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王府井(600859) - 2020 Q3 - 季度财报
王府井王府井(SH:600859)2020-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入56.32亿元人民币,同比下降70.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.12亿元人民币,同比下降74.96%[5] - 第三季度(7-9月)营业收入同比增长4.78%,环比增长15.86%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长40.44%[6] - 公司1-9月营业收入同比下降14.85%[16] - 公司7-9月营业收入同比增长4.78%,环比增长15.86%[16] - 2020年前三季度营业总收入56.32亿元人民币,较2019年同期194.01亿元下降70.97%[30][31] - 2020年第三季度营业总收入22.07亿元,较2019年同期59.80亿元下降63.09%[30] - 2020年前三季度净利润1.86亿元,较2019年同期8.45亿元下降78.00%[31] - 2020年第三季度净利润2.03亿元,较2019年同期1.43亿元增长41.84%[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.47亿元,较2019年同期的2.12亿元增长299.3%[32] - 2020年第三季度营业收入为2.26亿元,同比下降43.8%,较2019年同期的4.01亿元[33] - 2020年前三季度营业收入为4.71亿元,同比下降61.8%,较2019年同期的12.33亿元[33] - 加权平均净资产收益率1.860%,同比减少5.77个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降75.33%至37.75亿元[14] - 销售费用同比下降65.22%至7.41亿元[14] - 财务费用为-732万元[14] - 公司1-9月营业成本同比下降2.72%[16] - 公司7-9月营业成本同比增长5.64%,环比增长8.32%[16] - 2020年前三季度营业成本37.75亿元,较2019年同期153.05亿元下降75.33%[31] - 2020年前三季度销售费用7.41亿元,较2019年同期21.31亿元下降65.22%[31] - 2020年前三季度财务费用为-731.76万元,主要因利息收入1.83亿元超过利息支出1.34亿元[31] - 2020年前三季度财务费用为-1.08亿元,主要由于利息收入2.01亿元超过利息费用0.91亿元[33] - 2020年前三季度营业成本为3.44亿元,同比下降63.4%,较2019年同期的9.41亿元[33] 各业务线表现 - 公司百货业态营业收入3,807,805,552.06元,毛利率29.62%[19] - 公司奥特莱斯业态毛利率达67.59%,为各业态最高[19] 各地区表现 - 公司西南地区营业收入1,905,680,896.05元,毛利率33.91%[20] - 公司东北地区毛利率达41.68%,为各地区最高[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.50亿元人民币,同比下降70.55%[5] - 公司经营活动现金流量净额同比下降599,991,100.79元至250,431,594.95元[17][18] - 公司投资活动现金流量净额同比增加215,732,397.41元至-241,033,056.47元[17][18] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降5,035,072,321.68元至-2,470,809,435.80元[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.504亿元,同比下降70.6%(从8.504亿元下降)[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元,较去年同期-4.568亿元改善47.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.708亿元,去年同期为25.643亿元[36][37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.277亿元,同比下降21.6%(从14.385亿元)[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.14亿元,同比下降14.3%(从2.497亿元)[38] - 投资活动现金流入小计为39.796亿元,同比增长135.7%(从16.882亿元)[38] - 筹资活动现金流出小计为34.058亿元,同比增长58.1%(从21.549亿元)[39] - 现金及现金等价物净增加额为-26.357亿元,去年同期为26.831亿元[39] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金17.56亿元,较2019年同期的21.64亿元下降18.8%[35] 资产和负债变动 - 交易性金融资产新增4.02亿元(增幅100%),主要因购买结构性存款[12][13] - 预收账款减少15.18亿元(降幅90.3%),合同负债新增5.94亿元(增幅100%),均因执行新收入准则[12][13] - 一年内到期的非流动负债增加4.65亿元(增幅579.3%),主要因重分类中期票据[12][13] - 其他应付款增加9.17亿元(增幅52.62%),主要受新收入准则影响[12][13] - 在建工程增加3,601万元(增幅79.32%),主要因新增门店装修[12][13] - 货币资金减少至61.94亿元人民币,较年初86.25亿元下降28.2%[24] - 交易性金融资产新增4.02亿元人民币[24] - 应收账款增至2.05亿元人民币,较年初1.65亿元增长23.8%[24] - 预付款项增至4.03亿元人民币,较年初2.71亿元增长48.9%[24] - 其他应收款减少至5.14亿元人民币,较年初8.01亿元下降35.8%[24] - 存货增至10.54亿元人民币,较年初10.06亿元增长4.8%[24] - 预收款项大幅减少至1.63亿元,较年初16.81亿元下降90.3%[25] - 合同负债新增5.94亿元人民币[25] - 短期借款科目为零显示无短期借款[25] - 资产总额减少至215.72亿元人民币,较年初241.06亿元下降10.5%[26] - 2020年9月30日负债总额86.83亿元,较2019年末109.65亿元减少20.80%[30] - 2020年9月30日应付债券19.89亿元,较2019年末24.83亿元减少19.90%[30] - 2020年9月30日未分配利润36.52亿元,较2019年末30.38亿元增长20.24%[30] - 期末现金及现金等价物余额为57.61亿元,较期初82.262亿元下降29.9%[37] - 期末现金及现金等价物余额为40.35亿元,同比下降51.8%(从83.685亿元)[39] - 公司货币资金为86.25亿元人民币[40] - 公司应收账款为1.65亿元人民币[40] - 公司预付款项为2.71亿元人民币[40] - 公司其他应收款为8.01亿元人民币[40] - 公司存货为10.06亿元人民币[40] - 公司流动资产合计为110.80亿元人民币[41] - 公司非流动资产合计为130.26亿元人民币[41] - 公司资产总计为241.06亿元人民币[41] - 公司预收款项调整减少14.98亿元人民币[41] - 公司合同负债新增4.86亿元人民币[41] - 公司货币资金为70.69亿元[44] - 公司应收账款为891.08万元[44] - 公司其他应收款为34.66亿元[44] - 公司存货为1.15亿元[44] - 公司长期股权投资为101.36亿元[44] - 公司资产总计为221.50亿元[45] - 公司预收款项调整减少13.29亿元至2088.44万元[45] - 公司合同负债新增3.31亿元[45] - 公司其他应付款增加9.56亿元至56.79亿元[45] - 公司所有者权益合计为111.86亿元[46] - 归属于上市公司股东的净资产113.20亿元人民币,较上年度末减少0.68%[5] 其他财务表现 - 非经常性损益项目中,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,339.83万元人民币[7] - 投资收益同比增长72.77%至4,514万元[15] - 公允价值变动收益亏损7,750万元[15] - 2020年前三季度投资收益大幅增至10.02亿元,主要来自金融资产处置[33] - 2020年第三季度公允价值变动损失2529万元,较2019年同期5639万元损失收窄55.2%[33] - 2020年第三季度基本每股收益为0.267元,较2019年同期的0.273元下降2.2%[32] - 2020年第三季度归属于少数股东损益为-473万元,亏损同比收窄1.5%[32] 股东信息 - 公司股东总数63,064户,前两大股东北京首都旅游集团持股208,286,337股(26.83%)和三胞集团南京投资持股87,325,918股(11.25%)[10]