财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产345,646,428.61元，较上年度末减少23.61%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产262,727,466.01元，较上年度末增加3.10%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额183,817,318.03元，较上年同期增加426.67%[6] - 年初至报告期末营业收入43,948,630.95元，较上年同期减少55.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,300,629.06元，较上年同期减少51.20%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,913,187.74元，较上年同期减少47.07%[7] - 加权平均净资产收益率为2.43%，较上年减少48.19个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少50.00%[7] - 2020年9月30日货币资金为97,239,514.53元，2019年12月31日为21,991,427.47元[18] - 2020年9月30日应收账款为1,981,798.54元，2019年12月31日为939,839.85元[18] - 2020年9月30日预付款项为1,360,806.55元，2019年12月31日为54,790.71元[18] - 2020年9月30日其他应收款为7,978,153.25元，2019年12月31日为682,964.16元[19] - 2020年9月30日存货为27,008,491.33元，2019年12月31日为1,787,431.52元[19] - 2020年9月30日资产总计为345,646,428.61元，2019年12月31日为452,455,831.28元[19] - 2020年9月30日负债合计为63,861,999.62元，2019年12月31日为178,284,228.32元[20] - 2020年9月30日流动资产合计174,636,271.55元，2019年12月31日为100,194,881.81元[22] - 2020年9月30日非流动资产合计574,024,468.56元，2019年12月31日为366,022,631.95元[23] - 2020年9月30日资产总计748,660,740.11元，2019年12月31日为466,217,513.76元[23] - 2020年9月30日流动负债合计535,029,868.46元，2019年12月31日为250,970,337.56元[23] - 2020年9月30日非流动负债合计859,927.89元，2019年12月31日为2,185,968.55元[23] - 2020年9月30日负债合计535,889,796.35元，2019年12月31日为253,156,306.11元[24] - 2020年前三季营业总收入43,948,630.95元，2019年前三季为98,033,722.77元[26] - 2020年前三季营业总成本35,096,118.23元，2019年前三季为78,840,497.57元[26] - 2020年前三季营业利润8,285,877.55元，2019年前三季为18,593,759.09元[27] - 2020年前三季净利润6,316,138.65元，2019年前三季为13,227,480.04元[27] - 2020年前三季综合收益总额为2287434.28元，归属母公司所有者的为2308747.70元，归属少数股东的为 - 21313.42元[28] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益前三季分别为0.04元/股，第三季为0.01元/股[28] - 2020年第三季营业收入为6394934.18元，2019年第三季为3863617.31元[31] - 2020年前三季营业成本未提及，2019年前三季为586525.00元[31] - 2020年第三季营业利润为1681556.88元，2019年第三季为773682.74元[31] - 2020年前三季营业利润为 - 332612.95元，2019年前三季为1158713.99元[31] - 2020年第三季利润总额为1884547.62元，2019年第三季为773308.77元[31] - 2020年前三季利润总额为 - 290263.89元，2019年前三季为410322.04元[31] - 2020年第三季净利润为1884547.62元，2019年第三季为773308.77元[31] - 2020年前三季净利润为 - 290263.89元，2019年前三季为410322.04元[31] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为148,411,931.37元，2019年前三季度为108,271,792.13元，同比增长约37.07%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为369,024,302.41元，2019年前三季度为370,967,691.39元，同比下降约0.52%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为185,206,984.38元，2019年前三季度为427,237,178.15元，同比下降约56.65%[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为183,817,318.03元，2019年前三季度为 - 56,269,486.76元，同比增长约426.19%[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,426,675.25元，2019年前三季度为 - 157,812.62元，同比增长约1006.44%[35] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,260,998.42元，2019年前三季度为73,873,230.28元，同比下降约240.32%[35] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为81,982,994.86元，2019年前三季度为17,445,930.91元，同比增长约369.94%[35] - 2020年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为140,285,043.40元，2019年前三季度为 - 1,033,160.27元，同比增长约13737.77%[36][37] - 2020年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 88,573,324.75元，2019年前三季度为20,263,913.81元，同比下降约536.57%[37] - 2020年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 58,910,521.74元，2019年前三季度为153,991.50元，同比下降约3840.01%[37] - 2020年第三季度公司资产总计452,455,831.28元[41] - 2020年第三季度公司流动负债合计172,413,177.77元，非流动负债合计5,871,050.55元，负债合计178,284,228.32元[41] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计274,171,602.96元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计100,194,881.81元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计366,022,631.95元，资产总计466,217,513.76元[45] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计250,970,337.56元，非流动负债合计2,185,968.55元，负债合计253,156,306.11元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计213,061,207.65元[46] - 2020年第三季度预收款项从1,912,198.39元变为132,617.39元，减少1,779,581.00元，合同负债新增1,779,581.00元[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金为7,837,832.12元，应收账款为227,835.59元，其他应收款为92,129,214.10元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资为364,782,442.93元，固定资产为1,240,189.02元[45] 股东信息 - 报告期末股东总数为18,090户[13] - 上海贵酒企业发展有限公司期末持股135,569,664股，持股比例40.53%[13] - 上海贵酒企业发展有限公司持有135,569,664股人民币普通股[14] - 五牛股权投资基金管理有限公司持有41,415,806股人民币普通股[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年报告期内，公司融资租赁业务收入18.86万元，同比减少93%；商业保理业务收入1,444.53万元，同比减少49%；酒类销售业务收入2,662.87万元，同比增加439%[15]