财务表现 - 公司2019年度实现合并净利润1,077,569,509.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,077,569,509.20元[4] - 2019年营业收入为60.70亿元人民币，同比增长26.97%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为10.78亿元人民币，同比增长79.37%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为41.64亿元人民币，同比增长4.14%[15] - 2019年末总资产为284.46亿元人民币，同比增长14.94%[15] - 基本每股收益为0.1585元，同比增长79.50%[16] - 加权平均净资产收益率为7.016%，同比增加2.686个百分点[16] - 2019年第四季度营业收入为16.90亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为7697.10万元人民币[18] - 2019年非经常性损益项目合计为-410.99万元人民币[19] - 2019年公司实现营业总收入607,001.85万元，比上年同期增长26.97%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为107,756.95万元，比上年同期增长79.37%[28] - 2019年公司总资产为2,844,588.71万元，比期初增长14.94%[28] - 2019年公司石油及伴生天然气业务毛利率为48.55%，较上年减少6.24个百分点[31] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为4,163,956,081.83元，比上年同期增长4.14%[30] - 2019年公司总收入为589,279.35万元，同比增长23.3%[49] - 2019年公司税后利润为114,584.16万元，同比下降41.5%[49] - 2019年公司营业总收入为60.7亿人民币，同比增长27%[160] - 2019年公司营业总成本为41.76亿人民币，同比增长35%[160] - 2019年公司净利润为10.78亿元人民币，同比增长79.4%[161] - 2019年公司营业利润为13.85亿元人民币，同比增长24.4%[161] - 2019年公司综合收益总额为12.99亿元人民币，同比增长1.4%[162] - 2019年公司基本每股收益为0.1585元，同比增长79.5%[162] - 2019年公司研发费用为17.60亿元人民币，同比下降56.0%[163] - 2019年公司财务费用为-35.86万元，同比下降83.3%[163] - 2019年公司投资收益为-72.9万元，同比下降99.6%[164] - 2019年公司营业外支出为25.59万元，同比增长2951.7%[164] - 2019年公司综合收益总额为-976.63万元，同比下降99.1%[165] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为4,163,956,081.83元，较2018年的3,998,538,631.09元有所增长[167] - 2019年公司期末现金及现金等价物余额为798,900,479.09元，较2018年的412,144,405.30元显著增长[168] - 2019年公司期末所有者权益合计为16,119,425,780.15元，较期初增长8.76%[172] - 2019年公司未分配利润为1,872,445,844.65元，同比增长135.5%[172] - 2019年公司综合收益总额为1,298,503,988.98元，同比增长1.4%[171] - 2019年公司所有者权益合计为123.79亿元人民币，较上年减少9.77亿元人民币[175][176] - 2019年公司未分配利润为-11.71亿元人民币，较上年减少9.77亿元人民币[175][176] - 2018年公司所有者权益合计为134.46亿元人民币，较2019年减少10.57亿元人民币[177] - 2018年公司未分配利润为-1.28亿元人民币，较2019年减少10.33亿元人民币[177] 利润分配与资本公积 - 2019年末母公司未分配利润余额为-1,171,396,376.83元[4] - 公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股[4] - 截至2019年12月31日，公司资本公积余额为6,657,258,578.19元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元[4] - 公司董事会拟定2019年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本[4] - 公司未在2019年提出普通股现金利润分配方案预案，且未分配利润的用途和使用计划未披露[63] 资产与负债 - 2019年末总资产为284.46亿元人民币，同比增长14.94%[15] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0元，当期变动为-3.60亿元人民币[21] - 公司油气资产100%租约面积覆盖中长期采集销售合同，销售价格基于WTI国际油价及Henry Hub天然气价格，按照约定的升贴水方式计算交割时的销售价格[23] - 公司油气资产总额为252.69亿人民币，同比增长18.80%[39] - 公司期末石油已证实储量为3067.61万吨，天然气已证实储量为101.54亿立方米[42] - 公司2019年石油采出量为220.90万吨，天然气采出量为5.14亿立方米[43] - 公司2019年石油扩边与新发现储量为572.07万吨，天然气扩边与新发现储量为19.58亿立方米[43] - 公司2019年未来现金流为740.46亿人民币，未来生产成本为214.72亿人民币[44] - 公司2019年开发成本为103.90亿人民币，未贴现未来净现金流为421.84亿人民币[44] - 公司2019年贴现未来净现金流为185.49亿人民币，较2018年下降18.36%[45] - 公司2019年总资本化成本为2,977,850.92万元，同比增长25.7%[50] - 公司2019年净资本化成本为2,526,947.41万元，同比增长18.8%[50] - 公司2019年货币资金为828,609,617.60元，较2018年的441,833,041.97元增长87.5%[154] - 公司2019年应收账款为749,679,360.95元，较2018年的535,433,935.67元增长40%[154] - 公司2019年存货为169,963,095.21元，较2018年的28,324,917.46元增长500%[154] - 公司2019年油气资产为25,269,474,091.39元，较2018年的21,271,156,097.15元增长18.8%[154] - 公司2019年应付债券为8,428,045,913.77元，较2018年的4,804,240,000.00元增长75.4%[155] - 公司2019年应交税费为29,057,191.19元，较2018年的2,727,338.77元增长965.5%[155] - 公司2019年其他应付款为944,023,286.86元，较2018年的1,323,950,450.89元下降28.7%[155] - 公司2019年应付利息为6,286,265.61元，较2018年的178,134,299.58元下降96.5%[155] - 公司2019年归属于母公司所有者权益合计为161.19亿人民币，同比增长8.8%[156] - 公司2019年未分配利润为18.72亿人民币，同比增长135.6%[156] - 公司2019年非流动负债合计为98.46亿人民币，同比增长35.5%[156] - 公司2019年流动资产合计为4.77亿人民币，同比增长0.8%[158] - 公司2019年长期股权投资为119.17亿人民币，与2018年持平[158] - 公司2019年流动负债合计为1567.5万人民币，同比增长7.1%[159] 油气业务 - 公司核心资产位于美国页岩油核心产区Permian盆地，Howard和Borden油田开采成本低，储量丰富，油产量占比高，原油性质为轻质原油，油品质好，经济价值高[25] - 公司在美国拥有完整的本土化专业团队，熟悉美国商业规则，掌握页岩油气先进技术工艺，通过高效运营、技术创新、活用美国税务优势及金融支持等方式，使公司油气业务不断增长[25] - 公司油气销售应收账款和存货周转率高，资产流动性强，经营风险较小，石油产量与销量几乎一致，库存低至可以忽略不计[25] - 公司主要产品为原油及天然气，原油销售价格参照美国WTI价格，天然气销售价格参照Henry Hub价格，原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网售往目的地[22] - Hoople油田资产通过注水有效补充地层能量及实施加密井获得储量和产量增长，生产水实现100%回注[22] - Moss Creek油田资产为非常规油藏，主要开采方式为水平钻井及多段分级大规模水力压裂[22] - 公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务，包括抽油机、油气水分离装置、油水暂储罐等相关油井设备[23] - 美国2018年底探明石油储量达到612亿桶，占全球探明石油储量的3.5%，随着采油技术特别是页岩油气技术的不断进步，非常规油气资源开发进程持续加快[23] - 公司通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、压裂、油气水处理等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利[23] - 2019年美国二叠纪盆地地区石油日均产量达434万桶，较上年增长约25%[26] - 2019年公司日均油气作业产量达70,590桶当量，较上年增长16.71%[28] - 2019年公司日均石油权益产量42,363桶，较上年增长19.48%[28] - 2019年公司日均天然气产量8,291桶当量，较上年增长69.60%[28] - 石油和天然气的生产量和销售量均同比增长19.48%和69.60%，分别为15,462,592.20桶和18,156,995.42千立方英尺[32] - 油气资产折耗成本同比增长41.87%，达到2,054,971,143.21元，占总成本的67.78%[33] - 公司2019年在美国的开发井数为827口，同比增长18.7%[47] - 公司2019年在美国的生产井数为727口，同比增长20.2%[47] - 公司2019年原油价格同比走低，美国油气上游行业融资收紧，钻机数下降，产量增速趋缓[55] - 2020年国际油价快速滑落，EIA等机构对全年油价持谨慎态度[55] - 美国页岩油产量预计将持续增长，到2030年产量见顶前，世界石油及其他液体类能源产量增长主要由美国页岩油主导[55] - 预计石油及其他液体类能源需求在未来10年保持增长，但增速降低，至2040年增长率显著低于过去20年[55] - 2020年公司计划通过技术改进、优化成本、发掘潜力储层、收购高价值资产等方式提高油田开发效益和规模[55] - 公司专注于美国德克萨斯州二叠纪盆地的页岩油气勘探开发业务，增储稳产，降本增效[56] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,077,569,509.20元，较2018年的600,746,057.36元增长79.4%[63] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为600,746,057.36元，较2017年的366,514,648.74元增长63.9%[63] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为366,514,648.74元[63] - 公司主要从事石油及天然气勘探、开采、销售等能源行业相关业务[179] 股东与股权结构 - 金志昌顺及其实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争，并承诺在出现竞争时采取相应措施解决[65] - 金志昌顺承诺规范与公司之间的关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[65] - 金志昌盛等股东承诺在2016年5月11日取得公司股份后36个月内不得转让[66] - 国金阳光等股东承诺在2016年5月25日取得公司股份后36个月内不得转让[66] - 金志昌盛在报告期内多次违规减持，原因未披露[66] - 公司收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金事项，股份限售期为36个月，自2017年8月22日起计算[67] - 公司收购浙江犇宝100%股权并募集配套资金事项，承诺在持有公司5%以上股份期间持续有效且不可撤销[68] - 公司承诺避免与浙江犇宝及其子公司之间的同业竞争，若违反承诺将支付同业竞争业务收益作为赔偿[67] - 公司承诺避免与新潮实业之间的关联交易，若违反承诺将承担新潮实业的损失[68] - 公司承诺在持有新潮实业5%以上股份期间及任职期间内持续有效且不可撤销[69] - 公司承诺在直接或间接持有新潮实业5%以上股份期间，避免同业竞争行为，并优先将同业竞争业务机会转让给新潮实业[70] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，避免或减少与新潮实业的关联交易，并严格遵守市场原则进行交易[71] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，避免或减少与新潮实业的关联交易，并严格遵守市场原则进行交易[72] - 公司收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金事项[73] - 金志昌顺、金志昌盛在未进行减持预披露的情况下多次减持公司股份[73] - 公司承诺在重大资产重组完成后36个月内不因交易导致控制权变更[74] - 刘志臣承诺在重大资产重组完成后36个月内通过增持方式维持公司控制权稳定[74] - 金志昌盛、金志昌顺承诺在重大资产重组完成后36个月内不放弃董事、监事提名权[74] - 公司2018年年度股东大会审议通过了多项董事、监事补选和罢免议案[75] - 公司重新选举刘珂为董事长并重新聘任其为总经理[75] - 公司完成出资105,000.00万元认购新潮实业发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司股权配套融资份额的相关股份登记[76] - 公司授权金志昌盛或金志昌顺行使股东权利，授权委托期限为自成为新潮实业股东之日起的三十六个月内[76][77] - 公司承诺在成为新潮实业股东期间不直接或间接增持新潮实业股份，不通过关联方或其他一致行动人增持股份[77] - 有限售条件股份从3,532,379,952股减少至2,749,259,255股，比例从51.94%降至40.43%[101] - 无限售条件流通股份从3,268,115,873股增加至4,051,236,570股，比例从48.06%升至59.57%[101] - 783,120,697股限售股于2019年5月13日上市流通[102] - 金志昌盛、西藏天籁等八家公司合计持有的783,120,697股限售股解除限售[103] - 截止报告期末普通股股东总数为95,639户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为102,917户[106] - 宁波国金阳光股权投资中心持有434,343,434股，占总股本的6.39%[107] - 宁波吉彤股权投资合伙企业持有402,962,962股，占总股本的5.93%[107] - 北京中金君合创业投资中心持有374,579,124股，占总股本的5.51%[108] - 上海东珺惠尊投资管理中心持有282,828,282股，占总股本的4.16%[108] - 深圳金志昌顺投资发展有限公司持有274,757,575股，占总股本的4.04%[108] - 深圳金志昌顺投资发展有限公司持有274,757,575股人民币普通股，为公司最大股东[109] - 宁波国金阳光股权投资中心持有434,343,434股有限售条件股份，将于2020年8月22日解禁[111] - 公司目前无实际控制人，董事会和监事会人员变动后，金志昌顺、金志昌盛、刘志臣推荐或提名的董事及监事均离职或被罢免[112][114] - 前十名有限售条件股东中，中金君合、中金通合为一致行动人；东营汇广、东营广泽为一致行动人[111] - 香港中央结算有限公司持有86,135,445股人民币普通股[109] - 国金阳光将其持有公司的全部股份对应的股东大会股东表决权、董事监事及高级管理人员提名权等权利授予金志昌盛行使[110] - 宁波吉彤股权投资合伙企业持有402,962,962股有限售条件股份，将于2020年8月22日解禁[111] - 北京中金君合创业投资中心持有374,579,124股有限售条件股份，将于2020年8月22日解禁[111] - 上海东珺惠尊投资管理中心持有282,828,282股有限售条件股份，承诺自新股上市之日起36个月内不得转让[111] -