收入和利润同比下降 - 营业收入为4.28亿元人民币，同比下降11.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1149.11万元人民币，同比下降30.07%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1176.42万元人民币，同比下降34.15%[18] - 基本每股收益为0.028元/股，同比下降31.71%[19] - 稀释每股收益为0.028元/股，同比下降31.71%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.029元/股，同比下降34.09%[19] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比减少0.68个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.85个百分点[19] - 主营收入42741万元同比减少5302万元下降11.0%[28] - 利润总额1585万元同比减少443万元下降21.8%[28] - 营业收入427,864,697.50元同比下降11.14%[31] - 公司2020年半年度净利润为1149.11万元，较2019年同期的1643.12万元下降30.1%[73] - 营业收入为3.84亿元，同比下降12.3%，2019年同期为4.37亿元[76] - 营业利润为1598.59万元，同比下降28.0%，2019年同期为2219.70万元[73] - 基本每股收益为0.028元，同比下降31.7%，2019年同期为0.041元[74] - 营业总收入同比下降11.1%至4.28亿元人民币，对比去年同期4.82亿元人民币[72] 成本和费用变化 - 营业成本315,223,412.10元同比下降15.99%[31] - 财务费用17,157,969.65元同比上升308.04%[31] - 营业成本同比下降16.0%至3.15亿元人民币，对比去年同期3.75亿元人民币[72] - 财务费用大幅增长至1715.80万元，同比增长308.1%，2019年同期为420.50万元[73][76] - 利息费用达1706.77万元，同比增长172.6%，2019年同期为626.06万元[73][76] - 所得税费用为436.18万元，同比增长13.2%，2019年同期为385.46万元[73] - 研发费用未列支具体金额，2019年同期也未列支[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8047.41万元人民币，同比下降257.63%[18] - 购建固定资产等支付6632.81万元，同比下降57.8%，2019年同期为1.57亿元[79] - 投资活动现金流出为6632.81万元，同比减少57.8%[80][83] - 筹资活动现金流入为5.2亿元，同比减少8.0%[80][83] - 经营活动现金流量净额为-8414.24万元，同比由正转负下降258.4%[82] - 销售商品提供劳务收到现金2.54亿元，同比减少9.8%[82] - 购买商品接受劳务支付现金3.06亿元，同比增加90.0%[82] - 取得借款收到现金5.2亿元，同比减少8.0%[80][83] - 偿还债务支付现金4.4亿元，同比减少6.3%[80][83] - 经营活动现金流量净额为-8047.41万元，同比大幅下降257.7%，2019年同期为5105.17万元[79] 资产和负债变动 - 总资产为20.68亿元人民币，同比下降8.52%[18] - 货币资金100,409,015.03元同比下降51.86%[33] - 货币资金从2019年末2.09亿元减少至2020年6月30日1.00亿元，降幅约51.9%[64] - 短期借款从5.50亿元增加至7.00亿元，增幅27.3%[65] - 应收账款从6,630万元减少至1,560万元，降幅约76.5%[64] - 存货从6,680万元减少至3,560万元，降幅约46.7%[64] - 在建工程从2.69亿元增加至3.29亿元，增幅约22.4%[65] - 预收款项从2.79亿元降至0元，合同负债新增210万元[65] - 一年内到期的非流动负债从1.01亿元减少至30万元，降幅约99.7%[65] - 长期借款从2.29亿元增加至2.59亿元，增幅约13.1%[65] - 货币资金大幅减少51.9%至1.00亿元人民币，对比期初2.08亿元人民币[68] - 短期借款增长27.3%至7.00亿元人民币，对比期初5.50亿元人民币[69] - 应收账款同比下降78.8%至1314万元人民币，对比期初6199万元人民币[68] - 在建工程增长23.6%至3.14亿元人民币，对比期初2.54亿元人民币[69] - 未分配利润增长13.2%至6715万元人民币，对比期初5930万元人民币[66] - 负债总额下降13.2%至13.23亿元人民币，对比期初15.23亿元人民币[66] - 资产总额下降8.5%至20.68亿元人民币，对比期初22.61亿元人民币[66] - 母公司所有者权益微增1.1%至7.45亿元人民币，对比期初7.38亿元人民币[66] - 期末现金及现金等价物余额为8244.73万元，同比减少54.0%[80] - 货币资金总额为100,409,015.03元，较期初208,563,949.24元下降51.9%[185] - 银行存款为82,443,518.88元，较期初175,734,284.16元下降53.1%[185] - 其他货币资金为17,961,692.50元，较期初32,826,032.95元下降45.3%[185] 业务量变化 - 报告期售电量20153万kwh同比减少4018万kwh下降16.6%[27] - 报告期售汽量27.8万吨同比减少16.8万吨下降37.7%[28] - 期末收费面积1687万㎡同比增加15.4万㎡增长0.9%[28] - 高温水销售量25.6万吉焦同比增加0.4万吉焦增长1.6%[28] 关联交易和股东信息 - 关联交易总额为111,132.40元，占同类交易金额比例为0.053%[45] - 向大连北方热电股份支付工程服务费用102,400.00元，占同类交易比例0.05%[45] - 向控股股东热电集团购买材料支出4,248.61元，占同类交易比例0.002%[45] - 向控股股东热电集团销售材料收入4,483.79元，占同类交易比例0.001%[45] - 报告期末普通股股东总数为19,651户[57] - 大连市热电集团有限公司为最大股东，持股133,133,784股，占比32.91%[59] - 上海星河数码投资有限公司持股20,118,461股，占比4.97%，报告期内增持2,000,000股[59] 子公司和投资情况 - 参股公司大连寰海科技开发有限公司注册资本1000万元 公司持股比例19% 已全额计提长期股权投资减值准备190万元[35] - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司期末总资产8752万元 净资产1180万元 实现营业收入4408万元[35] 环境排放数据 - 北海热电厂2020年上半年实际排放量：烟尘5.17吨、二氧化硫11.91吨、氮氧化物36.84吨[49] - 东海热电厂2020年上半年实际排放量：烟尘12.65吨、二氧化硫54.44吨、氮氧化物83.5吨[49] - 北海热电厂2020年排放总量限额：烟尘156.6吨、二氧化硫1,043.8吨、氮氧化物521.9吨[49] - 东海热电厂2020年排放总量限额：烟尘97吨、二氧化硫643吨、氮氧化物643吨[49] 会计政策和财务报告变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[54] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[108] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[106] - 非同一控制下企业合并的合并成本为购买日付出的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值[107] - 非同一控制下企业合并取得的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量[107] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[107] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[110] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[110] - 处置子公司时处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[111] - 现金等价物指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）流动性强价值变动风险很小的投资[113] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[114] - 金融资产分类为以摊余成本计量的条件是现金流量仅为本金和未偿付本金利息且业务模式以收取合同现金流量为目标[117] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的条件是业务模式既收取现金流量又以出售为目标[117] - 非交易性权益工具投资被不可撤销指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[117] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量 交易费用计入初始确认金额[118] - 以摊余成本计量的金融资产后续按实际利率法确认利息收入[119] - 已发生信用减值的金融资产按摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入[119] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和利息外 其他利得损失计入其他综合收益[119] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移了几乎所有风险和报酬[120] - 金融资产整体转移时 以摊余成本计量的资产将账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[122] - 金融资产部分转移时 按相对公允价值分摊账面价值 终止确认部分对价与账面价值差额计入损益或留存收益[122] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[123] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及利息支出计入当期损益[123] - 其他金融负债按摊余成本计量 终止确认或摊销损益计入当期损益[124] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[124] - 权益工具发行回购等作为权益变动处理 不确认公允价值变动[124] - 金融工具公允价值计量优先使用活跃市场报价（第一层次输入值）[125] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量[126] - 应收账款和租赁应收款按整个存续期预期信用损失计提准备[127] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备[128] - 信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计提准备[128] - 公司采用先进先出法对发出存货进行计价[135] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提期末以资产负债表日市场价格为基础确定可变现净值[136] - 合同资产减值以预期信用损失为基础计提具体适用金融工具会计政策[138] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能发生在一年内完成的条件[139] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并取得被合并方所有者权益账面价值份额确定[140] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为长期股权投资初始投资成本[141] - 以支付现金方式取得长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[141] - 以发行权益性证券取得长期股权投资按证券公允价值作为初始投资成本[141] - 成本法核算子公司长期股权投资按享有被投资单位宣告现金股利确认投资收益[141] - 金融工具信用损失计量反映无偏概率加权平均金额和货币时间价值[132] - 对联营合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[143] - 按权益法确认被投资单位净损益份额时 以可辨认净资产公允价值为基础调整后确认[143] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益[144] - 处置长期股权投资时 账面价值与实际价款差额计入当期损益[144] - 丧失共同控制或重大影响时 剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[145] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物适用固定资产折旧政策[148] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率4-5% 年折旧率4.8-2.8%[150] - 机器设备折旧年限10-20年 残值率5% 年折旧率9.5-4.8%[150] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[151] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[154] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且中断时间连续超过3个月[155] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生借款费用减去未动用资金利息或投资收益[155] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率计算[155] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命70年[157] - 无形资产中软件预计使用寿命5年[157] - 长期待摊费用摊销年限为5年[161] - 商誉和使用寿命不确定无形资产至少每年年度终了进行减值测试[159] - 职工社会保险费和住房公积金按当地规定基数和比例计算确认负债[164] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时（孰早）确认负债[166] - 其他长期职工福利变动计入当期损益或资产成本[167] - 公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[168] - 公司预计负债确认需同时满足现时义务经济利益很可能流出且金额可靠计量三个条件[168] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[170] - 以权益结算的股份支付按授予日公允价值计量并计入成本费用[170] - 以现金结算的股份支付按负债公允价值计量且变动计入当期损益[171] - 收入确认需满足合同批准明确支付条款商业实质和对价很可能收回五个条件[172] - 收入确认时点分为履约进度确认和商品控制权转移确认两种方式[172][173] - 合同成本包括合同履约成本和合同取得成本两类[174] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[176] - 政府补助按应收金额计量和实际收到款项两种时点确认[177] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者净利润增加784.97万元[86] - 综合收益总额为1149.11万元[86] - 公司对所有者（或股东）的分配为-3,641,396.40元[89] - 公司本期期末所有者权益合计为745,447,349.33元[89] - 公司上年期末所有者权益合计为728,349,409.71元[91] - 公司本年期初所有者权益合计为728,349,409.71元[91] - 公司本期综合收益总额为16,431,230.80元[91] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2,022,998.00元[91] - 公司本期期末所有者权益合计为742,757,642.51元[92] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为730,088,065.12元[94] - 公司本年期初所有者权益总额为7.30亿元人民币[95] - 公司本期综合收益总额为1177.07万元人民币[95] - 公司本期对股东分配利润364.14万元人民币[95] - 公司本期期末所有者权益总额增至7.38亿元人民币[95] - 公司上年期末所有者权益总额为7.21亿元人民币[96] - 公司上年综合收益总额为1948.36万元人民币[96] - 公司上年对股东分配利润202.30万元人民币[96] - 公司实收资本保持稳定为4.05亿元人民币[95][96] - 公司资本公积保持稳定为1.02亿元人民币[95][96] - 公司盈余公积从1.68亿元人民币增至1.72亿元人民币[95][96] 应收账款和预付款项明细 - 应收票据（商业承兑票据）期末余额为8,648,400.00元[188] - 应收账款期末账面余额为5295.5万元，其中5年以上账龄占比最高，达3446.4万元（占总额65.1%）[189][190] - 应收账款坏账准备期末余额3735.0万元，计提比例70.5%，较期初增加5.9万元[190][194] - 1年以内应收账款坏账计提比例为3.0%，金额为19.0万元[192] - 5年以上应收账款坏账计提比例100.0%，全额计提3446.4万元[192] - 前五名欠款方应收账款合计479.7万元，占比9.1%，坏账准备210.5万元[195] - 预付款项期末余额2.28亿元，其中1年以内