收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.76亿元人民币，同比增长3.34%[19] - 2021年上半年公司营业收入107,620.63万元，同比增长3.34%[25][27] - 营业总收入同比增长3.3%至10.76亿元人民币（2020年同期：10.41亿元人民币）[105] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.07万元人民币，上年同期为亏损6176.48万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4362.37万元人民币，同比增长162.27%[19] - 归属于母公司所有者的净利润2,020.07万元，上年同期为亏损6,176.48万元[25] - 营业利润同比大幅增长985.7%至5747.6万元人民币（2020年同期：529.4万元人民币）[105] - 净利润扭亏为盈达2347.7万元人民币（2020年同期亏损：5890.0万元人民币）[105] - 归属于母公司股东的净利润为2020.1万元人民币（2020年同期亏损：6176.5万元人民币）[105] - 基本每股收益为0.0649元人民币，上年同期为-0.1983元人民币[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1395元人民币，同比增长161.24%[18] - 基本每股收益为0.06元/股（2020年同期：-0.20元/股）[106] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比增加10.16个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.83%，同比增加4.95个百分点[18] - 2021年上半年综合收益总额为23,049,129.89元[118] - 2020年上半年综合收益总额为-58,181,867.22元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本718,165,323.55元，同比增长31.03%[28] - 营业成本同比大幅增长31.0%至7.18亿元人民币（2020年同期：5.48亿元人民币）[105] - 营业成本变动主要因会计重分类将租赁相关费用从管理费用转入，以及上年同期疫情导致收入下降成本减少[29] - 管理费用118,679,736.73元，同比下降60.00%[28] - 管理费用同比下降60.0%至1.19亿元人民币（2020年同期：2.97亿元人民币）[105] - 管理费用减少因将店铺租赁费、折旧及摊销等从管理费用重分类至营业成本[29] - 销售费用减少因将联营租赁相关人工费用从营业费用重分类至营业成本[29] - 销售费用同比下降4.9%至1.19亿元人民币（2020年同期：1.26亿元人民币）[105] - 财务费用增加因本报告期末借款较上年同期略增导致利息上升[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长11.3%至2.12亿元[112] 各条业务线表现 - 全资子公司新疆友好利通物流有限责任公司取得收益1,425.11万元[25] - 百货业态新引进品牌145个，其中首次进疆品牌8个[25] - 公司门店多业态面积占比平均达到40%以上[25] - 上半年新开设"YO+友好生活"便利店加盟店12家[25] - 新疆友好利通物流净利润同比增长1281.47%，达918.0万元[45] - 新疆友好燃料净利润同比增长131.52%，达268.9万元[45] - 新疆友好百盛商业净利润同比增长60.79%，达816.0万元[45] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸净利润同比增长14.37%[45] - 联营企业新疆友好百盛商业贡献投资收益399.9万元[47] - 公司证券投资总期末账面价值为2435.7万元，报告期损益182.3万元[40] - 公司持有亿利洁能股票期末账面价值为1242.7万元，占证券总投资比例51.02%[39] - 公司持有乌鲁木齐银行股份0.37%股权，期末账面价值为5584.4万元[42] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年归属于上市公司股东的净利润为-26500万元[82] - 公司2020年度计提资产减值准备共计31166.65万元[83] - 公司使用不超过5亿元闲置资金购买理财产品[84] - 公司聘任张鏴予和石磊为副总经理[53] - 公司继续聘请大华会计师事务所为2021年度审计机构[61] - 公司采取节能措施降低能耗并推广环保产品[57] - 公司及控股子公司均不属于重点排污单位[57] - 大商集团承诺所持公司股份在36个月内不减持[60] - 大商集团承诺避免与公司同业竞争[60] - 大商集团承诺不提议将公司注册地迁出乌鲁木齐市[60] - 公司2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[54] 诉讼和或有事项 - 计提未决诉讼预计负债3647.85万元[30] - 公司因房屋租赁合同纠纷需向泰美公司移交营业场所面积40,988.51平方米[62] - 泰美公司一审诉讼请求包括赔偿损失3亿元人民币[62] - 公司二审案件受理费负担154.18万元人民币[62] - 公司再审申请被最高人民法院驳回[62] - 另一诉讼中公司需向泰美公司支付违约金936.72万元人民币[66] - 该案件诉讼费合计58.36万元人民币，公司负担10.93万元[66] - 尚品公司诉讼请求公司支付违约金8,000万元人民币[67] - 法院判决公司向尚品公司支付违约金2,433.16万元人民币[68] - 尚品公司案件受理费44.18万元，公司负担13.25万元[68] - 公司对尚品公司案件拟向最高人民法院申请再审[67] - 公司支付尚品公司违约金5144.29万元[70] 关联方交易 - 公司应付大商股份有限公司红酒销售分公司商品款458.46万元[74] - 公司应付新疆天康食品有限责任公司商品款97.08万元[74] - 公司应付大商集团有限公司商品款12.47万元[74] - 公司关联方新疆天康食品有限责任公司期初应付商品款72.92万元[74] - 公司关联方大商集团有限公司期初应付商品款28.89万元[74] - 公司租赁领先超市澳龙广场店7701.32平方米场地租金总额2257.86万元[75] - 公司确认友好百盛商业房产2021年1-6月租赁收入1327.62万元[77] - 友好百盛商业房产2018-2022年度年租金标准为2788万元[77] - 公司租赁美美友好购物中心商业房产面积未披露[78] - 公司支付美美友好购物中心2021年1月1日至6月9日租金2000万元[79] - 公司支付美美友好购物中心2020年度销售额超出部分浮动租金1128.45万元[79] - 公司租赁"昊元上品"综合商业中心营业场所面积100912.15平方米[80] - 公司支付昊元上品项目2021年1-6月租金3011.14万元[81] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为6.75亿元人民币，较上年度末增长7.47%[19] - 总资产为50.01亿元人民币，较上年度末增长15.36%[19] - 资产总计增长15.4%至50.01亿元人民币（2020年末：43.35亿元人民币）[100][101] - 货币资金下降51.07%至2.09亿元，主要因归还借款[32][33] - 公司货币资金从2020年末的428,141,125.75元下降至2021年6月30日的209,484,937.27元，减少约51.1%[99] - 短期借款减少20.38%至3.48亿元，因归还借款[33] - 短期借款减少20.4%至3.48亿元人民币（2020年末：4.38亿元人民币）[100][102] - 长期借款增加33.33%至2.95亿元，因新增借款[33] - 新增使用权资产10.71亿元及租赁负债10.22亿元，因执行新租赁准则[33] - 应付账款减少13.7%至5.85亿元人民币（2020年末：6.78亿元人民币）[100] - 合同负债略降2.0%至11.62亿元人民币（2020年末：11.86亿元人民币）[100] - 未分配利润亏损收窄至-1.83亿元人民币（2020年末：-2.31亿元人民币）[100] - 公司资产负债率达86.14%[49] - 交易性金融资产从2020年末的29,720,942.82元下降至2021年6月30日的24,357,232.03元，减少约18.1%[99] - 应收票据从2020年末的24,105,091.14元下降至2021年6月30日的4,311,500.00元，减少约82.1%[99] - 存货从2020年末的516,359,865.94元下降至2021年6月30日的485,214,601.73元，减少约6.0%[99] - 流动资产合计从2020年末的1,325,211,256.10元下降至2021年6月30日的1,040,512,774.15元，减少约21.5%[99] - 固定资产从2020年末的1,662,185,242.37元下降至2021年6月30日的1,614,509,293.39元，减少约2.9%[99] - 长期待摊费用从2020年末的393,862,092.12元下降至2021年6月30日的325,525,019.59元，减少约17.4%[99] - 母公司货币资金减少58.1%至0.90亿元人民币（2020年末：2.14亿元人民币）[101] - 母公司长期股权投资微增0.3%至5.24亿元人民币（2020年末：5.22亿元人民币）[101] - 母公司固定资产减少2.8%至16.20亿元人民币（2020年末：16.66亿元人民币）[101] - 母公司长期待摊费用减少17.1%至3.21亿元人民币（2020年末：3.87亿元人民币）[101] - 母公司未分配利润亏损收窄至-1.74亿元人民币（2020年末：-2.06亿元人民币）[102] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为675,333,509.50元[119] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为693,201,259.60元[119] - 2021年上半年未分配利润增加20,200,662.61元[118] - 2020年上半年未分配利润减少61,764,830.83元[119] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益为913,813,806.62元[119] - 2020年上半年所有者权益合计为927,714,165.26元[119] - 会计政策变更导致2021年期初未分配利润增加27,190,811.57元[118] - 公司实收资本为311,491,352.00元[123][124] - 公司资本公积为405,456,371.96元[123][124] - 公司其他综合收益本期减少427,701.13元[123] - 公司未分配利润本期增加5,202,960.38元[123] - 公司所有者权益合计本期增加4,775,259.25元[123] - 公司上年期末未分配利润为-178,741,140.30元[123] - 公司本期期末未分配利润为-173,538,179.92元[124] - 公司2020年同期未分配利润为85,936,671.98元[124] - 公司2020年同期所有者权益合计为959,109,449.36元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为700,821,720.49元[124] - 公司期末所有者权益总额为8.936亿元人民币，其中实收资本3.115亿元，资本公积4.055亿元，盈余公积3432.92万元，未分配利润1.226亿元，少数股东权益1970.72万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3840.83万元人民币，同比下降71.34%[19] - 经营活动产生的现金流量净额38,408,280.02元，同比下降71.34%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.33%至3840.83万元[112] - 投资活动产生的现金流量净额-26,218,672.73元，同比下降114.67%[28] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.79亿元净流入变为2621.87万元净流出[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，同比改善0.4%[112] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.75%至2.09亿元[112] - 母公司经营活动现金流量净额1.37亿元，同比增长17.58%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.85亿元，同比微增0.53%[111] - 购建固定资产支付的现金同比增长81.2%至3446.85万元[112] - 取得借款收到的现金同比增长1.47%至4.01亿元[112] - 偿还债务支付的现金同比增长22.83%至6.08亿元[112] 股东和股权结构 - 大商集团有限公司为第一大股东，持股77,872,723股，占比25.00%，其中40,000,000股处于质押状态[92] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司为第二大股东，持股17,006,672股，占比5.46%[92] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司为第三大股东，持股14,170,000股，占比4.55%[92] - 大商集团持有公司股份7787.27万股，占总股本25%，为公司第一大股东[128] - 大商集团全资子公司深圳前关商贸持有公司股份271.52万股，占总股本0.87%[128] - 控股股东大商集团累计质押公司股份40000000股占所持股份49.64%[82] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[61] - 公司无违规担保情况[61] 子公司和投资 - 公司拥有8家主要子公司，包括库尔勒天百商贸(持股51%)及7家全资子公司[130] - 资产处置收益1425.11万元来自子公司土地房屋被政府征收[30] - 新疆友好利通物流因政府征收取得资产处置收益1425.1万元[43] - "友好时尚购物城"项目追加投资后开业前投入增加至56122万元[80] - 昊元上品项目房产证证载面积增加6226.70平方米至107138.85平方米[81] 会计政策和合并范围 - 公司2021年半年度财务报表于2021年8月10日经董事会批准报出[129] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，以持续经营为基础[131] - 公司重要会计政策包括应收账款预期信用损失评估、存货减值测试及长期资产减值测试[133] - 固定资产使用寿命和净残值估计基于历史实际数据，可能随环境变化调整[134] - 公司对无活跃市场金融工具采用现金流量折现法等估值技术确定公允价值[135] - 法律限制处置的金融资产公允价值以市场报价为基础结合工具特征调整[135] - 估值需对信用风险、市场波动率和相关性等假设进行估计[135] - 所得税处理存在不确定性需作重大判断可能影响最终认定期间税金金额[136] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[139] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量[141] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量差额计入当期损益[144] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[144] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[144] - 合并财务报表范围以控制为基础所有子公司均纳入合并[146] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[149] - 处置子公司或业务时 其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[149] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和 减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[150] - 分步处置子公司符合一揽子交易条件时 丧失控制权前处置价款差额确认为其他综合收益[151] - 购买子公司少数股权时 长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时 处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[154] - 金融资产分为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[156] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入 按摊余成本进行后续计量[157] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 相关交易费用直接计入当期损益[157] - 购入或源生未发生信用减值的金融资产后续成为已发生信用减值时按摊余成本和实际利率计算利息收入[158] - 信用风险改善后不再存在信用减值的金融资产转按实际利率乘以账面余额计算利息收入[158] - 分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入采用实际利率法确认[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除利息收入减值损失及汇兑差额外其余公允价值