财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入27.14亿元，较2017年的28.53亿元减少4.89%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2017年的1.76亿元减少40.33%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7410.33万元，较2017年的1.69亿元减少56.20%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.53亿元，较2017年的8.66亿元减少36.09%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产31.79亿元，较2017年末的29.53亿元增长7.64%[25] - 2018年末总资产80.50亿元，较2017年末的72.36亿元增长11.25%[25] - 2018年基本每股收益0.1737元，较2017年的0.2911元减少40.33%[26] - 2018年稀释每股收益0.1608元，较2017年的0.2911元减少44.76%[26] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1225元，较2017年的0.2796元减少56.19%[26] - 2018年加权平均净资产收益率3.44%，较2017年的6.11%减少2.67个百分点[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 69,628,424.55元[28] - 2018年非经常性损益合计30,960,458.72元，2017年为6,905,538.67元，2016年为9,195,766.83元[29] - 2018年实现营业收入27.14亿元，同比下降4.89%；归属于母公司所有者的净利润1.05亿元，同比下降40.33%[55] - 2018年营业成本18.38亿元，同比下降5.93%；销售费用2.73亿元，同比增长0.81%；管理费用4.50亿元，同比增长13.26%；财务费用0.50亿元，同比增长34.59%[77] - 2018年经营活动现金流量净额5.53亿元，同比下降36.09%；筹资活动现金流量净额6.75亿元，同比增长7587.86%[77] - 有线电视行业营业收入20.86亿元，毛利率36.68%，同比减少0.94个百分点[79] - 商品销售行业营业收入5.70亿元，毛利率16.49%，同比增加7.66个百分点[79] - 2018年总成本18.38亿元，占比69.62%，较上年同期减少5.93%[82] - 前五名客户销售额3.38亿元，占年度销售总额12.44%，关联方销售额为0[83] - 前五名供应商采购额2.83亿元，占年度采购总额15.40%，关联方采购额为0[84] - 销售费用本期数2.73亿元，较上年同期增长0.81%；管理费用本期数4.50亿元，增长13.26%；财务费用本期数0.50亿元，增长34.59%；所得税费用本期数0.04亿元，增长36.02%[85] - 资产减值损失本期数0.24亿元，较上年同期增长171.96%；其他收益本期数0.27亿元，增长465.59%[87] - 营业利润本期数1.05亿元，较上年同期减少45.80%；利润总额本期数0.97亿元，减少45.99%[87] - 净利润本期数0.93亿元，较上年同期减少47.34%；归属于母公司股东的净利润本期数1.05亿元，减少40.33%[88] - 少数股东损益本期数 - 0.12亿元，上年同期为0.01亿元，主要因子公司智慧社区公司亏损[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为553,349,597.63元，上年同期为865,874,670.31元，变动比例为 - 36.09%[91][92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,153,333,219.61元，上年同期为 - 999,844,323.33元，变动比例为15.35%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为674,560,474.22元，上年同期为8,774,355.50元，变动比例为7,587.86%[91][92] - 研发投入合计1,327,492.19元，占营业收入比例为0.05%，研发人员数量为114人，占公司总人数比例为1.63%，研发投入资本化比重为100%[91] - 应收票据及应收账款本期期末数为790,677,989.73元，较上期期末变动比例为90.17%[94] - 应收票据本期期末数为23,674,001.32元，较上期期末变动比例为1,313.10%[94] - 应收账款本期期末数为767,003,988.41元，较上期期末变动比例为85.22%[94] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为384,929,781.91元，较上期期末变动比例为449.90%[94] - 应付债券本期期末数为660,997,097.05元，较上期期末变动比例为121.00%[94] - 少数股东权益本期期末数为77,055,310.34元，较上期期末变动比例为 - 33.32%[94] - 2018年有线电视基本收视收入10.36亿元，占比38.16%，同比减少2.63%[105] - 2018年宽带接入收入3.73亿元，占比13.76%，同比减少19.23%[105] - 2018年工程建设收入8523.59万元，占比3.14%，同比增加115.78%[105] - 基本业务总成本本期为18.38亿元，占比69.61%，较上年同期变动 - 5.14%；其他业务总成本本期为37.80万元，占比0.01%，较上年同期变动 - 97.74%；合计总成本本期为18.38亿元，占比69.62%，较上年同期变动 - 5.93%[108] - 有线电视城网用户数本期为378.04万户，较上期减少18.21万户，净增长率 - 4.60%；农网用户数本期为192.48万户，较上期增加0.36万户，净增长率0.19%；总计用户数本期为570.52万户，较上期减少17.85万户，净增长率 - 3.03%[109] - 增值业务付费频道用户数本期为181.01万户，较上期减少17.99万户，净增长率 - 9.04%；互动用户数本期为214.59万户，较上期增加20.59万户，净增长率10.61%；平台注册用户数本期为310.23万户，较上期增加80.43万户，净增长率35.00%[111] - 增值业务年度点播量本期为25.30亿次，较上期增加5.88亿次，净增长率30.26%；付费节目点播量本期为25.30亿次，较上期增加5.88亿次，净增长率30.26%；ARPU值本期为3.85元，较上期减少0.29元，变动率 - 7.00%[111] - 基本业务ARUP值本期为22.29元，较上期减少1.31元，变动率 - 5.55%[112] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为105,063,754.55元[152] - 2018年末实际可供股东分配的利润为1,151,804,665.90元[152] - 2017年现金分红数额为24,198,707.56元，占当年净利润的13.74%[152] - 2016年现金分红数额为22,988,772.18元，占当年净利润的17.25%[152] - 2018年度公司日常关联交易预计金额不超过11,250万元[162] - 报告期内公司日常关联交易实际发生金额4,597.59万元[163] - 房屋租赁预计年租金510万元，报告期内确认租赁费476.46万元[164] - 物业管理（含水电费）预计年费用630万元，报告期内确认费用609.35万元[164] - 物资采购预计年采购金额不超过3,000万元，报告期内实际发生额1,297.78万元[164] - 产品销售预计年度金额不超过6,000万元，报告期内实际发生额1,617.24万元[164] - 广告业务预计年度金额不超过200万元，报告期内实际发生额58.49万元[164] 各条业务线表现 - 公司盈利模式主要通过视频业务、数据业务、商品销售等服务获得收入[33] - 公司销售模式通过实体渠道和电子渠道向用户销售业务[35] - 2018年全国有线广播电视覆盖用户数达3.46亿户，同比增加0.10亿户，增长2.98%[39][40] - 2018年全国有线数字电视实际用户数2.01亿户，同比增长3.61%，占比92.20%，同比提高1.55个百分点[39][40] - 2018年全国高清有线电视用户9257万户，同比增加1886万户，增长25.59%[39][40] - 2018年农村广播综合人口覆盖率98.58%，农村电视综合人口覆盖率99.01%，同比分别增加0.34和0.27个百分点[41] - 2018年公司有线电视网络收入779.48亿元，同比减少54.95亿元，降幅6.59%[45][46] - 2018年末公司有线电视网络覆盖用户966万户，双向网络覆盖用户734万户，双向化率76%，光网覆盖用户超101万户；无线电视网络覆盖用户243万户[47] - 2018年末全省在网数字电视主终端570.52万个，个人宽带用户119.06万户，集团专网1866个，专线37230条[47] - 2018年农村数字电视实际用户数0.66亿户，较2017年增长4.76%；有线网络未通达农村地区直播卫星用户1.38亿户，较2017年增长6.98%[43] - 2018年农村广播综合人口覆盖率98.58%，较2017年增加0.34个百分点；农村电视综合人口覆盖率99.01%，较2017年增加0.27个百分点[43] - 截止2018年末，在线无线电视业务终端19.99万个、户户通终端24.75万个[63] - 截止2018年末，公司在网数字电视主终端570.52万个、副终端67.77万个，高清电视终端310.23万个，付费节目终端181.01万个，个人宽带用户119.06万户[63][64] - 截止2018年末，在网运行集团专网1866个，线路37230条，综合治理项目签约501个综治节点，无线WIFI签约20个项目，智慧幼教产品“爱上学”开通84家幼儿园，应急广播累计涉及51个县，覆盖2046个行政村[65] - 智慧酒店累计发展近400家[66] - 广电金融旗下互联网金融平台广电财富累计交易额突破6亿元，保持零逾期，入选全国P2P平台百强榜[67] - 截止2018年末，公司光网覆盖101.30万户，“秦岭云”智能终端用户净增39.20万户，累计达到63.20万户[68] - 截至2018年末，广电扶贫在97个县（区）实施，累计接入贫困户62.90万户，为2,622个贫困村开通WIFI热点5,504个[190][191] - 2018年公司完成陕西省9个地市44个贫困县1,760户贫困家庭直播卫星接收设备安装工作[191] 各地区表现 - 公司主要在陕西省内从事广播电视网络相关业务，向大众和集团用户提供多种业务产品[31][32] - 政府购买有线电视服务在全省56个县（区）签约落地，累计覆盖109.71万户家庭[63] 管理层讨论和指引 - 公司2018年全面推进五大改革，包括预算、收入分配、用人等制度改革[50] - 公司推行开放融合运营模式，在“秦岭云”“雪亮工程”等项目开展合作[51] - 公司立足陕西提供本地化服务，包括推进项目建设、丰富内容等[52] - 公司以“智慧新广电”为方向转型，提出“三大原则”和“四新战略”[55] - 2018年完成市县两级网格划分及承包制试点，共划分网格1489个，其中承包制网格861个[60] - 公司2019年将重点实施效益投资、产品管理、用户价值、服务能力四大提升工程[144][145][146] - 公司发展战略是以“智慧新广电”为总体目标，通过“产业 + 资本”双轮驱动，从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型[142] - “新网络”要构建广电新网络，从“纯管道”向“管道 + 内容 + 平台”转型[143] - “新媒体”要加快媒体融合，从有限的传统产品服务组合向多元化、数字化服务组合转型[143] - “新平台”要整合产业链资源，从有限的商业模式向多种商业模式转型，并扩展资本运作平台[143] - 公司通过“电视 + 宽带 + 应用”全业务推广和“秦岭云”升级等稳固用户规模，提升用户价值[147] - 公司以“智慧新广电”为方向，围绕“四新战略”巩固视频主业，拓展新业务方向[148] - 公司由“传统有线电视技术模式”向“IP化、互联网化、开放化、通用化技术模式”转型[149] - 2019年公司计划实现营业收入29亿元，营业成本及费用控制在28亿元，利润1亿元[101] - 2019年公司计划投资11.09亿元用于