财务业绩 - 公司2021年度实现合并净利润365,150,697.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为365,150,697.04元[4] - 公司2021年营业收入为482.14亿元人民币，同比增长16.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元人民币，相比2020年的亏损26.56亿元人民币大幅改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为343亿元人民币，同比增长28.01%[18] - 公司2021年末总资产为2619.67亿元人民币，同比增长15.25%[18] - 基本每股收益为0.0537元，相比2020年的-0.3906元显著提升[19] - 加权平均净资产收益率为2.896%，相比2020年的-17.958%大幅改善[19] - 第四季度营业收入为146.80亿元人民币，是全年最高的季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元人民币，是全年唯一亏损的季度[21] - 公司2021年营业总收入为482.14亿元人民币，同比增长16.36%[172] - 2021年度营业总成本为368.44亿元人民币，同比下降12.89%[172] - 2021年度净利润为3.65亿元人民币，较2020年净亏损265.63亿元人民币大幅改善[173] - 2021年度基本每股收益为0.0537元，较2020年的-0.3906元显著提升[174] - 2021年度研发费用为4.27亿元人民币，同比增长10.96%[172] - 2021年度财务费用为5.04亿元人民币，同比下降16.55%[172] - 2021年度其他综合收益税后净额为-58.63亿元人民币，较2020年的-103.50亿元人民币有所改善[173] - 2021年度公允价值变动收益为-1072.05万元人民币，较2020年的6705.64万元人民币大幅下降[173] - 2021年度信用减值损失为819.14万元人民币，较2020年的-12.91万元人民币有所改善[173] - 2021年度资产减值损失为-311.90亿元人民币，较2020年大幅增加[173] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为3,430,006,391.99元，同比增长28.02%[178] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-4,886,683,882.02元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至4,896,631,134.89元[179] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,467,250,079.83元，主要由于取得借款收到的现金增加至2,546,723,000.00元[179] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为806,006,575.32元，较期初减少0.98%[179] - 公司2021年销售商品、提供劳务收到的现金为4,479,254,622.16元，同比增长3.41%[178] - 公司2021年支付给职工及为职工支付的现金为291,364,175.02元，同比减少24.00%[178] - 公司2021年支付的各项税费为355,028,280.29元，同比增长71.92%[178] - 公司2021年收到其他与经营活动有关的现金为622,044,446.47元，同比减少17.69%[178] - 公司2021年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,947,252.87元，同比增长382,471.26%[178] - 公司2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-18,532,280.64元，同比减少66.03%[179] - 公司2021年所有者权益合计为12,428,067,036.28元，较上年减少3,691,358,743.87元[183][186] - 公司2021年未分配利润为-783,810,779.15元，较上年减少2,656,256,623.80元[183][186] - 公司2021年归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-338,745,584.46元，较上年减少1,035,047,680.96元[183][186] - 公司2021年资本公积为6,657,204,139.08元，较上年减少54,439.11元[183][186] - 公司2021年盈余公积为92,923,435.81元，与上年持平[183][186] - 公司实收资本为6,800,495,825.00元，资本公积为6,657,204,139.08元[189] - 2021年未分配利润减少565,471,417.94元，导致所有者权益合计减少至11,785,043,745.79元[189][191] - 2020年未分配利润为-1,171,396,376.83元，2021年进一步减少至-1,765,579,654.10元[191] - 2021年综合收益总额为-565,471,417.94元，导致所有者权益减少[190] 利润分配与资本公积 - 2021年末母公司未分配利润余额为-1,765,579,654.10元[4] - 截至2021年12月31日，公司资本公积余额为6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元[4] - 公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股[4] - 公司董事会拟定2021年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本[4] 诉讼与法律风险 - 公司因信托违约被广州农村商业银行股份有限公司起诉，要求承担差额补足义务35.82亿元[5] - 广州中院判定公司在158,566,666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任[5] - 公司已依照相关规定在法定期限内提起上诉[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司收到广州市中级人民法院一审判决，需在1,585,666,666.67元范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿的债务承担赔偿责任[131] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，并收到行政处罚决定书[132] 资产与负债 - 公司2021年末总资产为2619.67亿元人民币，同比增长15.25%[18] - 公司2021年末页岩油净井数累计达605口，较上年增加191口[25] - 公司2021年末油气证实储量（P1储量）为31,468.6万桶油当量，较上年增加14,487.4万桶油当量，增幅为85.31%[25] - 公司2021年杠杆率为2.5倍，达到历史最好水平[25] - 公司2021年循环信贷额度由8.5亿美元提升至12亿美元[25] - 公司2021年石油报表产量为1196.56万桶，较2020年减少128.38万桶，降幅为9.69%[33] - 公司2021年天然气报表产量为482.18万桶油当量，较2020年增加76.01万桶油当量，增幅为18.71%[33] - 公司2021年营业收入为48.21亿元人民币，较2020年增长16.36%[34] - 公司2021年营业成本为24.34亿元人民币，较2020年下降19.62%[34] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为34.30亿元人民币，较2020年增长28.01%[34] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-48.87亿元人民币，主要由于完成对Grenadier油气资产的收购结算及钻井支出增加[35] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为14.67亿元人民币，主要由于增加提取循环信贷用于收购Grenadier资产[35] - 公司2021年末页岩油净井数累计达605口，较上年增加191口[33] - 公司2021年末油气证实储量为31468.6万桶油当量，较上年增加14487.4万桶油当量，增幅为85.31%[33] - 公司持有的油田资产位于美国页岩油核心产区Permian盆地的核心区域，具有显著的地理位置优势[31] - 石油及天然气开采业务营业收入为48.1亿元人民币，同比增长17.04%，毛利率为49.65%，同比增加22.55个百分点[36] - 石油产量为11,965,644.43桶，同比下降9.69%，天然气产量为28,930,960.38千立方英尺，同比增长18.71%[38] - 公司前五名客户销售额为56.77亿元人民币，占年度销售总额的99.67%，其中最大客户Vitol Inc.销售额为47.89亿元人民币，占比84.07%[42][43] - 公司前五名供应商采购额为7.65亿元人民币，占年度采购总额的32.11%[45] - 油气资产折耗成本为19.32亿元人民币，占总成本的79.75%，同比下降11.82%[40] - 油田作业成本为4.37亿元人民币，占总成本的18.06%，同比下降9.81%[40] - 油井维修成本为5313.28万元人民币，占总成本的2.19%，同比增长42.57%[40] - 管理费用增加主要由于收购Grenadier油气资产产生的并购咨询费增加以及美国公司增员导致人工成本增长[46] - 财务费用变动主要由于在建钻井工程同比增加，导致利息资本化比例上升，费用化比例下降[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于油气产量增加和价格上涨导致货款结算额增加[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额变动，主要由于完成对Grenadier油气资产的收购结算和钻井支出增加[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额变动，主要由于增加提取循环信贷用于收购Grenadier资产[48] - 公司对未决诉讼事项计提预计负债5.31亿元，导致利润总额减少5.31亿元[49] - 公司应收账款增加54.43%，达到11.63亿元，主要由于销售结算货款增加[50] - 公司存货增加23.12%，达到1.78亿元，主要由于美国子公司油气资产收购并入及新购油田用备件及物料[50] - 公司完成对Grenadier油气资产的收购，基准价格为4.2亿美元，全年贡献油气净产量232.16万桶油当量，实现现金性利润（税前）1.09亿美元[54] - 公司境外资产占总资产的比例为99.49%，主要由于在美国德克萨斯州的油气产业投资[51] - 公司美国子公司2021年实现营业收入48.10亿元，净利润9.40亿元[52] - 公司预计2022年至2026年全球石油供应与需求相比缺口依然较大，可能进一步推高石油价格[57] - WTI原油价格一度超过130美元/桶，目前维持在100美元/桶以上[58] - 公司2021年以4.2亿美元收购Grenadier Energy Partners II, LLC的油气资产[60] - 公司计划2022年进一步落实协同效应和成本优先战略，增厚资本回报[60] - 公司将继续对石油产品进行套期保值，以减少国际油价波动对生产经营和现金流的影响[62] - 公司2022年将加强资产流动性管理，确保生产所需资金[60] - 公司2022年将关注绿色经济领域内的技术进步和市场动态，探索新能源及相关信息技术领域的创新和并购机会[60] - 公司面临国际原油价格波动的风险，油价下行的可能性依然存在[62] - 公司面临油气经济可采储量下降风险，评估结果具有一定的主观性[62] - 公司面临汇率风险，美元兑人民币汇率升值可能导致经营业绩及资产价值贬值[62] - 公司面临宏观经济压力风险，通货膨胀和供应链不确定性可能导致运营成本上升[62] - 2020年度财务决算报告和利润分配预案已通过2020年年度股东大会审议[66] - 2021年第一次临时股东大会未通过关于相关主体变更承诺事项的议案[66] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为565.06万元[69] - 董事长兼总经理刘珂2021年度税前报酬为104.80万元[69] - 董事、副总经理、财务总监韩笑2021年度税前报酬为93.98万元[69] - 董事、副总经理范啸川2021年度税前报酬为93.80万元[69] - 董事会秘书、副总经理张宇2021年度税前报酬为92.35万元[69] - 独立董事杜晶持有公司股份15,700股，2021年度税前报酬为17.86万元[69] - 监事会主席刘思远2021年度税前报酬为17.86万元[69] - 监事訾晓萌2021年度税前报酬为40.04万元[69] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬合计为565.06万元[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由董事会制定，并经股东大会审议通过[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定依据包括职务情况、公司经营状况、所在地收入及消费水平[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付[74] - 公司子公司收购Grenadier Energy Partners II, LLC油田资产的议案以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果审议通过[79] - 2021年公司召开董事会会议7次，其中通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开3次[78] - 公司董事戴梓岍对收购Grenadier Energy Partners II, LLC油田资产的议案投反对票，认为决策时间较短，无法深入审查[79] - 公司全体董事对股东提请召开临时股东大会及罢免部分董事监事的议案投反对票，认为该议案不具备合法性且缺乏事实依据[79] - 2021年4月29日董事会审议通过2020年度财务决算报告、利润分配预案及续聘财务报告审计会计师事务所等议案[75] - 2021年8月13日董事会审议通过2021年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况的专项报告[75] - 2021年10月29日董事会审议通过2021年第三季度报告[75] - 公司审计委员会在2021年召开四次会议，审议通过2020年度审计工作总结、2021年工作计划及2021年第一季度报告等议案[81] - 公司薪酬与考核委员会在2021年召开一次会议[81] - 公司在职员工总数为281人，其中母公司5人，主要子公司276人[84] - 公司员工专业构成为生产人员98人，技术人员65人，财务人员34人，行政人员84人[84] - 公司员工教育程度为本科及以上180人，本科以下101人[84] - 公司薪酬政策包括月薪、绩效奖金和津贴，依据劳动法和地方政府最低工资标准制定[85] - 公司培训计划旨在促进员工知识储备和技能增长，鼓励员工参加内部或外部进修课程[86] - 公司严格按照《公司章程》规定落实现金分红政策，确保利润分配的现金分红优先顺序[88] - 公司内部控制体系结构合理，符合财政部和中国证监会的要求，保障了公司及全体股东的利益[90] - 公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规，未发生重大环境事件和污染事故[95] - 公司致力于减少碳排放，践行绿色低碳发展战略，推进清洁生产和环境保护[96] - 公司编制并披露了2021年度社会责任报告，具体内容可在上海证券交易所网站查阅[97] - 金志昌顺及其实际控制人承诺不从事与新潮实业及其子公司相竞争的业务，并承诺在出现竞争时采取转让或终止相关资产和业务的措施[100] - 金志昌顺承诺在权益变动完成后规范与新潮实业的关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[101] - 金志昌盛在未告知公司且未进行减持预披露的情况下，于2020年5月9日至2020年5月20日期间减持公司股份6,500,000股[102] - 金志昌盛与金志昌顺为一致行动人，截至2022年2月28日，合计持有公司股份326,146,413股，占公司总股本的4.80%[102] - 烟台慧海投资中心（有限合伙）普通合伙人存在于股份限售期内退出合伙企业的情形[103] - 公司收购鼎亮汇通份额并募集配套资金事项，浙江犇宝将成为新潮实业的全资子公司[104] - 公司承诺避免与新潮实业及其子公司之间的同业竞争，确保不损害新潮实业及其他中小股东的合法权益[104] - 公司承诺在直接或间接持有新潮实业5%以上股份期间，持续有效且不可撤销地避免同业竞争[104] - 公司收购浙江犇宝100%股权并募集配套资金事项，承诺避免与新潮实业之间的关联交易[105] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，持续有效且不可撤销地避免关联交易[105] - 公司承诺在持有新潮实业5%以上股份期间，持续有效且不可撤销地避免同业竞争[106] - 公司承诺在持有新潮实业5%以上股份期间，持续有效且不可撤销地避免同业竞争[107] - 公司承诺在直接或间接持有新潮实业5%以上股份期间，持续有效且不可撤销地避免同业竞争[107] - 公司承诺在直接或间接持有新潮实业5%以上股份期间，避免同业竞争行为，并确保不损害中小股东权益[108] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，尽量减少关联交易，并确保交易公平合理[109] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，关联交易将严格遵守市场原则，并履行必要的法定程序[110] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，不通过关联交易获取不正当利益，并承担因违反承诺导致的损失[111] - 金志昌盛在2020年5月9日至2020年5月20日期间减持公司股份6,500,000股[113] - 金