营业收入情况 - 本报告期营业收入1.72亿元，同比减少10.42%；年初至报告期末营业收入4.50亿元，同比减少21.27%[6] - 营业收入年初至报告期末减少21.27%，因冬奥会结束“文化 +”相关业务收入下降[11] - 2023年前三季度营业总收入449,617,440.13元，2022年同期为571,083,929.02元[23] - 2023年前三季度营业收入5532549.73元，较2022年前三季度的92779268.79元大幅下降[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2749.32万元；年初至报告期末为 - 1.37亿元[6] - 截至2023年9月30日，公司归属于母公司所有者的净利润为 -1.37亿元，未能扭亏为盈[18] - 2023年前三季度净利润为-139,634,318.43元，2022年同期为-313,832,081.68元[24] - 2023年前三季度净利润为-109930395.92元，亏损幅度小于2022年前三季度的-169359447.40元[35] - 2023年前三季度综合收益总额为-1.0993039592亿元，2022年前三季度为-1.693594474亿元[36] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5250.53万元；年初至报告期末为8949.77万元，同比增长33.64%[7] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-173.80亿元，本报告期为-99.36亿元，主要因去年处置锦程信托收回收益，本年未进行大额投资处置[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,497,736.21元，2022年同期为66,966,926.86元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6,298,447.18元，2022年同期为985,609,439.89元[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金498,581,512.30元，2022年同期为557,819,408.26元[27] - 2023年前三季度收到的税费返还395.67元，2022年同期为1,601,926.24元[28] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金140,515,000.49元，2022年同期为243,833,111.18元[28] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金138,621,859.68元，2022年同期为160,324,376.57元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计613013500.00元，较上年同期的302790000.00元增加[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计753870381.19元，较上年同期的1346908536.15元减少[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-140856881.19元，亏损幅度小于上年同期的-1044118536.15元[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金928.337174万元，2022年前三季度为6173.217743万元[37] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关现金2.9001475605亿元，2022年前三季度为12.1164554343亿元[37] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9599.211213万元，2022年前三季度为-1.175787033亿元[37] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为34.510182万元，2022年前三季度为9.6805577524亿元[38] - 2023年前三季度取得借款收到现金6.125735亿元，2022年前三季度为3亿元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9872.492092万元，2022年前三季度为-8.4460343292亿元[38] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-238.770697万元，2022年前三季度为587.363902万元[38] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为243.392361万元，2022年前三季度为661.796877万元[38] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.621664万元，2022年前三季度为1249.160779万元[38] 资产负债情况 - 本报告期末总资产47.48亿元，较上年度末减少5.47%；归属于上市公司股东的所有者权益7.00亿元，较上年度末减少16.15%[7] - 2023年9月30日货币资金98,714,648.91元，较2022年12月31日的140,500,251.68元减少[19] - 2023年9月30日应收账款86,726,584.70元，较2022年12月31日的129,793,332.67元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计744,565,113.35元，较2022年12月31日的846,748,060.64元减少[20] - 2023年9月30日非流动资产合计4,003,247,296.68元，较2022年12月31日的4,175,705,950.04元减少[20] - 2023年9月30日负债合计4,095,219,193.72元，较2022年12月31日的4,232,584,366.96元减少[21] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计700,047,799.46元，较2022年12月31日的834,892,354.65元减少[22] - 2023年9月30日资产总计9019218587.65元，较2022年12月31日的9743524577.72元有所减少[32][33] - 2023年9月30日负债合计3021454067.59元，较2022年12月31日的3635829661.74元有所减少[32][33] - 2023年9月30日所有者权益合计5997764520.06元，较2022年12月31日的6107694915.98元有所减少[33] - 2023年9月30日货币资金46384.00元，较2022年12月31日的5354348.51元大幅减少[31] - 2023年9月30日应收账款20227828.37元，较2022年12月31日的23397238.42元有所减少[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1001.33万元；年初至报告期末为2792.76万元[11] 应收账款及信用减值情况 - 应收账款年初至报告期末减少33.18%，因公司加强催收工作[11] - 信用减值损失年初至报告期末增长940.82%，因部分应收账款收回致对应信用减值损失转回[11] 借款情况 - 短期借款年初至报告期末减少100.00%，公司通过自有和低成本资金置换偿还年内到期债务[11] - 截至2023年9月30日，公司有息负债21.81亿元，其中股东借款12.46亿元，外部债务9.35亿元[17] - 公司2023年底前需偿还外部债务本金及利息约4.17亿元，账面资金和回款不能覆盖，正与金融机构协商[17] 营业成本情况 - 营业成本年初至报告期末减少39.58%，本报告期减少35.37%，因成本随收入减少且各业务板块加强成本控制[11] 业务经营情况 - 公司电影放映业务精简优化，单店效益提升，但“文化+”业务收入下降，有息负债规模虽降但财务费用大，前三季度未扭亏[12] - 公司部分影城关停，在投影视项目无法如期上映获预期回报，游戏新业务推进不及预期[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,151[14] - 前十大股东中，北京文资控股有限公司持股377,389,466股，占比20.35%，质押187,000,000股[15] 项目风险情况 - 金牛湖项目因疫情和市场变化进度不及预期，公司正协商处置方案，项目面临资金和政策风险[17] 诉讼仲裁情况 - 公司今年已发布累计诉讼、仲裁情况和重大诉讼公告，涉及49个案件[18] 资产减值可能性 - 公司应收账款等资产存在计提大额减值可能性，年末将聘请机构审计评估[18] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，2022年同期均为-0.17元/股[25]