收入和利润表现 - 营业收入本报告期6.82亿元，同比增长9.63%[4] - 营业总收入同比增长6.8%至21.3亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1156.04万元，同比下降29.84%[4] - 净利润同比下降17.5%至3926万元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比下降20.9%至4309万元[25] - 基本每股收益同比下降20.8%至0.061元/股[25] - 2022年前三季度营业收入为16.49亿元人民币，较去年同期的16.39亿元人民币仅增长0.6%[33] - 2022年前三季度净利润为2119.79万元人民币，较去年同期的3819.95万元人民币下降44.5%[33] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长10.7%至15.23亿元[24] - 财务费用同比增长31.1%至8893万元[24] - 利息费用同比增长41.5%至1.07亿元[24] - 财务费用从6749.91万元人民币增至8438.38万元人民币，增长25.0%[33] - 利息费用从7305.13万元人民币增至1.05亿元人民币，增长44.3%[33] - 购买商品接受劳务支付现金5.84亿元，同比增长3.7%[36] - 支付职工现金4.16亿元，同比基本持平[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2907.35万元，同比增长26.21%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.09亿元人民币，较去年同期的14.82亿元人民币增长1.8%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2907.3万元人民币，较去年同期的2303.5万元人民币增长26.2%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.36亿元人民币，较去年同期的-11.3亿元亏损收窄34.9%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7.43亿元人民币，较去年同期的10.14亿元减少26.7%[28] - 取得借款收到的现金为26.13亿元人民币，较去年同期的15.91亿元增长64.3%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1290.06万元，同比下降51.8%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.05亿元，同比改善34.3%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.60亿元，同比下降7.5%[36] - 现金及现金等价物净增加额1.68亿元，同比实现正向转变[36] - 期末现金及现金等价物余额4.68亿元，较期初增长55.9%[36] - 取得借款收到现金26.13亿元，同比增长64.3%[36] - 购建固定资产支付现金7.06亿元，同比下降28.6%[36] - 偿还债务支付现金15.85亿元，同比增长75.6%[36] - 销售商品提供劳务收到现金从11.20亿元人民币降至10.75亿元人民币，减少4.0%[35] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长34.88%，主要系银行借款筹资增加[8] - 应收账款同比增长37.24%，主要系应收商品销售及工程建设款项增加[8] - 长期借款同比增长49.81%，主要系银行长期借款增加[9] - 货币资金较年初增长34.9%至671,336,187.76元[19] - 应收账款较年初增长37.2%至2,171,279,366.85元[19] - 固定资产较年初增长2.8%至4,873,599,822.70元[19] - 在建工程较年初增长36.1%至797,083,105.36元[19] - 短期借款同比增长20.0%至15.44亿元[20] - 长期借款同比增长49.8%至21.13亿元[20] - 资产总额同比增长11.4%至113.29亿元[20] - 货币资金余额为5.43亿元人民币，较年初的3.55亿元增长53.1%[30] - 应收账款余额为17.63亿元人民币，较年初的11.85亿元增长48.8%[31] - 短期借款余额为15.44亿元人民币，较年初的12.86亿元增长20%[31] - 资产总计为105.08亿元人民币，较年初的94.16亿元增长11.6%[31] - 总负债从588.09亿元人民币增长至697.23亿元人民币，增幅18.6%[32] - 长期借款从14.11亿元人民币大幅增加至21.13亿元人民币，增幅49.8%[32] - 流动负债合计从406.15亿元人民币增至444.93亿元人民币，增长9.6%[32] - 所有者权益基本持平，从35.35亿元人民币微增至35.35亿元人民币[32] 税费相关项目 - 收到的税费返还同比增长277.36倍，主要系增值税留抵退税增加[9] - 收到的税费返还大幅增至3794.4万元人民币，去年同期为13.63万元人民币[26] - 税费返还从9.38万元人民币大幅增至3509.47万元人民币[35] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为56,613,000股[11] - 第一大股东陕西广电融媒体集团持股207,590,648股占比29.22%[11] - 广电转债累计转股105,541,248股占发行前总股本17.45%[16] - 尚未转股可转债余额70,710,000元占发行总量8.84%[16] - 实施2021年度分红每股派现0.03元总金额21,315,114.66元[13] - 第三季度广电转债转股37,000元转股数量5,406股[16]