收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.805亿元人民币,较上年同期增长10.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.36万元人民币,较上年同期改善31.62%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30.70万元人民币,较上年同期改善65.99%[6] - 营业利润同比大幅增长253.56%,从280,790.45元增至992,765.91元,因主营业务企稳回升[15] - 归属于母公司所有者的净亏损同比收窄31.62%,从-180,758.02元改善至-123,595.99元[15] - 公司2018年第一季度营业总收入为5.81亿元人民币,同比增长10.2%[30] - 净利润亏损12.36万元人民币,较上年同期亏损18.08万元收窄31.6%[31] - 净利润为727.5万元,同比下降2.06%[36] 成本和费用(同比环比) - 销售费用为2978.76万元人民币,较上年同期增长38.75%[14] - 财务费用同比增加78.99%,从2,587,038.30元增至4,630,513.11元,主要因银行借款及利息支出增加[15] - 营业总成本为5.80亿元人民币,同比增长10.1%[31] - 营业成本达4.91亿元人民币,同比增长10.4%[31] - 销售费用为2979万元人民币,同比增长38.7%[31] - 财务费用为463万元人民币,同比增长79.0%[31] - 母公司营业成本3.84亿元人民币,同比增长18.3%[34] - 支付职工现金3859.5万元,同比增长14.15%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1754.39万元人民币,较上年同期改善93.16%[6] - 经营活动现金流量净额同比改善93.16%,从-256,648,280.40元升至-17,543,939.53元,因销售商品收款增加[18] - 投资活动现金流量净额同比改善159.40%,从-5,721,434.09元转为正3,398,285.90元,因收到征地补偿款及工程支付减少[18] - 筹资活动现金流量净额同比下降90.33%,从110,405,124.82元降至10,681,128.52元,因银行保证金及借款减少[18] - 经营活动现金流量净额为-1754.4万元,同比改善93.16%[39] - 销售商品收到现金7.16亿元,同比增长13.24%[38] - 购买商品支付现金6.44亿元,同比下降19.72%[39] - 取得借款收到现金2000万元,同比下降66.67%[40] - 投资活动现金流量净额339.8万元[39] - 母公司经营活动现金流量净额-3780.1万元[43] 资产和负债项目 - 总资产为22.347亿元人民币,较上年度末减少0.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.635亿元人民币,较上年度末减少0.01%[6] - 预付款项为1.258亿元人民币,占总资产比重5.63%,较期初增长32.98%[12] - 货币资金期末余额393,522,923.98元,较年初410,669,732.11元减少4.17%[23] - 预付款项同比增加32.99%,从94,576,908.12元增至125,771,038.71元[23] - 存货同比增长5.05%,从161,058,925.41元增至169,182,572.13元[23] - 短期借款保持300,000,000.00元未变动[24] - 资产总计23.25亿元人民币,较期初下降0.5%[28][29] - 短期借款保持3亿元人民币无变动[28] - 期末现金及现金等价物余额2.79亿元[40] 其他财务和经营数据 - 非经常性损益项目中政府补助为16.15万元人民币[7] - 股东总数为24,310户,前十大股东持股比例合计超过50%[10] - 母公司营业收入4.54亿元人民币,同比增长15.5%[34] - 基本每股收益0.0134元[36]
南宁百货(600712) - 2018 Q1 - 季度财报