财务业绩 - 公司2018年度实现合并净利润600,746,057.36元，其中归属于母公司所有者的净利润为600,746,057.36元[3] - 2018年营业收入为47.81亿元人民币，同比增长213.99%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元人民币，同比增长63.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为39.99亿元人民币，同比增长499.65%[18] - 2018年末总资产为247.48亿元人民币，同比增长24.32%[18] - 基本每股收益为0.09元，同比增长25.25%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比增长88.83%[19] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5008.79万元人民币[21] - 2018年非经常性损益项目合计为-1.70亿元人民币[22] - 公司2018年营业总收入为478,052.78万元，比上年同期增长213.99%[35] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为60,074.61万元，比上年同期增长63.91%[36] - 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,043.12万元，比上年同期增长136.75%[36] - 公司2018年末总资产为2,474,838.32万元，比期初增长24.32%[36] - 公司2018年末归属于上市公司股东的所有者权益为1,482,092.18万元，比期初增长9.27%[36] - 公司2018年末归属上市公司股东的每股净资产为2.18元，比上年同期增长9.55%[36] - 公司2018年基本每股收益约为0.09元，比上年同期增长28.57%[36] - 公司营业收入为47.81亿元人民币，同比增长213.99%[37] - 营业成本为21.36亿元人民币，同比增长192.15%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为39.99亿元人民币，同比增长499.65%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-54.38亿元人民币，同比减少300.49%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.66亿元人民币，同比减少29.94%[37] - 公司2018年营业利润为11.135亿元人民币，同比增长269%[156] - 公司2018年综合收益总额为12.808亿元人民币，去年同期为亏损2.386亿元人民币[157] - 公司2018年净利润为-10.33亿元人民币，较上期的-591.15万元人民币大幅下降[158] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为39.99亿元人民币，较上期的6.67亿元人民币大幅增长[159] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-54.38亿元人民币，较上期的-13.58亿元人民币大幅下降[160] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为8.66亿元人民币，较上期的12.37亿元人民币有所下降[160] - 公司2018年销售商品、提供劳务收到的现金为48.10亿元人民币，较上期的13.47亿元人民币大幅增长[159] - 公司2018年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为63.31亿元人民币，较上期的24.65亿元人民币大幅增长[160] - 公司2018年取得借款收到的现金为25.78亿元人民币，较上期的27.70亿元人民币有所下降[160] - 公司2018年发行债券收到的现金为46.44亿元人民币，上期无此项收入[160] - 公司2018年期末现金及现金等价物余额为4.12亿元人民币，较上期的9.47亿元人民币大幅下降[160] - 公司2018年资产减值损失为8.08亿元人民币，较上期的23.15万元人民币大幅增长[158] - 经营活动产生的现金流量净额为-248,214,483.21元，同比下降75.4%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为69,204,625.29元，同比下降88.3%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-613,289,924.62元，同比下降1,800.5%[162] - 期末现金及现金等价物余额为2,169.38元，同比下降99.7%[162] - 归属于母公司所有者权益为14,820,921,791.17元，同比增长9.3%[163] - 综合收益总额为1,280,808,590.04元，同比增长6.7%[163] - 未分配利润为794,876,335.45元，同比增长309.6%[163] - 资本公积为6,657,258,578.19元，同比下降0.4%[163] - 盈余公积为92,923,435.81元，同比增长0%[163] - 少数股东权益为0元，同比下降100%[163] - 公司股本从4,051,236,570.00元增加至6,800,495,825.00元，增幅为67.8%[164] - 资本公积从1,301,182,759.12元增加至6,680,673,504.12元，增幅为413.4%[164] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从185,680,512.55元减少至-204,694,915.96元，降幅为210.2%[164] - 未分配利润从-172,384,370.65元增加至194,130,278.09元，增幅为212.6%[164] - 所有者权益合计从5,458,638,906.83元增加至13,563,528,127.06元，增幅为148.5%[164] - 母公司所有者权益合计从13,445,781,178.21元减少至12,388,993,286.24元，降幅为7.9%[165] - 母公司未分配利润从-128,257,147.61元减少至-1,161,630,113.65元，降幅为805.8%[165] - 母公司资本公积从6,680,619,065.01元减少至6,657,204,139.08元，降幅为0.4%[165] - 公司股本从4,051,236,570.00元增加到6,800,495,825.00元，增幅为67.8%[166] - 资本公积从1,301,128,320.01元增加到6,680,619,065.01元，增幅为413.4%[166] - 未分配利润从-122,345,614.46元减少到-128,257,147.61元，亏损增加4.8%[166] - 所有者权益合计从5,322,942,711.36元增加到13,445,781,178.21元，增幅为152.6%[166] 利润分配与资本公积 - 2018年末母公司未分配利润余额为-1,161,630,113.65元[3] - 截至2018年12月31日，公司资本公积余额为6,657,258,578.19元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元[3] - 公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股[3] - 公司董事会拟定的2018年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本[3] 诉讼与法律事务 - 公司收到北京市高级人民法院下达的《应诉通知书》[(2018)京民初 59号]，涉及恒天中岩投资管理有限公司的诉讼[5] - 公司对印章的真伪无法确认，已就相关事项向公安机关报案[5] - 公司提出对《担保合同》的印鉴进行鉴定的申请，案件正在审理中[6] - 公司全资子公司浙江犇宝因合盛源公司债务纠纷事项引发的账户被冻结，已向新疆哈密市伊州区人民法院提出异议之诉[89] - 公司因参股合盛源公司事项向山东省高级人民法院起诉合盛源公司其他股东等相关方[89] - 公司全资子公司浙江犇宝向浙江省杭州市中级人民法院起诉北京新杰投资中心（有限合伙）等相关方[89] - 公司全资子公司浙江犇宝申请仲裁杭州兆恒投资管理有限公司和上海域圣投资管理有限公司的事项[89] 油气资产与业务 - 公司通过收购浙江犇宝100%股权，间接获得美国德克萨斯州二叠盆地的Hoople油田资产[25] - 公司通过收购鼎亮汇通100%财产份额，间接拥有美国德克萨斯州二叠盆地的Howard和Borden油田资产[25] - Hoople油田资产为常规油田，采用注水开发技术[26] - Howard和Borden油田资产为页岩油田，采用水平井技术和压裂技术[26] - 公司油田生产运营采用外包模式，包括钻井、测井、油井套管等服务[29] - 公司油田生产运营的工艺流程包括钻井流程和开采流程[27] - 公司油田资产的生产业务环节属于“油田开发”环节[26] - 公司油田资产的生产运营过程中，管理层根据需求确定外包服务内容并选择供应商[30] - 公司2018年境外油气资产账面价值为2,127,116万元，占年末合并总资产的86%，较上期增加581,392万元，增幅为37.61%[32] - 公司2018年美国油气业务实现收入7.21亿美元，实现净利润2.95亿美元[34] - 公司所属油田资产已证实储量为27,076.5万桶油当量，比上期增加1,014.2万桶油当量[33] - 油气销售量同比增加565万桶油当量，增幅为62%[42] - 生产成本同比增幅约为71%[44] - 已证实石油储量本期末为3,128.37万吨，较上期末增加6.42%[52] - 已证实天然气储量本期末为87.97亿立方米，较上期末基本持平[52] - 公司油气资产未来现金流净现值约为2,271,968.33万元，远高于账面价值，无减值迹象[54] - 2018年美国开发井数量为697口，同比增长25.6%[56] - 公司2018年物业成本、油气井及相关设备成本为2,342,225.56万元，同比增长46.6%[58] - 公司2018年净资本化成本为2,127,115.61万元，同比增长37.6%[58] - 公司2018年主要控股孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc.实现净利润195,875.33万元[61] 公司战略与发展 - 公司发展战略将立足于美国页岩油气勘探开发业务，增储稳产，降本增效[63] - 预计世界石油需求在2040年将达到1.06亿桶/天，增长部分全部来自发展中国家[62] - 到2025年美国页岩油产量需要达到现在的3倍以缓解新建常规石油项目的持续短缺[62] - 公司计划通过各种渠道进行融资，支持生产经营所需资金，并结合降本增效改善营运资金现金流[64] - 公司计划通过纵向和横向挖潜以及外延性扩张或并购，增加油气储量，增强可持续发展能力和经营能力[64] - 公司计划通过提高资本效率和控制资本投资规模，进一步降低运营成本和管理成本，实现降本增效[64] 风险与挑战 - 公司面临美国产业政策风险，可能因政策或法规变化影响油气资产开发[65] - 公司面临跨国经营风险，需应对美国联邦和德克萨斯州法律法规的管辖，以及经济、社会、文化环境的差异[65] - 公司面临国际原油价格波动风险，可能影响盈利能力，需密切关注和预判油价走向[66] - 公司油气储量数据为评估数据，可能因技术、经济数据质量等因素出现调整[66] - 公司面临汇率风险，主要涉及美元等外币，可能因人民币汇率波动产生风险[66] - 公司计划通过汇率掉期方式对冲汇率风险[66] - 公司严格监控原油套期保值业务规模，确保与已探明原油储量及产能相匹配[66] 股东与股权结构 - 金志昌顺及其实际控制人承诺不从事与新潮实业及其子公司相竞争的业务，并承诺若出现竞争情况将采取转让或终止相关资产和业务的措施[73] - 金志昌顺承诺规范与新潮实业的关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[73] - 隆德开元等公司承诺在2015年6月23日取得的股份自新股上市之日起36个月内不得转让[74] - 金志昌盛等公司承诺在2015年6月23日取得的股份自新股上市之日起36个月内不得转让[74] - 国金阳光等公司承诺在2016年5月25日取得的股份自新股上市之日起36个月内不得转让[74] - 隆德开元承诺不从事与新潮实业及浙江犇宝相同或相似的业务，避免同业竞争[74] - 公司收购浙江犇宝100%股权并募集配套资金事项[75] - 隆德开元、隆德长青承诺避免与新潮实业进行同业竞争，并确保关联交易公平合理[75] - 刘志臣承诺其投资或控制的企业不参与与新潮实业构成同业竞争的业务[76] - 金志昌盛、金志昌顺承诺不参与与新潮实业构成同业竞争的业务，并确保不损害中小股东权益[76] - 国金阳光、中金君合、中金通合、宁波吉彤承诺其投资或控制的企业不参与与新潮实业构成同业竞争的业务[76] - 公司承诺在直接或间接持有新潮实业5%以上股份期间，避免同业竞争行为，并优先将业务机会转让给新潮实业[77] - 公司承诺尽量减少与新潮实业的关联交易，确保交易公平合理，并遵守市场原则和政府定价[77] - 公司承诺在构成新潮实业关联方期间，避免通过关联交易获取不正当利益，并承担因违反承诺导致的损失[77] - 公司承诺在质押股份出现预警风险时，立即采取措施降低质押风险，包括提前回购或使用关联主体资产[78] - 公司承诺在2016年6月15日承诺期间，持续避免与新潮实业的关联交易，并确保交易公平合理[77] - 公司承诺在2016年5月25日承诺期间，持续避免与新潮实业的关联交易，并确保交易公平合理[78] - 公司承诺在2017年4月25日承诺期间，采取措施降低质押风险，包括提前回购或使用关联主体资产[78] - 公司承诺在2019年2月25日，金志昌顺未进行减持预披[78] - 公司收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金事项[79] - 金志昌顺减持公司股份66,000,000股，减持后持有公司股份274,757,575股，占公司总股本的4.04%[79] - 刘志臣、金志昌盛、金志昌顺、金志隆盛承诺在重大资产重组完成后36个月内不因本次交易导致上市公司控制权变更[79] - 刘志臣承诺在重大资产重组完成后36个月内通过增持方式保持合计持股比例高于交易对方或其关联方[79] - 金志昌盛、金志昌顺承诺在重大资产重组完成后36个月内不放弃董事、监事提名权，保证非独立董事提名人数不低于3名[79] - 公司已完成出资105,000万元认购新潮实业发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司股权配套融资份额的相关股份登记[82] - 公司承诺在成为新潮实业股东期间不直接或间接增持新潮实业股份，并通过关联方或其他一致行动人影响或谋求实际控制人及第一大股东地位[82] - 公司在2018年5月4日承诺在披露投资者说明会公告并复牌后的1个月内不再筹划重大资产重组事项[82] - 有限售条件股份减少891,507,413股，占比从65.05%降至51.94%[106] - 无限售条件流通股份增加891,507,413股，占比从34.95%升至48.06%[106] - 隆德开元、隆德长青等11名交易对方持有的891,507,413股限售股份于2018年11月19日上市流通[107] - 金志昌盛、西藏天籁等公司新增限售股份783,120,697股，锁定期为36个月[109] - 国金阳光、宁波吉彤等公司新增限售股份2,749,259,255股，锁定期为36个月[109] - 报告期末普通股股东总数为95,873户，较上一月末减少7,313户[111] - 宁波国金阳光股权投资中心持有434,343,434股，占比6.39%，全部为限售股份[112] - 宁波吉彤股权投资合伙企业持有402,962,962股，占比5.93%，全部为限售股份[112] - 深圳市金志昌盛投资有限公司持有391,560,352股，占比5.76%，其中391,430,500股被质押[112] - 北京中金君合创业投资中心（有限合伙）持有公司股份374,579,124股，占总股本的5.51%[113] - 深圳金志昌顺投资发展有限公司持有公司股份342,757,575股，占总股本的5.04%[113] - 上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）持有公司股份282,828,282股，占总股本的4.16%[113] - 东营汇广投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份259,259,259股，占总股本的3.81%[113] - 国华人寿保险股份有限公司－传统二号持有公司股份249,023,569股，占总股本的3.66%[113] - 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)持有的有限售条件股份数量为434,343,434股，可上市交易时间为2020-08-22[114] - 宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)持有的有限售条件股份数量为402,962,962股，可上市交易时间为2020-08-22[114] - 深圳市金志昌盛投资