收入和利润（同比环比） - 营业收入3.64亿元人民币，同比下降10.52%[19] - 营业收入为3.644亿元同比下降10.52%[31] - 营业总收入同比下降10.5%至3.64亿元人民币，对比上年同期4.07亿元人民币[91] - 归属于上市公司股东的净利润7536.56万元人民币，同比下降25.29%[19] - 净利润同比下降25.3%至7536.56万元人民币，对比上年同期1.01亿元人民币[92] - 公司净利润为65,087,861.90元，同比下降35.1%[96] - 扣除非经常性损益净利润5890.56万元人民币，同比下降2.26%[19] - 营业利润为78,523,240.87元，同比下降36.3%[96] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降25.93%[20] - 基本每股收益同比下降25.9%至0.20元/股，对比上年同期0.27元/股[93] - 加权平均净资产收益率3.90%，同比下降1.72个百分点[20] - 综合收益总额为7536.56万元[105] - 综合收益总额为100,874,683.31元[108] - 母公司综合收益总额为65,087,861.90元[112] - 综合收益总额为100,334,028.49元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.1%至2.68亿元人民币，对比上年同期2.98亿元人民币[91] - 财务费用实现净收入61.68万元人民币，对比上年同期净收入137.82万元人民币[92] - 所得税费用同比下降32.2%至1691.12万元人民币，对比上年同期2495.46万元人民币[92] - 购买商品接受劳务支付现金323,509,369.06元，同比下降13.6%[98] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降13.6%至3.23亿元[101] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降41.5%至1779.22万元[101] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额464.9万元人民币，同比下降82.64%[19] - 经营活动现金流量净额465万元同比大幅下降82.64%[32] - 经营活动现金流量净额为4,649,020.64元，同比下降82.6%[98] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.6%至907.85万元[101] - 投资活动现金流量净额为-45,737,449.38元，同比改善80.4%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-5036.97万元，同比扩大58.8%[101] - 销售商品提供劳务收到现金379,113,530.36元，同比下降14.0%[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.0%至3.79亿元[101] - 取得借款收到现金50,000,000.00元，同比增长138.1%[99] - 取得借款收到的现金同比增长138.1%至5000万元[102] - 期末现金及现金等价物余额为162,598,929.86元，同比增长36.1%[100] - 期末现金及现金等价物余额同比增长38.2%至1.60亿元[102] 投资收益和公允价值变动 - 政府补助收益770.15万元人民币[22] - 委托投资管理收益1769.45万元人民币[22] - 交易性金融资产投资损失44.83万元人民币[22] - 非经常性损益合计1646万元主要来自投资性房地产公允价值变动及税收调整[23] - 理财产品投资净回笼资金较同期增加[33] - 委托理财累计购买8.36亿元获得收益1815.73万元[42] - 投资收益同比增长21.9%至4418.75万元人民币，对比上年同期3626.18万元人民币[92] - 投资收益为31,771,660.07元，同比下降12.9%[96] - 公允价值变动收益转负为-722.03万元人民币，对比上年同期盈利2870.59万元人民币[92] - 公允价值变动收益为-7,956,293.80元，同比下降127.7%[96] - 以公允价值计量的金融资产期末公允价值为764,409,545.00元，较期初809,298,632.40元下降5.55%[48] - 权益工具投资公允价值变动损失7,253,554.65元，期末价值647,559,045.50元[48] 资产和负债变化 - 货币资金1.726亿元较上年同期减少45%[35] - 货币资金减少主要因银行存款较期初减少[36] - 货币资金从2019年末3.14亿元减少至2020年6月末1.73亿元，减少45.0%[83] - 货币资金为1.70亿元，较期初2.32亿元下降26.5%[87] - 公司货币资金期末余额为1.726亿元，较期初3.138亿元下降45%[193] - 银行存款期末1.720亿元，较期初3.132亿元下降45%[193] - 交易性金融资产从2019年末4.98亿元减少至2020年6月末4.54亿元，减少9.0%[83] - 交易性金融资产为3.50亿元，较期初4.46亿元下降21.5%[87] - 交易性金融资产期末余额4.535亿元，较期初4.984亿元下降9%[195] - 应收账款从2019年末1059万元增加至2020年6月末1877万元，增长77.2%[83] - 应收账款为1877.43万元，较期初1059.34万元增长77.2%[87] - 其他应收款2447万元同比激增1051.52%[35] - 其他应收款从2019年末213万元大幅增加至2020年6月末2447万元，增长1051.0%[83] - 其他应收款为2446.07万元，较期初212.51万元大幅增长1051.2%[88] - 其他流动资产4.139亿元同比增长146.13%[35] - 总资产23.29亿元人民币，较上年度末增长3.28%[19] - 公司总资产为23.29亿元人民币，较期初22.55亿元增长3.3%[84][85] - 负债总额同比增长12.9%至3.96亿元人民币，对比上年同期3.51亿元人民币[89] - 母公司总负债为3.13亿元，较期初2.64亿元增长18.7%[88] 业务线表现 - 委托管理业务受疫情影响豁免部分银泰百货利润补足义务[28] - 酒店租赁业务通过减免租金支持承租方履约[28] - 浙江百大资产管理有限公司净利润达1,237.98万元，净资产29,987.14万元[49] - 浙江百大置业有限公司净利润仅222.31万元，总资产与净资产均为63,575.57万元[49] - 公司收到银泰百货广告位租赁款965,967元并确认租赁收入941,846.16元[60] - 公司与银泰百货签署补充协议豁免疫情相关委托经营利润现金补足差额最高不超过800万元[62] - 公司减免杭州海维酒店受疫情影响期间租金等费用合计1,738,061.11元[65] - 公司同意杭州海维2020年6月18日至12月17日期间租金由季付改为月付[65] - 嘉祥房地产拖欠租金及水电费公司已向法院提起诉讼要求解除租赁合同[66] - 杭州海维报告期内发生逾期支付租金经催告后已收取当期租金[65] - 公司委托银泰百货管理期限自2008年3月1日至2028年2月28日共20个管理年度[61] - 公司位于湖墅南路16,084平方米物业出租给嘉祥房地产租赁期至2026年8月31日[65] - 银泰百货享有杭州百货大楼外墙立面广告位使用及收益权至2033年12月14日[59] 关联交易和风险因素 - 与银泰关联交易实际发生额49,574,137.65元，低于年初预计101,525,000.00元[57] - 电子消费卡互用业务中银泰卡在杭州百货消费未结清金额12,745,203.24元[57] - 杭州银行股价波动被明确列为影响公司当期损益的重大风险因素[50] - 委托银泰经营存在利润延迟或无法足额取得风险[51] - 物业租赁业务存在租金延迟支付或无法足额支付风险[52] 担保情况 - 公司对外担保总额为30,120万元，占净资产比例为15.6%[68] - 对杭州百大置业提供3亿元（30,000万元）连带责任担保，起始日2018年5月25日，到期日2032年5月25日[68][69] - 对杭州全程健康医疗门诊部提供120万元连带责任担保，起始日2020年3月26日，到期日2023年3月25日[68][69] - 报告期内新增对外担保发生额120万元（均为对参股公司担保）[68] - 期末对外担保余额30,120万元（不含对子公司担保）[68] - 对子公司担保发生额及余额均为0[68] - 所有担保均未逾期且未履行完毕[68] - 为关联方担保金额30,000万元（联营公司杭州百大置业）[68] - 两项担保均设有反担保措施[68][69] - 无对资产负债率超70%对象的担保[68] 股东结构变化 - 西子国际控股有限公司为第一大股东，持股120,396,920股，占总股本32.00%[76] - 西子联合控股有限公司为第二大股东，持股29,001,388股，占总股本7.71%[76] - 陈桂花为第三大股东，持股12,249,742股，占总股本3.26%[76] - 方东晖报告期内增持9,300,000股，期末持股9,300,000股，占总股本2.47%[76] - 陈永淑报告期内增持3,932,677股，期末持股3,942,677股，占总股本1.05%[76] - 杭州股权管理中心报告期内减持86,242股，期末持股3,727,099股，占总股本0.99%[76] 所有者权益和分配 - 未分配利润同比增长1.9%至10.42亿元人民币，对比上年同期10.22亿元人民币[89] - 未分配利润增加3021.68万元至11.26亿元[106] - 所有者权益合计增长1.6%至19.30亿元[106] - 公司实收资本（或股本）为376,240,316.00元[108][112][113] - 归属于母公司所有者权益合计从期初1,770,329,486.15元增至期末1,795,956,106.26元，增加25,626,620.11元（约1.4%）[108] - 未分配利润从期初966,079,444.19元增至期末991,706,064.30元，增加25,626,620.11元（约2.7%）[108] - 对所有者（或股东）的分配为75,248,063.20元[108] - 母公司所有者权益合计从期初1,801,468,264.01元增至期末1,821,407,287.99元，增加19,939,023.98元（约1.1%）[112][113] - 母公司未分配利润从期初1,022,142,327.56元增至期末1,042,081,351.54元，增加19,939,023.98元（约2.0%）[112][113] - 母公司对所有者（或股东）的分配为45,148,837.92元[113] - 公司实收资本为376,240,316.00元[116][117] - 资本公积为208,540,141.22元[116][117] - 盈余公积为194,545,479.23元[116][117] - 未分配利润从上年期末831,522,314.87元增至本期期末951,154,157.66元，增长14.4%[116][117] - 所有者权益合计从上年期末1,705,394,128.82元增至本期期末1,730,480,094.11元，增长1.5%[116][117] - 对股东的利润分配为75,248,063.20元[116] 会计政策和计量 - 金融资产初始确认时按公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[133] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[133] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息 减值及汇兑损益计入当期损益[133] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益[134] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产利得或损失计入当期损益[134] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除时[135] - 金融资产转移满足终止确认条件时将账面价值与对价差额计入当期损益[137] - 公允价值确定分三个层级 优先使用活跃市场未经调整报价[138] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备[138] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额较高者[135] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[143] - 应收账款账龄1-3年预期信用损失率为20%[143] - 应收账款账龄3-5年预期信用损失率为50%[143] - 应收账款账龄5年以上预期信用损失率为100%[143] - 其他应收款按账龄组合参考历史信用损失经验计量预期信用损失[142] - 金融资产信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计量准备[139] - 金融资产信用风险未显著增加时按未来12个月预期信用损失计量准备[139] - 已发生信用减值金融资产按整个存续期预期信用损失累计变动确认损失准备[139] - 不含重大融资成分应收账款按整个存续期预期信用损失计量准备[139] - 存货发出计价采用先进先出法[146] - 投资性房地产采用成本模式计量，与固定资产和无形资产方法相同计提折旧或摊销[155] - 房屋及建筑物折旧年限20-35年，残值率3%或5%，年折旧率4.75%-2.771%[157] - 通用设备折旧年限3-28年，残值率3%或5%，年折旧率32.333%-3.393%[157] - 专用设备折旧年限5-20年，残值率3%或5%，年折旧率19.4%-4.75%[157] - 运输工具折旧年限5-12年，残值率3%或5%，年折旧率19.4%-7.917%[157] - 土地使用权摊销年限40年[161] - 软件摊销年限5-10年[161] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[160] - 长期资产减值测试在可收回金额低于账面价值时确认减值损失[164] - 长期待摊费用摊销期限超过1年，按受益期分期平均摊销[165] - 离职后福利设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[168] - 设定受益计划义务需通过精算假设计量并折现以确定现值和当期服务成本[168] - 设定受益计划净负债或净资产按义务现值与资产公允价值差额确认[168] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[169] - 其他长期福利按设定提存或受益计划处理 简化处理时总净额计入当期损益或资产成本[170] - 预计负债因或有事项形成现时义务且金额可靠计量时按最佳估计数初始计量[171] - 收入确认需满足客户取得商品控制权 百货销售属于某一时点履约[172][174] - 政府补助按收到或应收金额计量 与资产相关的冲减资产账面价值或确认为递延收益[175] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的确认为递延收益 用于已发生的计入当期损益[176] - 递延所得税资产按暂时性差异与适用税率计算 以很可能取得应纳税所得额为限确认[177]