收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期3.43亿元人民币,同比下降1.58%[5] - 营业收入年初至报告期末11.45亿元人民币,同比下降0.7%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1.67亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损4.04亿元人民币[5] - 营业总收入同比下降0.7%至11.45亿元[19] - 净利润亏损扩大至4.04亿元,同比增亏62.7%[20] - 营业收入11.24亿元,同比下降2.0%(上年同期11.47亿元)[29] - 2022年前三季度净利润亏损3.90亿元,亏损额同比扩大58.6%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长6.9%至15.84亿元[19] - 财务费用增长48.6%至1.06亿元,主要因利息费用增加[19] - 研发费用下降7.8%至4814万元[19] - 财务费用增至1.06亿元,同比上升48.6%(上年同期0.72亿元)[29] - 利息费用达1.23亿元,同比增长30.6%(上年同期0.94亿元)[29] - 信用减值损失5398.42万元,同比扩大858.2%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金3.78亿元,同比下降10.0%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末448.6万元人民币,同比下降94.12%[6] - 经营活动现金流量净额大幅下降94.1%至448.6万元[24] - 投资活动现金流出3.31亿元,主要用于购建长期资产[24] - 筹资活动现金流入5.21亿元,全部来自借款取得[24] - 销售商品提供劳务收到现金下降32.8%至10.93亿元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.86亿元人民币,较期初11.88亿元下降67.5%[25] - 筹资活动现金流量净额为-4.87亿元人民币,同比下滑164.3%(上年同期为7.58亿元)[25] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1638.07万元,同比下降80.2%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.04亿元,同比下降37.3%[32] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.16亿元,同比下降51.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.30亿元,同比改善56.2%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.84亿元,去年同期为7.58亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.48亿元,较期初减少69.6%[33] - 取得借款收到的现金5.13亿元,同比下降69.1%[33] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年底的11.88亿元减少至2022年9月30日的4.30亿元,降幅达63.8%[15] - 应收账款从2021年底的5.89亿元增加至2022年9月30日的7.89亿元,增幅达33.9%[15] - 存货从2021年底的4.76亿元减少至2022年9月30日的2.22亿元,降幅达53.3%[16] - 短期借款从2021年底的4.48亿元减少至2022年9月30日的1.41亿元,降幅达68.6%[16] - 应付账款从2021年底的11.41亿元减少至2022年9月30日的8.76亿元,降幅达23.3%[16] - 未分配利润从2021年底的2.75亿元转为2022年9月30日的-1.30亿元,降幅达147.2%[17] - 货币资金减少至3.92亿元,较年初11.45亿元下降65.8%[26] - 应收账款增至7.89亿元,较年初5.94亿元增长32.8%[26] - 短期借款降至1.33亿元,较年初4.38亿元下降69.6%[27] - 长期借款降至33.56亿元,较年初37.81亿元下降11.2%[27] - 未分配利润为-1.63亿元,较年初2.27亿元由盈转亏[28] 股东权益和收益率 - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为-13.19%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益28.63亿元人民币,较上年度末下降12.37%[6] - 归属于母公司所有者权益减少12.4%至28.63亿元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,073人[12] - 广西广播电视台持股数量为465,137,361股,持股比例为27.84%[12] - 南宁广播电视台持股数量为108,754,121股,持股比例为6.51%[12] - 柳州市广播电视台持股数量为83,977,009股,持股比例为5.03%[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末3157.89万元人民币[8] - 非经常性损益合计年初至报告期末3480.35万元人民币[9]
广西广电(600936) - 2022 Q3 - 季度财报