财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产86.44亿元，较上年度末增长5.45%[6] - 2020年3月31日货币资金9.65亿元，较2019年12月31日增长50.28%，主要系银行贷款增加[13] - 2020年3月31日公司货币资金9.653933285亿元，较2019年12月31日的6.4241377385亿元增长约50.28%[27] - 2020年3月31日公司应收账款10.983814241亿元，较2019年12月31日的9.5933046074亿元增长约14.49%[27] - 2020年3月31日公司短期借款12.71亿元，较2019年12月31日的10.51亿元增长约20.93%[28] - 2020年3月31日公司应付票据4967.414352万元，较2019年12月31日的1762.7021万元增长约181.81%[28] - 2020年3月31日公司长期借款8亿元，较2019年12月31日的6.5亿元增长约23.08%[28] - 2020年3月31日公司资产总计86.4449221766亿元，较2019年12月31日的81.975169156亿元增长约5.45%[28] - 2020年第一季度末资产总计为77.66亿元，较上期末的73.34亿元增长5.9%[32] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为27.3196713825亿美元[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为54.6554977735亿美元[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为81.975169156亿美元[47] - 2020年第一季度公司流动资产合计20.4320647845亿美元，非流动资产合计52.9067790715亿美元，资产总计73.338843856亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 净资产与收益相关 - 归属于上市公司股东的净资产36.38亿元，较上年度末减少0.48%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，较上年减少2.15个百分点[6] - 基本每股收益-0.04元/股，较上年减少163.49%[6] - 基本每股收益-0.040，同比下降163.49%；稀释每股收益-0.040，同比下降165.57%[14] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2019年第一季度为0.063元/股[35] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.04元/股，2019年第一季度为0.061元/股[35] - 2020年第一季度基本每股收益 -0.047元/股，2019年第一季度为0.046元/股；稀释每股收益 -0.047元/股，2019年第一季度为0.044元/股[37] - 2020年第一季度末所有者权益合计为33.54亿元，较上期末的33.76亿元下降0.7%[33] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计33.7620073648亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入5.69亿元，较上年同期减少23.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-2840.21万元，较上年同期减少164.95%[6] - 2020年1 - 3月营业利润-3186.52万元，较2019年1 - 3月减少177.76%，主要系基本业务收入减少[13] - 2020年1 - 3月净利润-2992.19万元，较2019年1 - 3月减少175.17%，主要系基本业务收入减少[13] - 2020年第一季度公司实现营业收入56,883.95万元，同比下降23.09%；归属于上市公司股东的净利润-2,840.21万元，同比下降164.95%[15] - 2020年第一季度营业总收入为5.69亿元，较2019年第一季度的7.40亿元下降22.9%[34] - 2020年第一季度营业总成本为6.02亿元，较2019年第一季度的6.97亿元下降13.7%[34] - 2020年第一季度营业利润为-3186.52万元，2019年第一季度为4098.11万元[34] - 2020年第一季度利润总额为-2985.25万元，2019年第一季度为4010.53万元[35] - 2020年第一季度净利润为-2992.19万元，2019年第一季度为3980.41万元[35] - 2020年第一季度营业收入370,938,673.75元，较2019年第一季度的436,750,531.01元下降15.07%[36] - 2020年第一季度营业利润为 -35,715,641.25元，2019年第一季度为32,340,861.08元，同比由盈转亏[36] - 2020年第一季度净利润为 -33,260,027.15元，2019年第一季度为31,615,489.61元，同比由盈转亏[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 支付的各项税费5,153,391.65元，同比下降54.56%；支付其他与经营活动有关的现金111,015,111.85元，同比增长72.01%[14] - 收回投资收到的现金115,500,000.00元，同比下降55.07%；取得投资收益收到的现金1,541,662.15元，同比增长191.02%[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,256,759.73元，同比下降59.19%；投资支付的现金81,800,000.00元，同比下降71.99%[14] - 取得借款收到的现金760,000,000.00元，同比增长62.12%；筹资活动产生的现金净流量净额402,038,705.98元，同比增长1042.08%[14] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21,452,960.76元，2019年第一季度为 -34,732,712.99元，亏损幅度收窄[38][41] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -58,015,097.58元，2019年第一季度为 -262,917,787.35元，亏损幅度收窄[41] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为402,038,705.98元，2019年第一季度为35,202,206.94元，同比大幅增加[41] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为322,570,647.64元，2019年第一季度为 -262,448,293.40元，同比由负转正[42] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为32,877,559.34元，2019年第一季度为23,776,653.04元，同比增加[42] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -45,656,001.53元，2019年第一季度为 -222,652,338.93元，亏损幅度收窄[42] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为7.6亿美元，上年同期为4.68799704亿美元[43] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为3.4亿美元，上年同期为4.08799704亿美元[43] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1786.489469万美元，上年同期为2470.245306万美元[43] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.0213510531亿美元，上年同期为3529.754694万美元[43] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.8935666312亿美元，上年同期为 - 1.6357813895亿美元[43] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为7.5619474452亿美元，上年同期为2.5900420767亿美元[43] 股东与股本相关 - 股东总数为72,584户，陕西广播电视集团有限公司持股2.08亿股，占比29.22%[10] - 2019年3月末至12月末可转债转股使公司股份总数由693,598,040股增加至708,845,828股，2020年3月13日完成注册资本变更工商登记[17] - 2020年1月7日、2月26日公司股票两次触发广电转债赎回条款，均决定不行使提前赎回权利[18] - 报告期内累计10,669,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量1,546,086股；截至2020年3月31日，累计728,483,000元“广电转债”转股，占发行总量91.06%[19] - 2020年第一季度公司实收资本（或股本）为7.08845828亿美元[52] 募集资金使用相关 - 截至2020年3月31日，公司使用募集资金直接投入募投项目29,110.49万元，募集资金余额51,277.43万元[20] - 2019年8月2日公司决定使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内收回1亿元本息，继续认购0.6亿元，期末余额1.8亿元[21] - 2019年8月2日公司决定使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月30日归还3亿元[21] - 2020年4月7日公司决定继续使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并将3亿元转至普通账户[22] 新收入准则相关 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将2019年12月31日合并资产负债报表“预收账款”项目中部分款项重分类至“合同负债”、“应交税费”项目[48] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将2019年12月31日母公司资产负债报表“预收账款”项目中预收有线电视基本收视维护、宽带接入等款项重分类至“合同负债”、“应交税费”项目[52] 公司业绩预测相关 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，因新旧动能转换，新动能无法弥补传统业务下滑缺口[23] 公司资产构成相关 - 2020年第一季度公司预付款项为1.4315798141亿美元，其他应收款为2.4295199897亿美元，存货为0.8389813633亿美元[51] - 2020年第一季度公司长期应收款为0.9260863164亿美元，长期股权投资为5.2882948975亿美元，其他权益工具投资为1.299亿美元[51] - 2020年第一季度公司固定资产为36.0689673331亿美元，在建工程为6.7513201701亿美元，无形资产为1.4639675514亿美元[51] - 2020年第一季度公司短期借款为10.51亿美元，应付账款为10.3285623911亿美元，应付职工薪酬为0.6037248353亿美元[51] - 2020年第一季度公司长期借款为6.5亿美元，应付债券为0.7160655678亿美元，长期应付款为0.7574318363亿美元[52] - 2020年第一季度公司资本公积为17.4393110755亿美元，盈余公积为1.255148401亿美元[52]