人民币,同比增长234.08%[5] - 营业收入同比增长47.07%至22.88亿元人民币[12] - 营业总收入同比增长44.0%至22.88亿元,其中第三季度同比增长40.0%至8.89亿元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长228.0%至3.82亿元,第三季度同比增长238.7%至1.94亿元[31] - 2019年第三季度营业收入为19.30亿元人民币,同比增长18.6%[33] - 2019年前三季度营业收入为62.70亿元人民币,同比增长74.3%[33] - 2019年第三季度净利润为-273.00万元人民币,较2018年同期-1398.40万元亏损收窄80.5%[35] - 2019年前三季度净利润为3481.65万元人民币,实现扭亏为盈(2018年同期为-2490.21万元)[35] - 基本每股收益0.4614元/股,同比增长227.93%[5] - 基本每股收益同比增长227.9%至0.4614元/股[31] - 基本每股收益2019年前三季度为0.0421元/股,实现盈利(2018年同期为-0.0301元/股)[35] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增长77.08%至1.37亿元人民币[12] - 研发费用同比增长40.08%至7486.48万元人民币[12] - 所得税费用同比增长224.78%至5671.41万元人民币[12] - 财务费用同比增长77.1%至1.37亿元,其中利息费用同比增长78.4%至1.38亿元[30] - 研发费用同比增长40.1%至7486万元[30] - 信用减值损失同比减少64.3%至-2306万元[30] - 2019年第三季度销售费用为511.85万元人民币,同比下降16.6%[33] - 2019年前三季度研发费用为97.71万元人民币,较2018年同期332.09万元下降70.6%[33] - 2019年前三季度利息费用为3218.40万元人民币,同比增长170.6%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.96亿元人民币,同比增长64.04%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长64.04%至6.96亿元人民币[13] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为6.96亿元人民币,同比增长64.0%[37] - 经营活动现金流量净额4.87亿元,同比增长122.8%[42] - 销售商品收到现金23.21亿元人民币,同比增长43.8%[37] - 销售商品收到现金8.24亿元,较去年同期4.49亿元增长83.5%[42] - 投资活动现金流出大幅增加至5.09亿元,同比增长99.2%[40] - 筹资活动现金流入达10.41亿元,其中借款8.88亿元[40] - 母公司取得借款6.61亿元,较去年同期3.8亿元增长74%[42] - 现金及现金等价物净减少1.32亿元,去年同期为净增1.89亿元[40] - 期末现金余额1.29亿元,较期初2.61亿元减少50.5%[40] - 支付其他与筹资活动现金6.73亿元,同比增长51.1%[40] - 购建固定资产支付现金5.09亿元,同比增长99.2%[40] - 偿还债务支付现金4.37亿元,较去年同期6800万元增长542.9%[42] - 购建固定资产支付的现金同比增长99.09%至5.09亿元人民币[13] 资产和负债变化 - 总资产95.16亿元人民币,较上年末增长20.01%[5] - 归属于上市公司股东的净资产37.53亿元人民币,较上年末增长11.40%[5] - 应收账款增加主要因营业收入增长导致应收款项增加[10] - 应收账款同比增长32.82%至24.83亿元人民币[11] - 长期借款同比增长2000%至1.26亿元人民币[11] - 公司总资产从2018年末的792.94亿元人民币增长至2019年9月30日的951.62亿元人民币,增幅为20.0%[25] - 应收账款从2018年末的18.70亿元人民币大幅增加至24.83亿元人民币,增长32.8%[25] - 货币资金从2018年末的5.66亿元人民币略降至5.58亿元人民币,减少1.4%[25] - 短期借款从2018年末的9.71亿元人民币增至12.03亿元人民币,增长23.8%[26] - 应付票据从2018年末的6.22亿元人民币增至8.33亿元人民币,增长34.0%[26] - 未分配利润从2018年末的-8045.26万元人民币转为正值的3.01亿元人民币,大幅改善[26] - 母公司长期股权投资从2018年末的22.42亿元人民币增至24.42亿元人民币,增长8.9%[28] - 母公司其他应收款从2018年末的6.90亿元人民币增至10.78亿元人民币,增长56.3%[28] - 母公司货币资金保持相对稳定,从2.33亿元人民币微增至2.34亿元人民币[28] - 母公司应收账款从2018年末的2.20亿元人民币增至2.82亿元人民币,增长28.1%[28] - 短期借款同比增长22.7%至6.69亿元[29] - 应付票据同比增长288.5%至3.77亿元[29] - 流动负债同比增长61.2%至14.88亿元[29] - 总负债同比增长72.0%至15.88亿元[29] - 应交税费同比增长221.15%至1.27亿元人民币[11] 资本支出和建设项目 - 在建工程增加因公司新增广州、安徽、青浦等基地建设项目[10] - 拟非公开发行股票募集资金不超过15.06亿元人民币用于设备扩容[15]