收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4.2489亿元，同比下降0.69%[19] - 营业收入同比下降0.69%至4.249亿元人民币[38] - 主营收入42,168万元同比减少573万元[30] - 公司2021年上半年营业总收入为4.249亿元人民币，同比下降0.7%[88] - 营业收入为3.81亿元，同比下降0.65%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为852.12万元，同比下降25.85%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为702.87万元，同比下降40.25%[19] - 利润总额1,146万元同比减少439万元[30] - 公司净利润为852.12万元，同比下降25.85%[89] - 营业利润为1142.70万元，同比下降28.52%[89] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降25%[18] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降25%[90] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.41个百分点[18] - 母公司净利润为832.49万元，同比下降29.28%[93] - 计入当期损益的政府补助为195.71万元[19] - 信用减值损失由负转正，实现收益52.17万元[89] - 所得税费用为293.87万元，同比下降32.62%[89] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.159亿元人民币，同比增长1.1%[88] - 营业成本为3.126亿元人民币，同比下降0.8%[88] - 管理费用为8032.40万元，同比增长6.99%[89] - 财务费用为1920.30万元，同比增长11.92%[89] - 利息费用为1949.75万元，同比增长14.25%[89] 业务运营表现 - 报告期末收费面积达1,778万平方米同比增加91万平方米[30] - 报告期售电量14,465万千瓦时同比减少5,688万千瓦时[30] - 售汽量24.99万吨同比减少2.85万吨[30] - 高温水销售量31.3万吉焦同比增加5.6万吉焦[30] - 公司电力生产受外部供热负荷影响供热业务增长依赖新增热用户市场[25] - 东海热电厂报告期内减少标煤用量2.09万吨[60] 地区和市场环境 - 热电联产行业装机规模达4.3亿千瓦，为十年前2.96倍[22] - 大连市核心区总供热面积约1.4亿平方米且集中供热率达100%[23] - 大连市热电联产集中供热率仅46%左右[23] - 煤炭价格达5,000大卡市场烟煤离岸平仓价最高950元/吨同比高434元/吨[35] - 煤炭价格居高不下对公司盈利能力造成重大影响[44] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降26.9%至3.816亿元人民币，占总资产比例14.11%[39] - 货币资金减少至3.82亿元人民币，较期初5.22亿元下降26.9%[80] - 货币资金较年初减少1.403亿元至3.814亿元人民币，降幅26.9%[84] - 应收账款同比下降71.91%至1563.84万元人民币，占总资产比例0.58%[39] - 应收账款减少至1563.84万元人民币，较期初5566.44万元下降71.9%[80] - 应收账款较年初减少4022万元至1252万元人民币，降幅76.3%[84] - 存货同比激增97.77%至2.323亿元人民币，因反季储煤增加库存[39] - 存货增加至2.32亿元人民币，较期初1.17亿元增长97.8%[80] - 存货较年初增加1.315亿元至2.288亿元人民币，增幅135.1%[85] - 短期借款同比下降45.45%至2.58亿元人民币[39] - 短期借款减少至2.58亿元人民币，较期初4.73亿元下降45.5%[80] - 短期借款较年初减少2.15亿元至2.58亿元人民币，降幅45.5%[85] - 长期借款同比增加41.45%至12.286亿元人民币，用于北海改扩建项目[39] - 长期借款增加至12.29亿元人民币，较期初8.69亿元增长41.4%[80] - 长期借款较年初增加3.6亿元至12.286亿元人民币，增幅41.4%[86] - 应付票据增加至1.73亿元人民币，较期初6257.13万元增长176.5%[80] - 合同负债减少至152.41万元人民币，较期初2.97亿元下降99.5%[80] - 未分配利润较年初增加852万元至7104万元人民币，增幅13.6%[82] - 负债合计较年初减少1393万元至19.528亿元人民币，降幅0.7%[82] - 总资产为27.05亿元，同比下降0.2%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.521亿元，同比增长1.15%[19] - 受限资产总额6.158亿元人民币，含固定资产3.209亿元及在建工程2.949亿元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5967亿元，同比下降98.41%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化98.41%至-1.597亿元人民币[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降40.4%，从2.57亿元降至1.53亿元[95] - 经营活动现金流量净额恶化98.4%，从-8047万元扩大至-1.6亿元[95][96] - 母公司经营活动现金流净额恶化100.1%，从-8414万元扩大至-1.68亿元[98] - 投资活动现金流出增长62.4%，从6633万元增至1.08亿元[96] - 购建固定资产支付现金增长62.3%，从6633万元增至1.08亿元[96] - 筹资活动借款流入增长29.0%，从5.2亿元增至6.71亿元[96][99] - 偿还债务支付现金增长19.4%，从4.4亿元增至5.26亿元[96][99] - 支付职工现金增长14.5%，从5136万元增至5878万元[96] - 收到税费返还完全终止，从551万元降为零[95] - 期末现金及现金等价物余额下降53.7%，从5221万元降至3816万元[97] 所有者权益 - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为7.44亿元人民币[102] - 2021年半年度综合收益总额为852.12万元人民币[103] - 2021年半年度未分配利润增加852.12万元人民币至7103.87万元人民币[106] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为7.52亿元人民币[106] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为7.38亿元人民币[106] - 2020年半年度综合收益总额为1149.11万元人民币[107] - 2020年半年度对所有者分配减少364.14万元人民币[107] - 2020年半年度未分配利润增加784.97万元人民币至5930.38万元人民币[106] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为7.38亿元人民币[107] - 公司实收资本为人民币404,599,600元[110][112][114][116][118] - 公司资本公积为人民币102,173,294.67元[110][112][114][116][118] - 2021年上半年未分配利润增加人民币8,324,894.35元[114] - 2021年上半年综合收益总额为人民币8,324,894.35元[114] - 2021年上半年期末所有者权益合计为人民币744,115,552.68元[114] - 2020年上半年未分配利润增加人民币8,129,272.74元[116] - 2020年上半年综合收益总额为人民币11,770,669.14元[116] - 2020年上半年对股东分配利润人民币3,641,396.40元[116] - 公司累计发行股份总数为404,599,600股[120] 关联交易 - 向控股股东大连市热电集团有限公司销售材料金额185,346.39元，占同类交易比例0.78%[67] - 向控股股东大连市热电集团有限公司购买材料金额828,868.34元，占同类交易比例3.47%[67] - 向母公司控股子公司大连北方热电购买供热管材金额565,762.88元，占同类交易比例2.37%[68] - 接受母公司控股子公司大连北方热电工程服务金额955,856.00元，占同类交易比例2.95%[68] - 报告期关联交易总金额2,535,833.61元，占同类交易总额比例9.57%[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,760户[72] - 控股股东大连市热电集团持股1.33亿股，占比32.91%[74] - 第二大股东上海星河数码投资持股2011.85万股，占比4.97%[74] - 股东周宇光增持736.09万股，总持股占比1.82%[74] - 公司控股股东为大连市热电集团有限公司[120] 环境保护 - 北海热电厂2021年上半年实际排放量颗粒物5.56吨、二氧化硫17.34吨、氮氧化物30.83吨[54] - 东海热电厂2021年上半年实际排放量颗粒物8.91吨、二氧化硫55.55吨、氮氧化物62.48吨[54] - 北海热电厂2021年污染物允许排放总量颗粒物156.6吨、二氧化硫1043.8吨、氮氧化物521.9吨[54] - 东海热电厂2021年污染物允许排放总量颗粒物97吨、二氧化硫643吨、氮氧化物643吨[54] - 公司所属北海热电厂和东海热电厂属于大气污染物重点监控单位[53] - 公司环保设施运行正常且无环境行政处罚记录[55][59] 公司治理与承诺 - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[51] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[52] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[71] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[65] - 公司关联方热电集团承诺在2023年6月底前解决同业竞争问题[64] - 公司对69处未办证房屋（建筑面积68153.47平方米）承诺补办产权证明[64] - 公司参与大连市瓦房店九龙街道崮田村扶贫工作[61] 子公司信息 - 全资子公司大连庄河环海热电报告期末总资产9986万元，营业收入4358万元[43] 会计政策和会计估计 - 公司报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑[122] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司营业周期为12个月[125] - 公司记账本位币为人民币[126] - 合并财务报表范围以控制为基础所有子公司均纳入合并[129] - 非同一控制企业合并购买日以公允价值计量可辨认资产及负债[128] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[132] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[134] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[135] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[136] - 金融资产分类为以摊余成本计量的需满足现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付且业务模式以收取合同现金流量为目标[138] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的需满足现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付且业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[138] - 非交易性权益工具投资可被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[138] - 以摊余成本计量的金融资产按照公允价值初始计量相关交易费用计入初始确认金额[140] - 以摊余成本计量的金融资产后续按实际利率法确认利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算[140] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失汇兑损益和按实际利率计算的利息外其他利得或损失计入其他综合收益[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益利得或损失计入当期损益[141] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬[141] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[144] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为该类型的金融负债[144] - 金融负债以公允价值计量且变动计入当期损益，公允价值变动利得或损失及股利利息支出计入当期损益[145] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[145] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[146] - 权益工具发行回购出售或注销作为权益变动处理，不确认公允价值变动[146] - 金融资产和金融负债公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价）[146] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量，公允价值变动计入当期损益[148] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备[148] - 应收账款和租赁应收款按整个存续期预期信用损失计量损失准备[149] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[149] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[149] - 公司采用减值矩阵确定金融工具信用损失 依据包括金融工具类型 信用风险评级 担保物类型 初始确认日期 剩余合同期限 债务人所处行业和地理位置等[153] - 金融资产信用损失为应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值[153] - 租赁应收款信用损失为应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值[153] - 未揽胜贷款承诺信用损失为在持有人提用贷款情况下 公司应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值[153] - 财务担保合同信用损失为公司赔付预计付款额减去预期收取金额之间差额的现值[154] - 已发生信用减值金融资产信用损失为账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量现值之间的差额[154] - 应收账款适用金融工具会计政策 按预期信用损失方法计提[156] - 其他应收款适用金融工具会计政策 按预期信用损失方法计提[157] - 存货发出时按先进先出法计价[158] - 合同资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[162] - 长期股权投资采用成本法核算子公司，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[168] - 长期股权投资采用权益法核算联营企业和合营企业，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[169] - 权益法核算下公司按应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额分别确认投资收益和其他综合收益[169] - 未实现内部交易损益按应享有比例计算归属于公司的部分予以抵销后确认投资收益[170] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[173] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同[174] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物20-40年、机器设备10-20年、运输设备10年、生产管理用工器具5年、非生产设备5年、管网及其他设备5-15年[177] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物4.8%-2.8%、机器设备9.5%-4.8%、运输设备9.5%、生产管理用工器具19%、非生产设备19%、管网及其他设备19%-6.3%[177] - 固定资产残值率：房屋建筑物4%-5%、机器设备5%、运输设备5%、生产管理用工器具5%、非生产设备5%、管网及其他设备5%[177] - 融资租入固定资产的入账价值以租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者为准[178] - 在建工程按达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为固定资产入账价值[179] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生及购建/生产活动已开始三个条件[180] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[182] - 专门借款资本化金额按实际发生利息减未动用资金收益计算[182] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[182] - 土地使用权摊销年限为70年[185] - 软件资产摊销年限为5年[185] - 商誉及使用寿命不确定无形资产至少每年进行减值测试[187] - 长期待摊费用按5年受益期平均摊销[191] - 公司短期薪酬按实际发生额确认为负债并计入当期损益或资产成本[194] - 社会保险费及住房公积金按计提基础和比例计算确定职工薪酬金额[194] - 设定提存计划按当地政府规定的基数和比例计算养老保险和失业保险缴纳金额[195] - 设定受益计划福利义务按预期累计福利单位法归属服务期间[195] - 设定受益计划义务现值使用国债或高质量公司债券收益率折现[195] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认为负债并计入当期损益[197] - 其他长期福利按设定提存或设定受益计划处理，变动计入当期损益[