财务业绩：收入和利润 - 营业收入21.097亿元人民币，同比下降14.44%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.027亿元人民币，同比大幅增长200.87%[19] - 扣除非经常性损益净利润3.022亿元人民币，同比增长200.96%[19] - 营业收入21.097亿元人民币，同比下降3.562亿元人民币，降幅14.44%[37][39] - 营业总收入21.097亿元人民币，同比下降14.5%[123] - 营业利润3.776亿元人民币，同比增长155.8%[124] - 净利润3.027亿元人民币，同比增长200.8%[124] - 基本每股收益0.045元/股，同比增长200.00%[20] - 稀释每股收益0.045元/股，同比增长200.00%[20] - 加权平均净资产收益率2.407%，同比增加1.78个百分点[20] - 基本每股收益0.045元，同比增长200%[125] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本10.965亿元人民币，同比下降8.002亿元人民币，降幅42.19%[37] - 营业成本同比下降42.19%至10.96亿元，主要因油气资产折耗及单位油田作业成本下降[40] - 管理费用同比下降634.76万元人民币，降幅3.12%[37] - 管理费用同比下降3.12%至1.97亿元，部分开支项目有所节约[40] - 财务费用同比下降7.54%至2.92亿元，利息支出资本化比例增加[40] - 营业总成本17.216亿元人民币，同比下降32.1%[123] - 财务费用2.922亿元人民币，同比下降7.5%[123] - 利息费用2.829亿元人民币，同比下降9.2%[124] - 公允价值变动收益损失1075.5万元，同比下降105%[124] - 公允价值变动损益大幅下降104.98%至-1075.51万元[40] 现金流量 - 经营活动现金流量净额13.374亿元人民币，同比下降7.22%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降7.22%至13.37亿元，原油销售收入下降所致[40] - 投资活动现金流量净额流出30亿元，主要因收购油气资产及存量资产开发[40] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.2%至17.88亿元[130] - 经营活动现金流入总额同比下降28.3%至22.34亿元[130] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降76.1%至1.25亿元[130] - 支付给职工现金同比下降28.0%至1.92亿元[131] - 投资活动现金流出大幅增加76.2%至30.00亿元[131] - 取得借款收到的现金同比激增501.3%至23.29亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额同比增长131.6%至9.41亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.2%至13.37亿元[131] - 筹资活动现金流量净额由负转正至17.99亿元[131] - 现金及现金等价物净增加额实现1.27亿元[132] 资产负债变动 - 货币资金从2020年底的8.313亿元增加至2021年6月底的9.413亿元，增长13.23%[116] - 应收账款从2020年底的7.534亿元增至2021年6月底的13.021亿元，增长72.85%[116] - 其他应收款从2020年底的1.949亿元增至2021年6月底的3.301亿元，增长69.36%[116] - 油气资产从2020年底的198.275亿元增至2021年6月底的224.058亿元，增长13.00%[116] - 预付款项从2020年底的4380.92万元降至2021年6月底的3567.74万元，下降18.56%[116] - 存货从2020年底的1.447亿元微增至2021年6月底的1.469亿元，增长1.55%[116] - 流动资产总额从2020年底的20.09亿元增至2021年6月底的27.851亿元，增长38.64%[116] - 非流动资产合计从207.21亿元增至232.92亿元，增长12.4%[117] - 资产总计从227.30亿元增至260.77亿元，增长14.7%[117] - 流动负债从16.60亿元增至33.13亿元，增长99.6%[117] - 应付账款从5.94亿元增至10.11亿元，增长70.1%[117] - 其他应付款从4.65亿元增至10.36亿元，增长122.6%[117] - 长期借款新增21.64亿元[117] - 应付债券从77.03亿元降至76.37亿元，减少1.2%[117] - 母公司货币资金从1739.82万元降至8.54万元，减少99.95%[119] - 母公司未分配利润从-12.00亿元扩大至-12.09亿元[121] - 归属于母公司所有者权益从124.28亿元降至119.97亿元，减少3.5%[118] - 总资产260.774亿元人民币，较上年度末增长14.73%[19] - 归属于上市公司股东净资产119.970亿元人民币，较上年度末下降3.47%[19] - 应收账款同比增长72.82%至13.02亿元，未到期结算货款增加[42] 油气生产与运营 - 上半年原油净产量548.3万桶，同比下降162.4万桶，降幅22.74%[37] - 天然气净产量217.2万桶油当量，同比增加30.8万桶油当量，增幅16.53%[37] - 单位油田作业成本3.74美元/桶当量，较2020年全年平均水平下降2.53%[37] - 净井数达848口，较2020年末增加61口[37] - 石油数量单位换算标准为1吨等于7桶[11] - 天然气数量单位换算标准为1千立方英尺等于28.317立方米[11] - 天然气桶油当量换算标准为6千立方英尺约等于1桶油当量[11] 市场价格与风险 - NYMEX WTI月平均油价61.94美元/桶，同比上升25.16美元/桶，增幅68.4%[34] - Henry Hub天然气月平均价格3.25美元/MMBtu，同比上升1.45美元/MMBtu，增幅79.98%[34] - 6月NYMEX WTI平均价格超71美元/桶，为2014年12月以来最高值[34] - 国际原油价格波动受供需关系、全球经济、地缘政治等因素影响公司通过套期保值减少现金流损失[53] - 公司以美元结算日常运营若美元兑人民币汇率升值将使人民币折算的经营业绩及资产价值贬值[54] - COVID-19疫情反复导致公司可能对生产及经营安排进行短期调整[55] - 公司油气资产均位于美国面临跨国经营风险包括经济、社会、文化环境差异及COVID-19疫情限制管理人员赴美[52] 收购与投资活动 - 收购Grenadier油气资产交割价款4.20亿美元[47] - 收购资产上半年实现现金净收入5780.46万美元[48] - 公司收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金[70] - 公司收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金[77] 承诺与关联交易 - 金志昌顺及刘志臣承诺避免与新潮实业同业竞争 无履行期限[68] - 金志昌顺及刘志臣承诺规范关联交易 无履行期限[68] - 国阳光及烟台慧海承诺股份限售36个月 自2017年8月22日起[69] - 烟台慧海投资中心存在限售期内退出合伙企业情形 违反股份限售承诺[69] - 隆德开元及隆德长青承诺避免与新潮实业同业竞争和关联交易[70] - 关联交易定价原则遵循政府定价或市场公允价格[70] - 刘志臣承诺其关联企业不参与同业竞争业务[72] - 刘志臣若违反承诺需支付同业竞争业务收益作为赔偿[72] - 金志昌盛及金志昌顺承诺不从事与新潮实业竞争业务[72] - 同业竞争业务机会需优先转让给新潮实业[72] - 承诺有效期持续至持股5%以上或在公司任职期间[72] - 关联交易需签订书面合同并履行法定程序[70] - 违反承诺导致损失需由承诺方承担赔偿责任[70] - 公司承诺在直接或间接持有新潮实业5%以上股份期间持续避免同业竞争[73] - 若违反同业竞争承诺需支付业务收益作为赔偿[73] - 关联方承诺避免资金拆借或占用新潮实业资金[74] - 关联交易定价原则：政府定价/市场公允价/成本加合理利润[74] - 关联交易需经书面合同及公司权力机构审议程序[74] - 违反关联交易承诺导致损失需由承诺方承担赔偿责任[74] - 同业竞争承诺自2016年5月25日起持续有效且不可撤销[73] - 关联交易承诺自2016年6月15日起在关联方存续期间有效[74] - 获得同业竞争业务机会时优先以同等条件转让给新潮实业[73] - 关联方承诺严格履行关联交易审议时的回避义务[74] - 关联交易承诺要求交易定价遵循政府定价或市场公允价格原则[75][76] - 关联方承诺避免通过资金拆借、代垫款等方式侵占新潮实业资金[75][76] - 关联交易需以书面合同形式明确并履行法定审议程序[75][76] - 违反关联交易承诺导致损失将由承诺方承担赔偿责任[75][76] - 关联交易承诺在关联方存续期间持续有效[75][76] 公司控制权与治理 - 2018年4月3日董事胡广军辞职，5月16日董事黄万珍、独立董事张宝生辞职，5月17日独立董事王东宁、余璇辞职[77] - 2018年6月15日股东大会补选刘珂、徐联春为非独立董事，杜晶为独立董事[77] - 2018年6月22日董事长卢绍杰辞职，总经理胡广军辞职，董事李敏辞职[79] - 2018年6月22日董事会选举刘珂为董事长并聘任为总经理[81] - 公司控制权变更，目前无实际控制人[83] - 2020年4月30日股东大会选举刘珂、宋华杰、范啸川、徐联春为非独立董事，张晓峰、杨旌、杜晶为独立董事[83] - 2020年5月20日董事宋华杰辞职[83] - 国金阳光承诺出资105,000.00万元认购新潮实业发行股份购买浙江犇宝股权配套融资份额[85] - 国金阳光将所持新潮实业全部股份对应的股东表决权等权利授予金志昌盛行使授权期限为36个月[85] - 2020年4月30日国金阳光解除对金志昌盛的表决权委托自行行使股东权利[85] - 国金阳光补充承诺授权行使期限终止后继续将全部股份涉及的股权权利授予金志昌盛或金志昌顺行使[87] - 国金阳光承诺不直接或间接增持新潮实业股份不影响金志昌盛或金志昌顺的实际控制人地位[87] - 中金君合、中金通合承诺不直接或间接增持新潮实业股份不影响金志昌盛或金志昌顺的实际控制人地位[87] - 金志昌盛在未预先披露情况下于2020年5月9日至20日期间减持公司股份6,500,000股[76] - 股份质押预警时需通过回购或增信方式降低质押风险[76] - 重大资产重组完成后36个月内需确保质押股份不影响控制权稳定[76] - 金志昌顺承诺在重大资产重组完成后36个月内保证非独立董事提名人数不低于3名[77] 诉讼与法律事项 - 公司因信托违约被广州农商行起诉要求承担差额补足义务35.82亿元[6] - 2020年11月公司被广州农商行起诉要求承担差额补足义务35.82亿元[89] - 公司未发现《差额补足协议》存档和用印记录该协议未提交董事会和股东大会审议[89] - 公司已聘请律师积极应诉案件尚在诉讼过程中[89] - 报告期内公司存在多项重大诉讼仲裁事项包括合盛源债务纠纷方正东亚信托受益权转让等[91] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年5月29日被中国证监会立案调查[93] - 公司账户因合盛源债务纠纷被冻结已提出异议之诉[91] - 全资子公司浙江犇宝申请仲裁杭州兆恒和上海域圣投资管理有限公司[91] - 公司因名誉权受损向傅斌提起诉讼[91] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为131,472户[100] - 宁波国金阳光股权投资中心持股434,343,434股，占总股本比例6.39%[102] - 宁波吉彤股权投资合伙企业持股402,962,962股，占总股本比例5.93%，其中402,962,962股处于冻结状态[102][103] - 北京中金君合创业投资中心持股374,579,124股，占总股本比例5.51%，其中374,579,124股处于冻结状态[102][103] - 深圳金志昌顺投资发展有限公司持股274,757,575股，占总股本比例4.04%，其中274,757,575股处于质押状态[102][103] - 东营汇广投资合伙企业持股259,259,259股，占总股本比例3.81%，其中259,259,259股处于质押状态[102][103] - 国华人寿保险股份有限公司－传统二号持股245,523,569股，占总股本比例3.61%，报告期内减持3,500,000股[102][103] - 上海东珺惠尊投资管理中心持股226,260,000股，占总股本比例3.33%，报告期内减持40,620,000股[102][103] - 北京中金通合创业投资中心持股168,350,168股，占总股本比例2.48%，其中168,350,168股处于质押状态[102][103] - 东营广泽投资合伙企业持股157,037,037股，占总股本比例2.31%，其中157,037,037股处于质押状态[102][103] - 所有董事、监事及高级管理人员持股数均为0股，除独立董事杜晶持有15,700股[110] 担保与财务风险 - 报告期内对子公司担保发生额合计208,637.35万元[97] - 报告期末对子公司担保余额合计991,625.35万元[97] - 公司担保总额991,625.35万元占净资产比例82.66%[97] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为391,775.03万元[97] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额391,775.03万元[97] 利润分配 - 公司2021年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[4] - 2020年度利润分配预案为不进行分配每10股派息0元[61] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[61] 其他综合收益与权益变动 - 非经常性损益总额54.37万元人民币，主要为其他营业外收支61.40万元[23] - 公司2021年上半年其他综合收益大幅下降至-1,072,554,139.95元，较期初减少733,808,555.49元（-216.7%）[137][141] - 公司2021年上半年未分配利润为-481,062,871.65元，较期初增加302,747,907.50元（+38.6%）[137][141] - 公司2020年上半年其他综合收益为696,302,096.50元，较期初增加367,240,713.60元（+111.5%）[141] - 公司2020年上半年未分配利润为1,872,445,844.65元，较期初增加100,623,170.76元（+5.7%）[141] - 公司2021年上半年综合收益总额为-431,060,647.99元，与2020年同期正向收益467,863,884.36元形成显著反差[137][141] - 母公司2021年上半年未分配利润为-1,209,203,459.59元[147] - 母公司2021年上半年综合收益总额为-9,095,223.43元[145] - 母公司2020年上半年未分配利润为-1,178,498,494.27元[148] - 母公司2020年上半年综合收益总额为-7,102,117.44元[147] - 其他综合收益税后净额损失7.338亿元人民币，同比下降299.8%[125] - 母公司净利润亏损909.5万元，同比扩大28.1%[128] 公司基本信息与披露 - 公司美国子公司包括Xinchao US Holdings Company等5家从事油气开发生产的子公司[11] - 公司新增《经济参考报》作为指定信息披露报纸[16] - 公司A股股票简称为新潮能源代码600777[17] - 公司注册地址位于山东省烟台市牟平区通海路308号[15] - 公司办公地址位于北京市朝阳区建国路91号金地中心大厦A座10楼[15] - 境外资产规模259.16亿元，占总资产比例99.38%[44] - 公司严格遵守当地环保法规报告期内未发生重大环境事件和污染事故[64] - 公司致力于减少环境足迹践行绿色低碳发展战略并严格执行美国环保法规[65] - 公司2021年上半年营业期限为1996年6月6日至长期[150