Workflow
大连热电(600719) - 2020 Q1 - 季度财报
大连热电大连热电(SH:600719)2020-04-27 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入4.06亿元人民币,同比下降10.52%[6] - 营业总收入同比下降10.5%至4.06亿元人民币(2019年同期:4.53亿元人民币)[27] - 归属于上市公司股东的净利润5279.99万元人民币,同比下降27.13%[6] - 净利润同比下降27.1%至5280万元人民币(2019年同期:7245万元人民币)[28] - 净利润同比下降27.1%,从7178万元降至5229万元[32] - 营业利润同比下降27.2%,从9582万元降至6981万元[32] - 基本每股收益同比下降27.4%至0.130元/股(2019年同期:0.179元/股)[29] - 基本每股收益同比下降27.1%,从0.177元降至0.129元[33] - 加权平均净资产收益率6.91%,同比下降2.57个百分点[6] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降10.3%,从2.665亿元降至2.39亿元[32] - 财务费用871万元人民币,同比上升160.78%[13] - 财务费用同比增长160.8%至870.8万元人民币(2019年同期:333.9万元人民币)[28] - 财务费用同比激增160.5%,从334万元增至871万元[32] - 利息费用同比增长145.3%至851.2万元人民币(2019年同期:346.9万元人民币)[28] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-5649.76万元人民币,同比恶化60.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额恶化,为-5650万元,同比下降60.32%[14] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-5909.35万元,同比扩大76.8%[35] - 经营活动现金流量净额为-5650万元,较上年同期-3524万元恶化60.3%[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额改善,为-4156万元,同比上升24.76%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为6840万元,同比下降3.68%[14] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.9%,从1.777亿元降至1.744亿元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2.3%至1.72亿元[35] - 购买商品接受劳务支付现金同比上升34.0%,从1.58亿元增至2.118亿元[33] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增42.6%至2.08亿元[35] - 取得借款收到现金同比增加11.1%,从2.7亿元增至3亿元[34] - 通过借款筹集资金3亿元,同比增长11.1%[35] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长195.6%,从4942万元增至1.461亿元[34] - 投资活动现金流出4000.44万元,主要用于购建长期资产[35] 资产和负债(同比及期初比较) - 公司总资产21.82亿元人民币,较上年度末减少3.50%[6] - 资产总额同比下降2.4%至21.03亿元人民币(2019年同期:21.55亿元人民币)[23][24] - 资产总额降至21.82亿元,较期初22.61亿元减少3.5%[20] - 短期借款增加至7亿元,较期初5.5亿元增长27.27%[19] - 短期借款同比增长27.3%至7.00亿元人民币(2019年同期:5.50亿元人民币)[23] - 短期借款余额维持5.5亿元高位[38] - 预收款项156.3万元人民币,较年初下降94.41%[12] - 预收款项大幅减少至1563万元,较期初2.79亿元下降94.4%[19] - 预收款项同比下降94.4%至1332万元人民币(2019年同期:2.38亿元人民币)[23] - 预收款项金额达2.79亿元[38] - 未分配利润增至1.12亿元,较期初5930万元增长89.05%[20] - 未分配利润同比增长100.9%至1.04亿元人民币(2019年同期:5179万元人民币)[24] - 货币资金减少至1.72亿元,较期初2.09亿元下降17.65%[18] - 期末现金及现金等价物余额1.46亿元,较期初减少17.0%[36] - 应收账款减少至4636万元,较期初6630万元下降30.08%[18] - 存货大幅减少至2836万元,较期初6679万元下降57.54%[18] - 存货同比下降46.7%至2424万元人民币(2019年同期:4544万元人民币)[23] - 资产负债率为67.4%,负债总额15.23亿元[39] - 归属于母公司所有者权益7.38亿元,其中未分配利润5930.38万元[39] 业务运营指标(同比) - 售汽量26.84万吨,同比下降35.8%[11] - 发电量2.52亿千瓦时,同比下降11.7%[10] - 上网电量1.94亿千瓦时,同比下降15.1%[10] 其他财务数据(期初或同期比较) - 货币资金为208,407,849.79元[41] - 应收账款为61,989,272.54元[42] - 预付款项为232,678,757.63元[42] - 存货为45,436,256.01元[42] - 流动资产合计619,332,742.93元[42] - 固定资产为1,246,314,346.26元[42] - 资产总计2,154,761,750.29元[42] - 短期借款为550,000,000.00元[42] - 流动负债合计1,195,373,685.17元[42] - 所有者权益合计730,088,065.12元[43]