收入和利润(同比环比) - 营业收入9.71亿元人民币,同比下降10.82%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损1.07亿元人民币,同比下降1300.31%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.28亿元人民币[6] - 前三季度营业收入下降10.8%,从2019年同期的10.88亿元降至2020年的9.71亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为3.69亿元,同比下降17.6%[29] - 2020年前三季度营业收入为9.35亿元,同比下降14.1%[29] - 2020年第三季度营业利润亏损4480万元,同比扩大376.9%[25] - 2020年前三季度营业利润亏损1.11亿元,同比转亏[25] - 2020年第三季度归属于母公司净利润亏损4506万元,同比扩大448.3%[26] - 2020年前三季度归属于母公司净利润亏损1.07亿元,同比转亏[26] - 前三季度净利润亏损1.035亿元,同比由盈转亏(上年同期盈利880万元)[30] - 第三季度单季净利润亏损4245万元,同比扩大360.6%[30] 成本和费用(同比环比) - 前三季度营业成本下降9.7%,从2019年同期的9.90亿元降至2020年的8.94亿元[24] - 财务费用下降15.8%,从2019年前三季度的0.81亿元降至2020年的0.68亿元[24] - 财务费用前三季度累计6821万元,其中利息费用6928万元[30] - 研发费用前三季度累计47.59万元,同比大幅增长151.7%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为9030万元,同比增长17.1%[33] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9030.15万元,较2019年同期的7711.51万元增长约17.1%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6026.79万元人民币,同比增长183.23%[6] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.027亿元,同比下降2.6%[33] - 经营活动现金流入总额为11.769亿元,同比增长1.8%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.863亿元,同比增长0.7%[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5642.59万元,相较2019年同期负值4240.91万元,实现显著改善[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.66亿元,较2019年同期的11.09亿元下降约3.9%[36] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.52亿元,较2019年同期的9.19亿元增长约3.6%[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负7274.01万元,主要由于购建长期资产支付5884.47万元[36] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为11.58亿元,较2019年同期的24亿元下降约51.8%[36] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为10.78亿元,较2019年同期的25.8亿元下降约58.2%[36] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少41.96%至1.65亿元,主要因上年定向增发募集资金致基数较高[12] - 应收账款下降26.19%至9623.82万元,因公司加强货款催收力度[12] - 存货增长46.74%至4.64亿元,受疫情影响导致库存增加[13] - 应付账款增长41.61%至3.10亿元,因原材料采购账期延长[13] - 合同负债大幅增长67.68%至7301.64万元,因先款后货销售模式增加[13] - 未分配利润暴跌91.27%至1002.08万元,因疫情停工损失及销售下滑[13] - 货币资金减少10.1%,从2019年末的1.69亿元降至2020年9月30日的1.52亿元[21] - 应收账款大幅下降35.0%,从2019年末的1.43亿元降至2020年9月30日的0.93亿元[21] - 预付款项增加73.1%,从2019年末的1.04亿元增至2020年9月30日的1.80亿元[21] - 未分配利润大幅下降87.5%,从2019年末的1.18亿元降至2020年9月30日的0.15亿元[23] - 2020年9月末货币资金余额为1.31亿元,较年初1.98亿元下降约33.8%[37][38] - 2020年前三季度存货金额为3.32亿元,与2019年末持平[38] - 2020年前三季度应收账款金额为1.43亿元,与2019年末持平[38] 非经常性损益项目 - 政府补助3347.82万元人民币计入非经常性损益[8] - 其他营业外支出1239.34万元人民币计入非经常性损益[9] 减值损失项目 - 2020年前三季度信用减值损失为321万元,同比扩大9556%[25] - 2020年前三季度资产减值损失为-362万元[25] - 信用减值损失前三季度计提321万元,同比扩大762倍[30] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-16.56%,同比下降18.39个百分点[7] - 基本每股收益-0.6048元/股,同比下降1189.73%[7] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.6048元/股[27] - 基本每股收益前三季度为-0.5853元/股,同比恶化(上年同期为0.0548元/股)[32] 其他财务数据 - 总资产33.36亿元人民币,较上年度末增长1.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5.93亿元人民币,较上年度末下降15.29%[6] - 短期借款维持10.78亿元未变动[18] - 长期借款增长至10.32亿元[19] - 实收资本增长40%至1.77亿元,因资本公积金转增股本[13][19] - 公司总资产从2019年末的33.92亿元下降至2020年9月30日的33.16亿元,减少2.3%[22] - 短期借款保持稳定为10.78亿元[22] - 长期借款增加8.4%,从2019年末的9.52亿元增至2020年9月30日的10.32亿元[22] - 2020年前三季度投资收益为308万元,同比增长31.5%[25] - 公司总资产为32.96亿元人民币[39][42] - 非流动资产合计25.07亿元人民币[39] - 流动资产合计8.59亿元人民币[43] - 短期借款为10.78亿元人民币[39][43] - 长期借款为9.52亿元人民币[42][44] - 应付账款为2.88亿元人民币[39] - 固定资产为22.76亿元人民币[39][43] - 货币资金为1.69亿元人民币[42] - 存货为3.26亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益合计7.00亿元人民币[42] 特殊事件影响 - 碱回收厂技术改造造成停工损失3081.88万元[14]
宜宾纸业(600793) - 2020 Q3 - 季度财报