整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产424,384,390.29元，较上年度末减少6.20%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产257,421,605.02元，较上年度末增长1.02%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,860,622.96元，较上年同期增长224.10%[6] - 年初至报告期末营业收入12,181,048.74元，较上年同期减少7.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,118,697.68元，较上年同期减少26.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,049,293.32元，较上年同期减少43.56%[6] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年减少0.14个百分点[6] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19,356户[11] - 上海贵酒企业发展有限公司持股比例为40.53%，为第一大股东[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为67,463,786.05元，较上年同期增长206.77%，主要为保理项目回款所致[14] - 存货从1787431.52元增至3751117.63元，增幅109.86%，主要因白酒发出商品增加[15] - 其他流动资产从321033686.57元降至118215109.78元，降幅63.18%，主要因保理项目回款[15] - 2020年3月31日货币资金为994,999.90元，较2019年12月31日的7,837,832.12元减少[24] - 2020年3月31日其他应收款为124,494,784.83元，较2019年12月31日的92,129,214.10元增加[24] - 2020年第一季度流动资产合计125,717,620.31元，较2019年末的100,194,881.81元增加[25] - 2020年第一季度长期股权投资为454,782,442.93元，较2019年末的364,782,442.93元增加[25] - 2020年第一季度资产总计581,693,870.16元，较2019年末的466,217,513.76元增加[25] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为3.6145628456亿美元，非流动资产合计均为9099.954672万美元，资产总计均为4.5245583128亿美元[41][42] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为1.0019488181亿美元[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，长期股权投资均为3.6478244293亿美元[46] - 公司2020年第一季度固定资产为1,240,189.02元[47] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为366,022,631.95元[47] - 公司2020年第一季度资产总计为466,217,513.76元[47] 负债项目关键指标变化 - 预收款项从1912198.39元增至9236741.56元，增幅383.04%，主要因预收保理项目转让款[15] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为1.7241317777亿美元，非流动负债合计均为5871.05055万美元，负债合计均为1.7828422832亿美元[42][43] - 2019年12月31日到2020年1月1日，合并资产负债表中预收款项从1912.19839万美元降至132.61739万美元，合同负债新增1779.581万美元[43] - 公司2020年第一季度应付账款为4,049,795.01元[47] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为484,627.00元[47] - 公司2020年第一季度应交税费为7,026,480.93元[47] - 公司2020年第一季度其他应付款为239,409,434.62元[47] - 公司2020年第一季度流动负债合计为250,970,337.56元[47] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为2,185,968.55元[48] - 公司2020年第一季度负债合计为253,156,306.11元[48] 成本费用关键指标变化 - 营业成本从2319382.88元增至3657085.28元，增幅57.67%，因白酒销售业务占比上升[15] - 销售费用从1019095.41元增至1478710.00元，增幅45.10%，因拓展白酒业务费用增加[15] - 财务费用从2808.96元增至287444.87元，增幅10133.14%，因白酒自营商城手续费增加[15] - 2020年第一季度营业总成本9,378,233.77元，较2019年第一季度的7,164,965.93元增加[30] - 2020年第一季度营业成本为475547.39元，2019年同期为32625元，同比增长1357.61%[33] 利润相关关键指标变化 - 2020年第一季度营业利润2,795,234.71元，较2019年第一季度的6,002,409.77元减少[30] - 2020年第一季度净利润1,967,787.93元，较2019年第一季度的3,061,054.26元减少[30] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与2019年第一季度持平[31] - 2020年第一季度营业收入为2423833元，2019年同期为2337829.48元，同比增长3.68%[33] - 2020年第一季度营业利润为 - 1386772.12元，2019年同期为 - 787987.91元，亏损扩大76%[33] - 2020年第一季度净利润为 - 1386772.12元，2019年同期为 - 1536005.89元，亏损收窄9.71%[33] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额从 - 109479589.62元变为135860622.96元，增幅 - 224.10%，因保理项目回款[15] - 筹资活动现金流量净额从114000000.00元变为 - 90388264.38元，降幅179.29%，因归还借款[15] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为301721744.87元，2019年同期为119186970.08元，同比增长153.15%[36] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为165861121.91元，2019年同期为228666559.70元，同比减少27.46%[37] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为135860622.96元，2019年同期为 - 109479589.62元，由负转正[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年同期为300000000元，同比减少100%[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为90388264.38元，2019年同期为186000000元，同比减少51.4%[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为45472358.58元，2019年同期为4520410.38元，同比增长906.02%[38] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计9000万美元，产生的现金流量净额为 -9000万美元[39] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计5800万美元，产生的现金流量净额为 -5800万美元[39] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -684.283222万美元，期初余额783.783212万美元，期末余额99.49999万美元[39] 收购相关信息 - 2020年4月15日公司签署收购意向协议，拟现金购买控股股东所持江西章贡酒业和赣州长江实业95%股权[16] - 截至报告期，公司已与各中介机构签署保密协议，相关工作正在进行，交易方案在协商谈判[16] 准则执行相关信息 - 2020年起公司执行新收入准则，根据衔接规定调整年初留存收益及财务报表相关项目金额，不对可比期间信息调整[44]