收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.71亿元人民币，同比下降10.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元人民币，同比下降1300.31%[6] - 前三季度营业收入下降10.8%，从2019年同期的10.88亿元降至2020年的9.71亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为3.69亿元，同比下降17.7%[29] - 2020年前三季度营业收入为9.35亿元，同比下降14.1%[29] - 2020年第三季度营业利润亏损4480万元，同比扩大377%[25] - 2020年前三季度营业利润亏损1.11亿元，同比转亏[25] - 2020年第三季度归属于母公司净利润亏损4506万元，同比扩大448%[25][26] - 2020年前三季度归属于母公司净利润亏损1.07亿元，同比转亏[25][26] - 2020年前三季度公司净亏损1.035亿元，而2019年同期净利润为879.56万元[30][31] - 第三季度单季净亏损4244.56万元，同比扩大360.6%（2019年同期亏损921.51万元）[30][31] - 前三季度营业利润亏损1.07亿元，相比2019年同期盈利665.39万元大幅恶化[30] - 基本每股收益前三季度为-0.5853元/股，同比转亏（2019年同期0.0548元/股）[32] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本下降9.7%，从2019年同期的9.90亿元降至2020年的8.94亿元[24] - 财务费用下降15.8%，从2019年前三季度的0.81亿元降至2020年的0.68亿元[24] - 财务费用前三季度为6820.71万元，其中利息费用6927.91万元[30] - 研发费用前三季度仅47.59万元，同比大幅下降74.8%（2019年同期189.06万元）[30] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.52亿元人民币，较2019年同期的9.19亿元人民币增长约3.6%[36] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9030.15万元人民币，较2019年同期的7711.51万元人民币增长约17.1%[36] - 支付给职工现金9030.15万元，同比增长17.1%[33] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少41.96%至1.65亿元，主要因上年定向增发募集资金影响[12] - 应收账款下降26.19%至9623.82万元，因加强货款催收力度[12] - 存货增长46.74%至4.64亿元，受疫情影响致库存增加[13] - 应付账款增长41.61%至3.10亿元，因原料采购账期延长[13] - 合同负债大幅增长67.68%至7301.64万元，因先款后货销售模式增加[13] - 未分配利润暴跌91.27%至1002.08万元，因疫情停工损失及销售下滑[13] - 公司总资产从2019年末的33.92亿元下降至2020年9月30日的33.16亿元，减少2.3%[22] - 货币资金减少10.1%，从2019年末的1.69亿元降至2020年9月30日的1.52亿元[21] - 应收账款大幅下降35.0%，从2019年末的1.43亿元降至2020年9月30日的0.93亿元[21] - 预付款项增加73.1%，从2019年末的1.04亿元增至2020年9月30日的1.80亿元[21] - 未分配利润大幅下降87.5%，从2019年末的1.18亿元降至2020年9月30日的0.15亿元[23] - 公司总资产为32.96亿元人民币[39][42] - 流动资产总额为8.59亿元人民币[43] - 非流动资产总额为25.07亿元人民币[39] - 短期借款为10.78亿元人民币[39][43] - 长期借款为9.52亿元人民币[42][44] - 应付账款为2.88亿元人民币[39] - 货币资金为1.69亿元人民币[42] - 存货为3.26亿元人民币[43] - 固定资产为22.76亿元人民币[39][43] - 归属于母公司所有者权益为7.00亿元人民币[42][44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6026.79万元人民币，同比增长183.23%[6] - 经营活动现金流量净额前三季度为-1.099亿元，较2019年同期-1.25亿元略有改善[33] - 销售商品提供劳务收到现金11.03亿元，同比下降2.6%[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5642.59万元人民币，相较2019年同期负的4240.91万元人民币，实现显著改善[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.66亿元人民币，较2019年同期的11.09亿元人民币下降约3.9%[36] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为负的7274.01万元人民币，主要由于购建长期资产支付5884.47万元人民币[34] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为11.58亿元人民币，其中取得借款收到的现金为11.58亿元人民币[34] - 2020年第三季度偿还债务支付的现金为10.78亿元人民币[34] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7218.36万元人民币[34] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.37亿元人民币，较期初的1.41亿元人民币减少约3.3%[34] - 2020年1月1日合并资产负债表货币资金为1.98亿元人民币，与2019年12月31日持平[38] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为-16.56%，同比下降18.39个百分点[7] - 基本每股收益为-0.6048元/股，同比下降1189.73%[7] - 2020年第三季度基本每股收益-0.2547元/股，同比下降448%[27] - 2020年前三季度基本每股收益-0.6048元/股，同比转亏[27] - 股本增长40%至1.77亿元，因资本公积金转增股本[13] - 股东总数为7113户，前两大股东持股比例分别为44.87%和16.67%[10][11] 非经常性损益和减值损失 - 计入当期损益的政府补助为3347.82万元人民币[8] - 非经常性损益合计为2108.48万元人民币[9] - 2020年前三季度信用减值损失3209万元，同比大幅增加[25] - 2020年前三季度资产减值损失361.9万元[25] - 信用减值损失前三季度320.91万元，较2019年同期4.16万元大幅增加[30] 特殊事项影响 - 碱回收厂技术改造产生停工损失3081.88万元[14] - 短期借款维持10.78亿元未变动[18] - 长期借款增长8.4%至10.32亿元[19] - 短期借款保持稳定为10.78亿元[22] - 长期借款增加8.4%，从2019年末的9.52亿元增至2020年9月30日的10.32亿元[22] - 总资产为33.36亿元人民币，较上年度末增长1.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.93亿元人民币，较上年度末下降15.29%[6]