收入和利润 - 营业收入1826.27万元人民币，同比下降6.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润397.15万元人民币，同比增长21.97%[6] - 扣除非经常性损益净利润272.70万元人民币，基本持平（-0.02%）[6] - 基本每股收益0.011元/股，同比增长22.22%[7] - 前三季度营业总收入18,262,735.31元，较去年同期19,510,660.99元下降6.4%[26] - 2020年第三季度营业收入7,128,248.82元，较去年同期6,880,038.55元增长3.6%[26] - 2020年前三季度营业收入为1254.93万元，同比增长16.6%[30] - 2020年前三季度净利润为325.6万元，同比下降4.4%[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.005元/股，同比增长25.0%[28] - 2020年第三季度营业利润为81.53万元，同比下降16.6%[31] - 综合收益总额2020年1-9月为3,106,802.26元，2019年同期为3,383,909.61元，同比下降8.2%[32] 成本和费用 - 前三季度营业总成本15,430,856.56元，较去年同期16,069,048.98元下降4.0%[26] - 2020年前三季度营业成本为749.71万元，同比增长41.0%[30] - 财务费用下降397.48%至-2.83万元，因闲置资金利息收入增加[13] - 2020年前三季度财务费用为-2.73万元，同比改善2180.0%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金2020年前三季度为5,959,713.70元，较2019年同期的6,105,219.80元下降2.4%[34] 资产和负债变化 - 公司总资产1.44亿元人民币，较上年度末增长2.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5957.33万元人民币，同比增长7.14%[6] - 货币资金减少55.07%至896.74万元，主要因购买理财产品[12] - 交易性金融资产增长254.08%至1722.73万元，因货币资金转为理财投资[12] - 应收账款增长45.96%至1670.28万元，因应收水费款项增加[12] - 其他应收款增长142.40%至118.39万元，因代收费用增加[12] - 公司总资产从2019年底的133,480,743.41元增长至2020年9月30日的149,977,944.60元，增长12.4%[23][24] - 货币资金从7,516,695.04元增至7,922,400.68元，增长5.4%[23] - 交易性金融资产从870,847.75元大幅增至12,929,147.51元，增长1384.8%[23] - 应收账款从6,281,991.74元增至12,451,347.41元，增长98.2%[23] - 未分配利润从-729,001,672.63元改善至-725,894,870.37元[25] - 流动负债从77,904,629.68元增至91,295,028.61元，增长17.2%[24] - 其他应付款从17,902,123.40元大幅增至34,656,479.99元，增长93.6%[24] 现金流 - 经营活动现金流量净额340.26万元人民币，同比大幅改善141.76%[6] - 经营活动现金流净额改善141.76%至340.26万元，因子公司业务减少[15] - 购建长期资产支付现金增长266.42%至272.38万元，因支付工程尾款[15] - 投资活动现金流净额下降53.42%至-1439.41万元，因工程款支付及理财投资[15] - 现金及等价物净增加额改善37.30%至-1099.15万元，因经营现金流改善[15] - 经营活动产生的现金流量净额2020年前三季度为3,402,560.36元，2019年同期为-8,147,089.01元，实现正向转变[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年前三季度为15,347,552.46元，较2019年同期的14,521,490.84元增长5.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为-14,394,102.31元，较2019年同期的-9,381,968.92元扩大53.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额2020年9月30日为8,967,430.96元，较2019年同期的6,802,521.80元增长31.8%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2020年前三季度为15,076,107.95元，较2019年同期的2,242,379.39元大幅增长572.4%[36] - 母公司投资支付的现金2020年前三季度为12,058,299.76元，较2019年同期的10,847,212.59元增长11.2%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金2020年前三季度为5,942,802.26元，较2019年同期的3,489,838.32元增长70.3%[34] - 购建固定资产、无形资产支付的现金2020年前三季度为2,723,809.46元，较2019年同期的743,352.76元增长266.4%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益65.53万元人民币[9] - 政府补助项目产生3.68万元人民币非经常性收益[8] 投资收益和减值 - 投资收益增长67.50%至12.31万元，因理财产品收益增加[14] - 2020年前三季度投资收益为11.17万元，同比增长52.0%[31] - 2020年前三季度信用减值损失为-71.1万元，同比改善83.6%[27] 其他收益和收入 - 加权平均净资产收益率6.90%，同比提升0.92个百分点[6] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额为62.64万元，同比增长58.6%[27] - 2020年第三季度利息收入为1.67万元，同比增长702.8%[31]