收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入4266.04万元,同比下降10.00%[5] - 年初至报告期末营业收入1.60亿元,同比增长1.03%[5] - 营业总收入同比增长1.0%至160.27亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润1330.13万元[5] - 扣除非经常性净利润36.81万元,同比大幅增长187.39%[5] - 净利润由去年同期的亏损215.90万元转为盈利2,230.14万元[20] - 基本每股收益为0.04元,去年同期为-0.01元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅增长77.9%至14.61亿元[19] - 研发费用同比增长16.2%至5.70亿元[19] - 销售费用同比下降21.6%至3.62亿元[19] - 财务费用同比下降42.46%,主要因借款利息减少[9] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1598.80万元[5] - 经营活动现金流量净额改善至1,598.80万元,去年同期为负1,608.65万元[23][24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长26.3%至17.77亿元[23] - 支付给职工现金同比增长23.7%至1.09亿元[24] - 投资活动现金流量净额同比增长95.6%至1,971.42万元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为293.68万元,同比减少至1335.37万元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为227.55万元,同比增加至187.15万元[25] - 筹资活动现金流出小计为6521.23万元,同比增加至5522.51万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4521.23万元,同比改善至-3522.51万元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.36万元,同比改善至-0.05万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-949.66万元,同比改善至-4123.18万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为1.12亿元,同比减少至1.30亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元,同比增加至8845.21万元[25] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少9.5%至1.028亿元(102,868,303.45元)[14] - 交易性金融资产减少92.8%至125万元(1,250,949.03元)[14] - 应收账款减少29.5%至1,457万元(14,567,695.22元)[14] - 存货减少16%至2,083万元(20,825,320.04元)[15] - 资产总额减少10.4%至4.096亿元(409,556,746.92元)[15] - 总资产4.10亿元,较上年度末下降10.42%[6] - 短期借款保持稳定为2,003万元(20,032,222.23元)[16] - 一年内到期非流动负债减少47.8%至4,354万元(43,538,890.31元)[16] - 未分配利润亏损收窄至-15.2亿元(-1,520,401,410.31元)[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益1.75亿元,同比增长13.36%[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助284.97万元[8] - 非经常性损益项目中诉讼相关营业外收入1473.81万元[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数16,219户[12] - 第一大股东周镇科持股167,553,120股,占比29.95%,其中质押135,000,000股[12]
大晟文化(600892) - 2022 Q3 - 季度财报