营业收入变化 - 本报告期营业收入489,600,235.68元，同比减少28.21%；年初至报告期末营业收入1,771,761,397.86元，同比减少16.81%[5] - 报告期公司实现营业收入4.90亿元，同比下降28.21%[16] - 2023年前三季度营业总收入为1,771,761,397.86元，2022年前三季度为2,129,788,699.34元[19] - 2023年第三季度营业收入为17.72亿元，2022年同期为21.30亿元[20] - 2023年前三季度公司营业收入为14.83亿元，较2022年前三季度的16.49亿元下降10.04%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -72,874,206.88元，同比减少730.38%；年初至报告期末为 -52,768,006.22元，同比减少222.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -75,130,123.08元，同比减少2,201.19%；年初至报告期末为 -67,166,205.23元，同比减少356.14%[5] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润-7287.42万元，业绩由盈转亏[16] - 2023年第三季度营业利润为 - 6115.93万元，2022年同期为4080.05万元[20] - 2023年第三季度净利润为 - 6134.42万元，2022年同期为3925.57万元[20] - 2023年前三季度公司营业利润为 - 2198.34万元，而2022年前三季度为2133.75万元[26] - 2023年前三季度公司净利润为 - 2133.46万元，2022年前三季度为2119.79万元[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.102元/股，同比减少700.00%；年初至报告期末 -0.074元/股，同比减少221.31%[5] - 本报告期稀释每股收益 -0.101元/股，同比减少731.25%；年初至报告期末 -0.073元/股，同比减少221.67%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.074元/股，2022年同期为0.061元/股[21] 资产负债变化 - 本报告期末总资产12,036,640,947.00元，较上年度末增加3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益3,727,761,661.37元，较上年度末减少1.70%[6] - 2023年9月30日货币资金为339,517,426.26元，较2022年12月31日的520,826,836.49元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为2,756,889,116.52元，较2022年12月31日的2,381,137,539.58元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为12,036,640,947.00元，较2022年12月31日的11,627,322,548.78元增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计为4,866,872,916.14元，较2022年12月31日的4,850,035,423.56元增加[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为3,431,615,151.07元，较2022年12月31日的2,967,149,901.35元增加[18] - 2023年第三季度末公司资产总计112.82亿元，较上一报告期的107.70亿元增长4.75%[24][25] - 2023年第三季度末公司负债合计77.62亿元，较上一报告期的72.14亿元增长7.60%[25] - 2023年第三季度末公司所有者权益合计35.20亿元，较上一报告期的35.57亿元下降1.03%[25] - 2023年第三季度末应收账款为23.84亿元，较上一报告期的19.64亿元增长21.40%[24] - 2023年第三季度末短期借款为7.72亿元，较上一报告期的12.85亿元下降39.94%[25] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为43,169,799.94元，同比增加48.49%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4316.98万元，2022年同期为2907.35万元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.22亿元，2022年同期为 - 7.36亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.55亿元，2022年同期为8.60亿元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.23亿元，2022年同期为1.53亿元[23] - 2023年9月30日货币资金为2.28亿元，2022年12月31日为3.37亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计11.89亿元，较2022年前三季度的11.19亿元增长6.19%[27] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.20亿元，较2022年前三季度的5.84亿元增长6.18%[27] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金431,337,296.23元，上年同期为416,372,870.98元[28] - 2023年第三季度支付的各项税费4,147,733.95元，上年同期为2,606,744.15元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额5,843,235.13元，上年同期为12,900,584.31元[28] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金4,491,628.11元，上年同期为500,000.00元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -623,922,459.52元，上年同期为 -705,493,304.04元[28] - 2023年第三季度取得借款收到的现金2,652,564,272.50元，上年同期为2,612,805,899.27元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额555,519,203.72元，上年同期为860,487,671.57元[28] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额 -62,560,020.67元，上年同期为167,894,951.84元[28] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额273,793,996.18元，上年同期为300,083,908.90元[28] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额211,233,975.51元，上年同期为467,978,860.74元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数54,263户[14] - 前10名股东中，陕西广电融媒体集团有限公司持股207,590,648股，占比29.22%[14] 股份出借与转股情况 - 东方明珠新媒体股份有限公司以转融通方式出借公司股份775,200股[15] - 报告期内，15,000元广电转债转换为公司股份，转股数量2,197股；截至报告期末，累计729,329,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.17%；累计转股数量105,546,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.45%；尚未转股的可转债余额为70,671,000元，占可转债发行总量的8.83%[16] 利润分配与转股价格调整 - 以2023年7月12日为股权登记日、7月13日为现金红利发放日，实施2022年度利润分配方案，以总股本710,512,443股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利14,210,248.86元[16] - 2023年7月13日起，广电转债转股价格由6.84元/股调整为6.82元/股[16]