收入和利润(同比环比) - 营业收入为31.485亿元人民币,同比增长14.22%[20] - 报告期实现营业收入314,850.50万元,同比增长14.22%[41][47] - 公司2020年半年度营业总收入为31.49亿元人民币,同比增长14.2%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为2912.93万元人民币,同比下降6.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2721.88万元人民币,同比下降10.74%[21] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润2,912.93万元[41] - 报告期实现利润总额5,356.85万元[41] - 净利润为2.61亿元人民币,同比增长9.8%[138] - 归属于母公司股东的净利润为2.91亿元人民币,同比下降6.7%[138] - 净利润为6128万元,同比增长12.0%[142] - 营业利润为8248万元,同比增长13.4%[142] - 基本每股收益为0.0348元/股,同比下降6.70%[22] - 稀释每股收益为0.0348元/股,同比下降6.70%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0325元/股,同比下降10.71%[22] - 基本每股收益为0.0732元/股,同比增长12.1%[142] - 加权平均净资产收益率为1.5720%,减少0.4235个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.4689%,减少0.4803个百分点[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2,807,728,297.07元,同比增长15.70%[47] - 营业成本280,772.83万元,同比增加15.70%[48] - 销售费用1,588.36万元,同比增加7.03%[48] - 管理费用12,086.61万元,同比减少18.92%[48] - 财务费用12,666.01万元,同比增加44.91%[48] - 财务费用126,660,112.92元,同比增长44.91%[47] - 研发费用452.70万元,同比增加24.29%[48] - 研发费用为452.70万元人民币,同比增长24.3%[137] - 营业总成本为30.94亿元人民币,同比增长14.5%[137] - 利息费用为1.46亿元人民币,同比增长29.9%[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为825.31万元人民币,上年同期为-8.99亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至8,253,083.66元[47] - 经营活动现金流量净额825.31万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额仅为825万元,较去年同期亏损8.99亿元大幅改善[145] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-2.92亿元改善至3.21亿元[149] - 投资活动现金流量净额-36,061.64万元[49] - 筹资活动现金流量净额-9,997.04万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.08亿元,同比增长22.6%[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40.65亿元,同比下降2.0%[145] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.05亿元,同比增长28.7%[145] - 经营活动现金流入总额同比增长34.1%,从21.01亿元增至28.17亿元[149] - 支付给职工的现金同比增长36.1%,从5774万元增至7856万元[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.61亿元,主要由于投资支付现金2.54亿元[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.23亿元,较上年同期-1.57亿元扩大105.8%[149] - 投资支付的现金大幅增长103.2%,从1.31亿元增至2.66亿元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9997万元,去年同期为10.27亿元正流入[146] - 筹资活动现金流入同比下降32.1%,从23.23亿元降至15.77亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额为20.04亿元,较期初减少4.52亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额为7.85亿元,较期初10.79亿元减少27.3%[150] 资产和负债变化 - 货币资金减少至21.59亿元人民币,较年初下降15.3%[128][129] - 应收账款减少至32.76亿元人民币,较年初下降19.2%[128][129] - 预付款项增加至11.99亿元人民币,较年初增长134.1%[128][129] - 存货大幅减少至11.68亿元人民币,较年初下降75.4%[128][129] - 合同资产新增38.28亿元人民币[128][129] - 交易性金融资产新增8402万元人民币[128][129] - 长期股权投资增加至3.67亿元人民币,较年初增长78.5%[128][129] - 流动资产总额132.38亿元人民币,较年初基本持平[128][129] - 总资产为198.29亿元人民币,较上年度末增长0.43%[21] - 总资产为198.29亿元人民币,较期初197.44亿元略有增长[130][131] - 非流动资产合计65.91亿元,较期初63.79亿元增长3.32%[130] - 短期借款为25.78亿元,较期初27.58亿元减少6.53%[130] - 应付账款为52.40亿元,较期初58.36亿元下降10.22%[130] - 合同负债新增长至10.18亿元[130] - 一年内到期非流动负债为29.71亿元,较期初18.12亿元激增63.98%[130] - 长期借款为29.34亿元,较期初38.03亿元下降22.85%[130] - 母公司货币资金为8.37亿元,较期初11.44亿元减少26.85%[133] - 母公司应收账款为20.06亿元,较期初25.55亿元下降21.49%[133] - 母公司长期股权投资为37.51亿元,较期初35.34亿元增长6.06%[134] - 所有者权益合计为15.04亿元人民币,同比增长2.6%[135] - 负债合计为117.50亿元人民币,同比基本持平[135] - 归属于母公司所有者权益合计为18.36亿元,较期初基本持平[152] - 未分配利润为6.00亿元,占所有者权益总额的27.3%[152] - 少数股东权益为3.62亿元,占所有者权益总额的16.5%[152] - 专项储备本期提取金额为39,135,446.91元[167] - 专项储备本期使用金额为32,127,799.93元[167] - 归属于母公司所有者权益合计为1,548,967,639.56元[169] - 少数股东权益为302,848,661.74元[169] - 所有者权益总计为1,851,816,301.30元[169] - 其他综合收益变动为-1,662,166.56元[161] - 未分配利润增加18,336,491.82元[161] - 综合收益总额为29,557,678.42元[161] - 所有者投入普通股金额为48,729,900.00元[163] - 利润分配中对所有者分配金额为-12,883,353.16元[163] - 实收资本(或股本)为837,417,955.00元[170] - 其他权益工具(永续债)为100,000,000.00元[170] - 资本公积为252,435,671.10元[170] - 其他综合收益为11,883,160.30元[170] - 专项储备增加2,523,967.40元至14,407,127.70元[170][171] - 未分配利润增加36,158,508.75元至268,439,833.69元[170] - 所有者权益合计增加38,682,476.15元至1,504,267,959.31元[170] - 综合收益总额为61,279,910.74元[170] - 对所有者(或股东)的分配为-25,122,538.65元[171] - 专项储备本期提取27,080,096.68元,使用24,556,129.28元[171] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为193.10万元[25] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为19.86万元[25] - 非经常性损益项目中投资成本小于公允价值产生的收益为72.41万元[25] - 非经常性损益项目中其他营业外支出为-50.68万元[26] - 非经常性损益所得税影响额为-43.63万元[26] - 非经常性损益合计金额为191.05万元[26] 业务和经营模式 - 公司主营业务为公路工程建设施工,具备多项施工及设计资质[29] - 公司经营模式包括施工总承包、BT、BOT、PPP及EPC模式[30][31][32] - 公司所属行业为建造业主营业务为公路工程施工总承包及专业承包[181][182] 订单和项目中标 - 报告期新增合同订单955,861万元[41] - 哈尔滨至肇源高速公路项目中标金额为26.89亿元人民币[100] - 乌审旗省道215线公路PPP项目合同金额为25.50亿元人民币[100] - 大板至查白音他拉段公路分包合同金额为7.58亿元人民币[100] - 五大连池至伊春公路PPP项目合同金额为6.40亿元人民币[101] - S21阿勒泰至乌鲁木齐公路项目中标金额为5.48亿元人民币[101] 研发和专利 - 公司累计拥有国家专利198项,其中发明专利31项[38] - 报告期新增国家专利31项,其中发明专利15项[44] 子公司表现 - 主要控股子公司中第三工程有限公司净利润亏损657.17万元[55] - 黑龙江伊哈公路工程有限公司净利润亏损630.25万元[56] - 黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司净利润为0元[56] - 黑龙江省七密高等级公路有限公司净利润亏损1236.1万元[56] - 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司净利润亏损47.18万元[56] - 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司净利润盈利40.92万元[56] - 黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司净利润盈利216.8万元[56] - 黑龙江源铭经贸有限责任公司净利润盈利524.72万元[56] - 蒙古LJ路桥有限责任公司净利润盈利321.03万元[56] - 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司净利润亏损420.62万元[56] - 七台河龙澳环保科技有限责任公司净利润亏损165.63万元[56] 关联交易和承诺 - 水利集团承诺公路道路建设仅限于水利水电设施项目配套连接工程[67] - 建工集团承诺公路桥梁建设仅限于房地产项目配套小区道路及管道建设[67] - 建工集团承诺乡村公路建设项目完工后不再从事其他道路建设施工项目[67] - 建设集团承诺监督建工集团水利集团履行避免同业竞争承诺[68] - 建设集团承诺2年内通过重组整合解决路桥集团与龙建股份同业竞争问题[68] - 建设集团2015年12月10日出具减少与规范关联交易承诺函[68] - 建设集团2017年3月24日承诺不越权干预公司经营管理不侵占公司利益[68] - 公司2017年3月25日承诺严格按照规定使用管理非公开发行募集资金[68] - 公司2017年9月18日董事及高级管理人员承诺不损害公司利益约束职务消费[68] - 建设集团承诺关联交易遵循定价公允合理公开公平原则依法签订协议[68] - 2020年度日常关联交易预计总额为55,540万元人民币,截至2020年6月30日实际执行1,860.88万元[83] - 发包工程类关联交易实际执行775.18万元,占预计金额15,000万元的5.17%[81][83] - 承包工程类关联交易实际执行458.72万元,占预计金额23,000万元的1.99%[83] - 关联方水利集团提供2600万元财务资助年利率4.35%[93] - 报告期末支付2019年度利息534,083.33元[94] 投资和收购 - 收购哈尔滨龙胤管廊公司49%股权,承担62,220,199.50元注册资本义务,累计实缴注册资本3,050万元[84][85] - 受让龙建松北综合经营生产中心项目支付4,026.29万元,报告期内支付436.02万元[86] - 七台河PPP项目总投资109,501.51万元,公司出资2,190.15万元占比10%,累计结算金额141,398,478.48元[87] - 富锦市PPP项目总投资49,900.57万元,公司出资2,994.03万元占比30%,累计实缴注册资本1,500万元[88] - 全资子公司龙捷市政出资65.27万元持股五汤项目公司0.51%[89] - 公司实缴出资300万元持股绥大项目公司1.5%[91] - 五公司实缴出资200万元持股绥大项目公司1%[91] 担保和融资 - 为控股股东2亿元银行借款提供反担保[96] - 报告期内对子公司担保发生额27.74亿元[98] - 报告期末对子公司担保余额64.07亿元[98] - 担保总额占净资产比例347.39%[98] - 为资产负债率超70%对象担保金额57.29亿元[98] - 公司对外担保总额为64.07亿元人民币,其中对子公司担保合计54.09亿元人民币[99] - 公司获得中国民生银行综合授信额度80.00亿元人民币[102] - 公司获得哈尔滨银行综合授信额度5.00亿元人民币[102] - 公司获得内蒙古银行综合授信额度2.30亿元人民币[103] - 公司向中国农业发展银行贷款4.00亿元人民币,年利率3.20%[104] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及青岛仲裁委员会受理的建设工程施工合同纠纷案 标的金额4218.08万元[70] - 与澧县力康建筑劳务服务有限公司的工程施工合同纠纷案 涉及金额192万元[72] - 贵州省织金县法院判决被告返还超付工程款99.36万元及利息[72] - 前述诉讼案件受理费合计2.42万元 公司承担0.99万元[72] - 诉讼案件中止审理因关键证据收集存在客观困难[72] - 公司就建设工程合同纠纷提起上诉 要求撤销一审判决[72] - 清织高速第七合同段工程总造价为3.358亿元人民币[73] - 龙建股份起诉鑫泰和要求返还工程款4873.899万元及利息[73] - 一审判决鑫泰和需返还龙建股份劳务费等费用3251.78万元[73] - 鑫泰和施工进度缓慢并于2013年底自行停止施工[73] - 力康建筑劳务公司被判决返还龙建股份超付工程款99.36万元[73] - 贵州省织金县人民法院2020年6月裁定终结执行程序[73] - 龙建股份与鑫泰和2012年签署工程劳务施工合同[73] - 黑龙江省高级人民法院2016年驳回鑫泰和管辖权异议上诉[73] - 贵州鑫泰和劳务有限公司诉讼案件受理费公司负担204,334.24元[74] - 张浩磊诉讼请求支付劳务费1,258,472.00元[74] - 尹福银诉讼请求支付工程款1,625,800.00元及利息79,664.20元[75] - 尹福银申请财产保全冻结公司银行存款180.00万元[75] - 杜学业等诉讼请求赔偿机动车交通事故损失总计1,218,210.16元[75] - 洛阳小强商贸诉讼请求龙建股份支付水泥货款337.12万元及月息2%违约金[76] - 法院冻结龙建股份银行存款364.09万元或等值财产[76] - 嵩县张隆基工矿诉讼请求龙建股份支付剩余货款149.80万元[76] - 法院冻结龙建股份银行存款151.00万元并后续解除[76] - 王永之诉讼请求支付工程款155.00万元及利息28.84万元[76] - 法院冻结霍邱县军建劳务及龙建路桥第四工程银行存款160万元[76] - 蒙城县法院最终驳回王永之全部诉讼请求[76] - 三起诉讼涉案总金额约670.75万元(337.12+149.80+183.83)[76] - 两起诉讼涉及财产保全冻结总额515.09万元(364.09+151.00)[76] - 三起诉讼均被标注为"不适用"重大诉讼披露情形[76] - 公司被洛阳市伊滨区仁中达混凝土搅拌站起诉要求支付货款201.48万元及违约金[77] - 法院裁定冻结公司银行存款202.00万元或查封等值财产[77] - 公司与洛阳市伊滨区仁中达混凝土搅拌站达成和解并于2020年8月3日撤诉[77] - 嵩县双和盛商贸有限公司起诉公司要求支付货款128.82万元及违约金[77] - 公司向秦皇岛仲裁委员会申请仲裁要求河北省高速公路沿海管理处返还质保金290.70万元及利息52.09万元[77] - 公司仲裁请求本息合计342.79万元及违约金52.09万元总金额暂定394.87万元[77] - 贵州高速公路集团有限公司起诉公司要求支付第三方施工增加费用4421.
龙建股份(600853) - 2020 Q2 - 季度财报