收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期59.12亿元人民币，同比增长21.24%[6] - 营业收入年初至报告期末110.65亿元人民币，同比增长37.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.10亿元人民币，同比增长4.90%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.46亿元人民币，同比增长8.96%[6] - 2021年前三季度营业总收入为110.65亿元人民币，较2020年同期80.25亿元人民币增长37.8%[25] - 2021年前三季度净利润为1.85亿元人民币，较2020年同期1.29亿元人民币增长43.1%[26] - 公司2021年前三季度综合收益总额为1.84亿元人民币，较2020年同期的1.27亿元人民币增长44.5%[27] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.45亿元人民币[27] - 公司基本每股收益为0.1452元/股，较2020年同期的0.1599元/股下降9.2%[27] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业成本为97.68亿元人民币，较2020年同期73.64亿元人民币增长32.7%[25] - 研发费用同比大幅增长5,089%，主要因科研开发课题及研发支出增加[10] - 2021年前三季度研发费用为4.52亿元人民币，较2020年同期870.53万元人民币大幅增长5089.3%[25] - 2021年前三季度利息费用为3.88亿元人民币，较2020年同期2.46亿元人民币增长57.9%[25] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.48亿元人民币，较2020年同期的4.99亿元人民币增长29.9%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-23.72亿元人民币，同比下降403.65%[6] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负23.72亿元人民币，而2020年同期为正7.81亿元人民币[28][29] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为95.55亿元人民币，较2020年同期的118.38亿元人民币下降19.3%[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为38.33亿元人民币，较期初的45.33亿元人民币下降15.4%[30] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为22.62亿元人民币，较2020年同期的1.37亿元人民币大幅增长1550%[30] - 公司2021年前三季度取得借款收到的现金为63.26亿元人民币，较2020年同期的43.47亿元人民币增长45.5%[30] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负5.90亿元人民币[29] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末242.98亿元人民币，较上年度末增长3.64%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益25.86亿元人民币，较上年度末增长7.05%[7] - 短期借款同比增长44%，主要因新承建施工项目增加而扩大融资规模[10] - 应付票据同比增长59%，主要因采购过程中以票据结算的比例增加[10] - 2021年9月30日短期借款为35.64亿元人民币，较年初24.72亿元人民币增长44.2%[22] - 2021年9月30日合同资产为39.67亿元人民币，较年初35.06亿元人民币增长13.2%[22] - 2021年9月30日长期借款为44.46亿元人民币，较年初34.01亿元人民币增长30.7%[23] - 2021年9月30日少数股东权益为15.83亿元人民币，较年初9.00亿元人民币增长75.9%[24] - 2021年9月30日应付票据为13.47亿元人民币，较年初8.47亿元人民币增长59.0%[22] - 流动资产合计160.94亿元人民币[33] - 非流动资产合计73.53亿元人民币[33] - 资产总计234.46亿元人民币[33][35] - 存货14.71亿元人民币[33] - 合同资产35.06亿元人民币[33] - 短期借款24.72亿元人民币[34] - 应付账款64.27亿元人民币[34] - 合同负债24.84亿元人民币[34] - 流动负债合计160.42亿元人民币[34] - 负债合计201.31亿元人民币[34] 特定项目及事件 - 蒙古项目应收投资偿还款为人民币165,004,251.00元[15] - 2021年4月收到蒙古项目偿还款22,000,000,000蒙图，折合人民币约50,516,647.53元[16] - 2021年5月收到蒙古项目偿还款23,000,000,000蒙图，折合人民币约51,667,408.76元[16] - 诉讼撤诉解除银行账户冻结金额27,957,555.13元[17] - 五莲PPP项目总投资估算为63,787.00万元[19] - 五莲项目公司增资97.88万元，公司出资92.99万元占比95%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,338户[13] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股446,690,030股，占比44.45%[13] 关键财务时点数据 - 2021年9月30日货币资金为4,086,245,727.34元[21] - 2021年9月30日应收账款为3,683,304,240.42元[21]