财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入622.26亿元人民币，同比增长15.20%[17] - 归属于上市公司股东的净利润23.93亿元人民币，同比增长5.87%[17] - 扣除非经常性损益的净利润22.66亿元人民币，同比增长7.76%[17] - 第四季度营业收入222.68亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润10.37亿元人民币，环比增长81.5%[21] - 公司2021年营业收入622.26亿元人民币，同比增长15.20%[41][42] - 归属于上市公司股东的净利润为23.93亿元人民币，同比增长5.87%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.66亿元人民币，同比增长7.76%[41] - 2021年扣除非经常性损益后净利润22.66亿元较上年21.03亿元增长7.76%[197] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅上升至16.35亿元人民币，同比增长136.01%，主要因PPP项目财务费用不再资本化[41][42] - 销售费用下降至934.22万元人民币，同比减少59.27%，主要因疫情影响业务交流转为线上[41][42] - 研发费用同比增长至21.72亿元人民币，资本化研发投入占比10.87%[59] - 财务费用大幅增长至16.35亿元人民币，同比增幅达136%[58] - 管理费用增长10.45%至15.20亿元人民币[58] - 施工业总成本为447.59亿元人民币，占总成本比例82.93%[50] - 直接人工费成本为15.744亿元人民币，同比增长28.63%[50] - 分包成本为249.433亿元人民币，同比增长9.95%，占总成本46.20%[50] - 间接费用成本为17.889亿元人民币，同比增长88.31%[50] - 设计服务成本增长30.07%至18.72亿元人民币，人工费增长17.10%[51] - 运营服务成本增长33.59%至30.24亿元人民币，直接机械使用费激增183.55%[51] - 机械加工及制造成本暴涨221.56%至3.05亿元人民币，其他直接费增长441.03%[51] 业务线表现：施工业务 - 施工业营业收入491.99亿元人民币，占比79.37%，毛利率9.02%，同比减少0.23个百分点[44][46] - 施工业务中能源工程和房产工程同比增幅均超50%[26] - 盾构法隧道掘进公里数累计完成约110公里[26] - 公司累计建设轨道交通里程约705公里[31] - 公司已承建14米以上超大直径隧道工程项目达25项[30] - 公司生产盾构设备包括直径7米、11米和14米等产品[34] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[32] 业务线表现：运营业务 - 运营业务营业收入42.30亿元人民币，同比增长40.35%，毛利率28.51%，同比增加3.62个百分点[44][46] - 钱江通道BOT项目2021年收入为3.74亿元人民币[78] - 上海嘉浏高速2021年收入为3.54亿元人民币[78] - 杭绍台高速公路台州段2021年收入为3.19亿元人民币[78] - 文一路地下通道工程2021年收入为2.54亿元人民币[78] 业务线表现：设计服务 - 设计服务营业收入27.02亿元人民币，同比增长30.92%，毛利率30.72%，同比增加0.44个百分点[44][46] - 公司拥有工程设计综合甲级资质[32] - 公司拥有工程勘察综合类甲级资质[32] 业务线表现：投资业务 - 投资业务营业收入47.25亿元人民币，占比7.62%[44] - 公司投资业务收入为47.251亿元人民币，同比增长21.93%[48] - 股权投资额同比下降5.42%至39.55亿元，减少2266万元[82] - 非股权投资总额达30.18亿元，涉及9个PPP项目，最高单项目投资额8.86亿元[83] - 杭绍台高速公路PPP项目累计投入82.28亿元，年投入4.13亿元，目标收益率5.71%[83] - 自贡水环境治理PPP项目目标收益率超8%，累计投入13.80亿元[83] 地区表现：上海地区 - 上海地区营业收入为260.013亿元人民币，同比增长2.58%，毛利率为14.39%[47] - 上海轨道交通运营总里程达795.63公里，位居全国榜首[29] 地区表现：浙江地区 - 浙江地区营业收入为168.056亿元人民币，同比增长62.59%，毛利率为16.46%[47] 地区表现：广东地区 - 广东地区营业收入为21.577亿元人民币，同比增长78.59%[47] 地区表现：江苏地区 - 江苏地区营业收入为38.397亿元人民币，同比增长75.93%[47] 地区表现：河南地区 - 河南地区营业收入为30.185亿元人民币，同比增长107.44%[47] 地区表现：境外业务 - 境外资产规模22.36亿元人民币，占总资产比例1.72%[66] - 境外在建项目金额198.77亿元人民币，主要分布在新加坡(157.51亿元)[73] - 新加坡跨岛线一期CR102标合同金额363,480.00万元[175] - 公司海外业务面临国家经济法律制度不健全风险[98] 订单与项目 - 公司2021年新签各类施工、设计、运营业务订单总量为776.63亿元，较上年同期增长12.79%[25][26] - 报告期内累计新签项目金额为7,766,315.42万元人民币，项目数量为5,697个[75] - 报告期末在手订单总金额为13,388,454万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为2,560,078万元人民币，在建项目中未完工部分金额为10,828,376万元人民币[75] - 2021年竣工验收项目22,566个，总金额3,636.40亿元人民币[70] - 境内竣工项目金额3,580.27亿元人民币，境外仅5.61亿元[71] - 在建项目14,504个，总金额2,212.13亿元人民币[72] - 上海轨道交通市域线机场联络线工程合同金额25.23亿元，完工进度47%[74] - 妈湾跨海通道工程合同金额38.07亿元，完工进度33.2%[74] - 杭金衢高速至杭绍台高速联络线PPP项目合同金额712,173.21万元[174] - 安阳至罗山高速公路项目合同金额526,458.96万元[174] - 安阳至鹤壁高速AHTJ-3标段合同金额261,000.00万元[174] - 漕宝路快速路新建工程2标合同金额230,868.06万元[174] - 申昆路停车场及上盖综合开发工程合同金额238,337.02万元[174] 研发与创新 - 公司研发投入总额为24.37亿元人民币，占营业收入比例为3.92%[59] - 公司拥有国家级研发平台2家，包括国家工程研究中心和国家企业技术中心[39] - 公司累计获得授权专利1985项，其中发明专利598项[39] - 2021年新增授权专利296项，其中发明专利90项[39] - 新增标准编制25项，在编标准127项，当年完成15项[39] - 公司旗下拥有高新技术企业12家[39] - 绍兴越东路项目采用预制拼装技术使每根立柱减少碳排放约6,000kg[147] - 公司新型液压双轮铣槽机工艺可节约至少70%混凝土定额损耗[147] 融资与资金管理 - 公司启动50亿元公司债和元晟租赁30亿元储架式ABS发行工作[26] - 公司完成上海基建20亿元中票和元晟租赁9.69亿元资产支持证券发行[26] - 公司债务融资总额为346.89亿元，其中短期借款86.13亿元占比24.83%，一年内到期的非流动负债47.06亿元占比13.57%，长期借款213.70亿元占比61.61%[79] - 公司2022年需偿付人民币借款133.50亿元和外币借款4.29亿元[80] - 2018年发行5亿元公司债券利率4.8%[177] - 2021年发行中期票据总额16亿元，其中第一期6亿元利率4.5%，第二期10亿元利率4.0%[178] - 元晟租赁第一期资产支持专项计划总发行额9.69亿元，优先A1级5.59亿元利率3.6%，优先A2级3.61亿元利率4.1%[178][179] - 元晟租赁第二期资产支持专项计划总发行额15.29亿元，优先A1级5亿元利率2.95%，优先A2级6亿元利率3.45%，优先A3级3.3亿元利率3.99%[178][179] - 公司债券历史发行规模30亿元，其中2018年发行5亿元利率4.8%，2019年发行25亿元利率3.8%[178] - 公司债券"19隧道01"（代码155416）当前余额为25亿元，利率3.80%[190] - 公司债券"18隧道01"（代码143640）已于2021年5月14日完成本金兑付和最后一年利息支付[191] - 公司债券"19隧道01"于2021年5月18日支付利息，利率为3.80%[191] - 2018年公司债券募集资金总额5亿元已全部使用完毕用于补充流动资金和偿还金融机构借款[193] - 2019年公司债券募集资金总额25亿元已全部使用完毕用于补充流动资金和偿还金融机构借款[194] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额31.34亿元人民币，同比下降0.87%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.87%至31.34亿元人民币[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善72.70%至-32.30亿元人民币[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降89.00%至10.04亿元人民币[63] 资产与负债 - 总资产1297.57亿元人民币，同比增长18.54%[17] - 公司总资产达到1297.57亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产为249.12亿元人民币[41] - 长期应收款同比增长61.69%至296.12亿元人民币，占总资产比例22.82%[65] - 受限资产总额达387.74亿元人民币，其中长期应收款质押216.54亿元[67] - 2021年流动比率0.854较上年0.926下降7.78%[197] - 2021年速动比率0.844较上年0.915下降7.76%[197] - 2021年资产负债率77.37%较上年76.95%上升0.55个百分点[197] - 2021年EBITDA全部债务比0.16较上年0.13提升23.08%[197] - 2021年利息保障倍数2.53较上年2.68下降5.6%[197] - 2021年现金利息保障倍数2.08较上年2.82下降26.24%[197] - 2021年EBITDA利息保障倍数3.07较上年3.24下降5.25%[197] 子公司与投资表现 - 上海基础设施建设发展公司净利润8.86亿元，占公司总净利润36.50%[88] - 上海隧道工程公司净利润3.27亿元，占公司总净利润13.47%[88] - BBR控股股权投资公允价值下降17.21%至62.72万元[85] - 新设8家子公司并纳入3家合并企业，注销1家子公司[89] - 公司收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权[119] - 公司收购上海智能交通有限公司7%股权[119] - 公司收购上海市人民防空工程有限公司100%股权[119] - 公司参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司、绍兴市城投阿波罗科技有限公司等新实体[119] - 公司完成收购南京鸿祥意建设工程有限公司100%股权并已支付价款[139] - 公司完成收购上海市人民防空工程有限公司100%股权并已支付价款[139] - 公司完成收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权[166] - 公司完成收购上海市人民防空工程有限公司100%股权[166] 关联交易与资金往来 - 公司向关联方提供资金期末余额总计23.92亿元人民币，期初余额为12.03亿元人民币，增长98.8%[170] - 关联方向公司提供资金期末余额总计16.58亿元人民币，期初余额为9.50亿元人民币，增长74.5%[170] - 公司对上海城建(集团)有限公司(控股股东)的应收款期末余额为3206.66万元人民币，较期初减少29.0%[169] - 公司对上海益恒置业有限公司的应收款期末余额为1.80亿元人民币，较期初增长109.2%[169] - 公司对上海城建置业无锡有限公司的应收款期末余额为6.02亿元人民币，较期初增长332.0%[170] - 公司对上海城建物资有限公司的应收款期末余额为2.01亿元人民币，较期初增长1587.2%[170] - 公司对上海城建置业发展有限公司的应收款期末余额为4.84亿元人民币，较期初增长30.5%[170] - 公司对上海丰鑫置业有限公司的应收款期末余额为1.00亿元人民币，较期初增长714.7%[170] - 公司对河南省京武高速公路有限公司的应收款期末余额为2.51亿元人民币[170] - 公司对上海瑞钏置业有限公司的应收款期末余额为8273.13万元人民币[170] - 公司受托管理控股股东上海城建集团非上市公司股权资产涉及金额452,607.89万元[172] - 托管协议期限为2016年10月1日至2022年9月30日[172] - 托管收益为4,136.67万元[172] - 公司补充预计2021年度日常关联交易金额为98,435万元[165] - 公司全资孙公司向关联方提供保理融资[119] 管理层与治理 - 公司董事会秘书为张连凯[12] - 董事长张焰2020年度税前报酬总额为136.63万元[106] - 董事兼总裁周文波持股3932股且年度内无变动，税前报酬总额为165.24万元[106] - 董事陆雅娟税前报酬总额为122.87万元[106] - 副总裁兼财务总监葛以衡税前报酬总额为147.15万元[107] - 副总裁杨磊税前报酬总额为150.97万元[107] - 副总裁王志华税前报酬总额为149.29万元[107] - 离任监事言寅持股6500股且年度内无变动，税前报酬总额为84.70万元[108] - 所有董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为2,033.06万元[108] - 公司第十届董事会董事长为张焰[109] - 公司总裁兼第十届董事会董事为周文波[109] - 公司第十届董事会董事包括桂水发、屠旋旋、陆雅娟[109][111] - 公司第十届董事会独立董事包括褚君浩、张纯、王啸波[111] - 公司第十届监事会主席为田赛男[111] - 公司第十届监事会监事包括肖志杰、彭瑶[111] - 公司副总裁兼财务总监为葛以衡[111] - 公司副总裁包括宋晓东、王志华、孙桂峰、李波、胡军、王炯、杨磊、陈涛[111][112] - 公司首席信息官为熊诚[112] - 公司董事会秘书为张连凯[112] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2033.06万元[116] - 审计委员会2021年召开8次会议，审议包括财务报告、关联交易等议案[123] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年董事及高管薪酬报告和增量业绩奖励计划2020年度实施方案[125] - 战略委员会2021年召开3次会议，审议上海能源建设集团有限公司增资等议案[126] - 所有董事2021年均出席董事会会议，无连续两次未亲自参会情况[120][121] - 公司第九届董事会第二十次会议审议通过公开发行公司债券的议案[118] - 公司第九届董事会第十九次会议审议通过2020年度利润分配预案[118] - 公司第九届董事会第十九次会议审议通过2020年度财务决算和2021年度财务预算报告[118] - 公司第九届董事会第二十次会议审议通过2021年第一季度报告[118] - 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过2021年半年度报告[118] - 公司第九届董事会第十八次会议审议通过投资杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程PPP项目的议案[118] - 公司第九届董事会第二十次会议审议通过投资安罗高速豫冀省界至原阳段BOT项目的议案[118] - 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过投资安阳至新乡高速安阳至鹤壁段AHTJ-3标项目的议案[118] - 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过设立上海建元资产管理有限公司和上海数字科技集团的议案[118] - 公司2021年共召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式会议9次[122] - 公司2021年5月28日股东大会审议通过2020年度利润分配预案[103] - 公司2021年股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项[103] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数128,196户，较上月末减少275户[181] - 第一大股东上海城建持股958,716,588股，占比30.49%[182] - 第二大股东上海国盛持股351,002,043股，占比11.16%，报告期内减持