资产与净资产情况 - 本报告期末总资产153.45亿元，较上年度末减少1.32%；归属于上市公司股东的净资产84.64亿元，较上年度末增加2.47%[10] - 2020年9月30日资产总计15344858954.73元，较2019年末15549564967.67元减少[45] - 2020年9月30日资产总计125.17亿元，较2019年12月31日的128.99亿元有所下降[50][53] - 2020年9月30日所有者权益合计84.86亿元，较2019年12月31日的82.82亿元有所上升[50] - 2020年存货为59.47亿元，较2019年减少9.49亿元[75] - 2020年合同资产为9.49亿元，较2019年增加9.49亿元[75] - 2020年流动资产合计为95.34亿元，与2019年持平[75] - 2020年非流动资产合计为60.16亿元，与2019年持平[75] - 2020年第三季度公司资产总计155.4956496767亿元，负债合计72.6765820098亿元，所有者权益合计82.8190676669亿元[78][81] - 2020年第三季度流动资产合计58.7253532127亿元，非流动资产合计70.2679339625亿元[85] - 2020年第三季度流动负债合计57.4448564445亿元，非流动负债合计15.2317255653亿元[78] - 流动负债合计42.398292476亿元[87] - 非流动负债合计13.5845477875亿元[87] - 负债合计55.9828402635亿元[87] - 所有者权益（或股东权益）合计73.0104469117亿元[87] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计128.9932871752亿元[87] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入48.87亿元，较上年同期减少0.41%；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较上年同期增加132.79%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，较上年同期增加172.67%[10] - 加权平均净资产收益率为3.21%，较上年同期增加1.8个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.152元/股，较上年同期增加83.13%[10] - 报告期净利润和每股收益大幅增加，原因包括原材料价格下降、管理费用减少、财务费用减少[11][14] - 2020年前三季度营业总收入48.87亿元，2019年同期为49.07亿元[55] - 2020年前三季度营业总成本45.98亿元，2019年同期为47.77亿元[55] - 2020年前三季度净利润2.68亿元，2019年同期为1.15亿元[58] - 2020年第三季度营业利润1.56亿元，2019年同期为1.06亿元[58] - 2020年前三季度研发费用1.72亿元，2019年同期为1.56亿元[55] - 2020年前三季度财务费用0.49亿元，2019年同期为0.72亿元[55] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.68亿元，2019年同期为1.15亿元[58] - 2020年前三季度基本每股收益0.152元/股，2019年同期为0.083元/股[60] - 2020年第三季度投资收益10.82万元，2019年同期为 - 255.39万元[58] - 2020年第三季度信用减值损失472.86万元，2019年同期无此项损失[58] - 2020年前三季度营业收入34.98亿元，2019年同期为40.21亿元[63] - 2020年前三季度净利润2.26亿元，2019年同期为0.84亿元[63] - 2020年第三季度营业收入12.20亿元，2019年同期为14.50亿元[63] - 2020年第三季度净利润0.91亿元，2019年同期为1.23亿元[63] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益年初至报告期末合计4094.45万元[15] - 截止报告期末股东总数为53635户[15] - 泰格林纸集团股份有限公司持股5.06亿股，占比28.06%，质押1.43亿股[15] - 中国纸业投资有限公司持股2.6亿股，占比14.40%[15] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持本公司股份3999.99万股，占公司总股本的2.22%[17] 主要财务科目变动情况 - 货币资金为6.85亿元，较期初减少42.76%，主要因原材料采购增多[21] - 应收票据为3200.48万元，较期初增加52.42%，因应收经营性票据增多[21] - 应收账款为6.02亿元，较期初减少38.52%，系子公司诚通凯胜收回应收账款[21] - 财务费用为4931.52万元，较上年同期减少31.65%，因低息贷款置换优化资本结构[21] - 其他收益为7441.20万元，较上年同期增加141.75%，因收到的政府补助增加[21] - 投资收益为 - 228.89万元，较上年同期增加73.74%，因未到承兑期应收票据贴现减少[21] - 营业外收入为2268.31万元，较上年同期增加493.92%，因无法支付的款项增多[24] - 2020年9月30日货币资金684548583.44元，较2019年末1195826256.42元减少[41] - 2020年9月30日应收账款602181316.64元，较2019年末979501442.55元减少[41] - 2020年9月30日存货5416466930.71元，较2019年末5947199932.08元减少[45] - 2020年9月30日流动资产合计9259183590.29元，较2019年末9533586907.59元减少[45] - 2020年9月30日非流动资产合计6085675364.44元，较2019年末6015978060.08元增加[45] - 2020年9月30日短期借款2451764663.28元，较2019年末2778919245.00元减少[45] - 2020年9月30日货币资金为5.08亿元，较2019年12月31日的9.52亿元大幅减少[50] - 2020年9月30日应收账款为2.43亿元，较2019年12月31日的3.63亿元有所减少[50] - 2020年9月30日存货为12.02亿元，较2019年12月31日的8.41亿元有所增加[50] - 2020年9月30日短期借款为21.31亿元，较2019年12月31日的24.26亿元有所减少[53] - 2020年9月30日长期借款为15.77亿元，较2019年12月31日的11.85亿元有所增加[53] - 2020年9月30日实收资本为18.05亿元，较2019年12月31日的13.98亿元有所增加[48][53] - 2020年9月30日未分配利润为10.49亿元，较2019年12月31日的8.45亿元有所增加[48] - 2020年第三季度应收账款为3.6269571797亿元，应收款项融资为2.8688610398亿元[83][85] - 2020年第三季度存货为8.4051484263亿元，固定资产为36.1362227122亿元[85] - 2020年第三季度长期股权投资为27.3408010982亿元，在建工程为4.2685545848亿元[85] - 2020年第三季度短期借款为27.78919245亿元，长期借款为13.448839497亿元[78] 项目情况 - 岳阳分公司技改项目报告期内试生产正常，公司自产浆比重接近50%[24] - 宁波滨海万人沙滩绿化等工程总造价1.42亿元，增量合同暂定9800万元，已完成投资1.68亿元[27] - 梅山保税港区企业服务平台PPP项目总投资6.7亿元，已投资5.39亿元[28] - 2018 - 2020年诚通凯胜多个项目中标，涉及金额超20亿元，如2020年1月联合体中标约20亿元宁波市奉化区项目[32][33][35][36][37] - 截止报告期末，各项目完成工程量不同，如雄安新区2019年秋季植树造林项目完成12868.15万元[32][33][35][36][37] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计43.16亿元，2019年同期为38.72亿元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计38.06亿元，2019年同期为34.29亿元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，2019年同期为4.43亿元[68] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4201.30万元，2019年同期为1764.83万元[68] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计19438.73万元，2019年同期为17817.55万元[68] - 2020年前三季度收到的税费返还1539.16万元，2019年同期为801.14万元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元，2019年同期为5.71亿元[70] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，2019年同期为-1.62亿元[70] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.94亿元，2019年同期为-0.74亿元[70] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元，2019年同期为5.71亿元[73] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.38亿元，2019年同期为-0.58亿元[73] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.77亿元，2019年同期为-3.66亿元[73] 新收入准则影响 - 2020年起境内上市企业施行新收入准则，公司无需重溯前期可比数[91] - 因执行新收入准则，将原计入存货中的9.4894429713亿元重分类至合同资产，将4.0324274606亿元预收款项重分类至合同负债[82] - 因执行新收入准则，本期将2.2879287838亿元预收款项重分类至合同负债[91] 中期票据情况 - 公司中期票据注册金额为10亿元，报告期内未发行[37]