收入和利润表现 - 2021年营业收入为15.06亿元人民币,较2020年增长50.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4561.09万元人民币,较2020年下降22.25%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3865.66万元人民币,较2020年下降8.12%[23] - 2021年基本每股收益0.1297元/股,同比下降22.24%[25] - 2021年加权平均净资产收益率5.05%,较上年减少1.84个百分点[25] - 2021年营业收入同比增长50.23%,主要因房地产销售业务收入增加1.8亿元、贸易业务收入增加2.47亿元及环岛混凝土新增0.55亿元销售收入[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润同比下降22.25%,主要受房地产业务利润下降影响[25] - 公司2021年营业总收入为15.06亿元人民币,较2020年的10.03亿元人民币增长50.2%[171] - 公司2021年净利润为4521.45万元人民币,较2020年的6536.91万元人民币下降30.8%[172] - 营业收入从10,356,891.00元增至10,554,365.93元,同比增长1.9%[175] - 净利润从41,651,866.86元降至36,272,339.22元,同比下降12.9%[176] - 综合收益总额为60,438,496.69元,其中归属于母公司部分占60,438,496.69元[190] - 公司2021年综合收益总额为3671万元人民币,主要由未分配利润贡献3627万元[194] - 2020年综合收益总额为4708万元人民币,高于2021年水平[197] 成本和费用变化 - 营业成本为13.77亿元,同比增加64.68%[42] - 主营业务毛利率为9.08%,同比下降7.37个百分点[47] - 农业成本同比增加22.86%至1,422,272.54元[50] - 酒店服务成本增加至4,587,670.24元主要因绿海酒店开业[50] - 管理费用同比增加13.81%至59,138,433.10元[52] - 财务费用同比下降33.70%至6,699,742.95元[52] - 公司2021年营业成本为13.77亿元人民币,占营业总收入的91.5%[171] - 公司研发费用为599.74万元人民币,较上年同期的1010.45万元人民币下降40.6%[171] - 营业成本从6,924,840.25元降至6,726,466.77元,同比下降2.9%[175] - 管理费用从18,816,976.08元增至21,920,017.11元,同比增长16.5%[175] - 财务费用从11,347,586.96元降至5,900,276.53元,同比下降48.0%[175] - 利息费用从11,815,690.00元降至7,387,982.14元,同比下降37.5%[175] - 利息收入从587,584.79元增至1,553,290.46元,同比增长164.4%[175] - 投资收益从72,937,547.89元降至58,146,152.14元,同比下降20.3%[175] - 公司应收账款信用减值损失为465.34万元人民币,较上年同期的77.82万元人民币增长498%[172] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元人民币,较2020年下降123.35%[23] - 2021年经营活动现金流量净额同比净流出8.77亿元,因房产预售收入减少及地块投入增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元,同比下降123.35%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降123.35%至-166,013,208.58元[54] - 经营活动现金流量净额从710,976,812.41元降至-166,013,208.58元,同比下降123.3%[178] - 筹资活动现金流出小计为1.606亿元,对比上年同期3.555亿元下降54.8%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6157.92万元,较上年同期-2.065亿元改善70.2%[183] - 期末现金及现金等价物余额为8105.09万元,较期初3178.86万元增长155.0%[183] 资产和负债变动 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.26亿元人民币,较2020年末增长5.11%[24] - 2021年末总资产为26.31亿元人民币,较2020年末下降6.62%[24] - 公司总资产为26.31亿元,较上年末减少6.62%[40] - 归属上市公司股东所有者权益为9.26亿元,较上年期末增加5.11%[40] - 资产负债率为62.75%,较上年期末下降3.62个百分点[40] - 应收账款同比增加120.52%至257,219,790.18元[56] - 长期借款同比增加109.24%至279,315,329.29元[57] - 固定资产同比增加269.89%至136,108,232.77元[56] - 货币资金减少至4.54亿元,同比下降22.7%[164] - 应收账款大幅增长至2.57亿元,同比增加120.5%[164] - 存货下降至11.61亿元,同比减少22.9%[164] - 流动资产总额降至19.97亿元,同比减少13.4%[164] - 固定资产增长至1.36亿元,同比激增269.9%[164] - 合同负债降至4.91亿元,同比减少46.0%[165] - 短期借款下降至1.97亿元,同比减少23.9%[165] - 长期借款增长至2.79亿元,同比增加109.2%[165] - 总资产降至26.31亿元,同比减少6.6%[165] - 归属于母公司所有者权益增长至9.26亿元,同比增加5.1%[166] - 公司总资产为10.70亿元人民币,较上年同期的10.75亿元人民币略有下降[169] - 公司短期借款为9911.94万元人民币,较上年同期的1.39亿元人民币下降28.7%[169] - 公司所有者权益为7.27亿元人民币,较上年同期的6.90亿元人民币增长5.3%[170] - 公司投资性房地产为1.76亿元人民币,较上年同期的1.82亿元人民币下降3.5%[169] - 期末现金及现金等价物余额从587,646,682.26元降至453,974,339.43元,同比下降22.8%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为8.808亿元,其中实收资本3.518亿元占比39.9%[185] - 未分配利润为3.782亿元,占所有者权益合计比重40.8%[185] - 其他综合收益减少59.58万元,同比下降3.8%[185] - 综合收益总额为4461.87万元,其中少数股东权益亏损396.43万元[185] - 所有者权益合计增长326.19万元,增幅3.4%[185] - 实收资本(或股本)保持稳定为351,764,064.00元[190][192] - 资本公积从61,094,084.23元减少至60,763,161.14元,下降330,923.09元(降幅0.54%)[190][192] - 其他综合收益增长1,776,404.14元(增幅12.6%),从14,104,040.48元增至15,880,444.62元[190][192] - 盈余公积增加4,165,186.69元(增幅5.95%),从70,003,278.34元增至74,168,465.03元[190][192] - 未分配利润增长54,496,905.86元(增幅16.8%),从323,743,270.75元增至378,240,176.61元[190][192] - 归属于母公司所有者权益总额增长60,107,573.60元(增幅7.32%),从820,708,737.80元增至880,816,311.40元[190][192] - 少数股东权益增加11,424,439.66元(增幅20.6%),从55,390,336.09元增至66,814,775.75元[190][192] - 所有者权益合计增长71,532,013.26元(增幅8.16%),从876,099,073.89元增至947,631,087.15元[190][192] - 公司2021年期末所有者权益总额为7.27亿元人民币,较年初的6.90亿元增长5.3%[194] - 2021年未分配利润增加3265万元人民币,期末余额达到2.27亿元[194] - 盈余公积增加363万元人民币,期末余额为7779万元[194] - 其他综合收益增加44万元人民币,期末余额为903万元[194] - 公司实收资本保持稳定为3.52亿元人民币,无变动[194] - 资本公积保持稳定为6123万元人民币,无变动[194] - 2020年未分配利润增加3749万元人民币,增幅高于2021年[197] 业务线表现 - 房地产销售业务实现营业收入8.22亿元,同比增长27.97%[45] - 商品销售业务实现营业收入5.47亿元,同比增长123.54%[45] - 报告期内公司实现房地产销售金额82,230万元,销售面积69,973平方米[61] - 房地产结转收入金额82,230万元,结转面积69,973平方米,期末待结转面积为0平方米[61] - 通信工程业务全年敷设光缆610公里新建管道15公里安装宽带85707线维护27560人次用户满意度95%[34] - 环岛混凝土公司建成400千伏太阳能光伏发电系统年发电量约45万度[35] - 公司房地产业务高质量推进存量项目开发,堡镇配套安置房25号地块力争提前竣工和交付[71] - 公司通信工程业务保持与崇明三大通信运营商合作优势,深度参与数字化通信基础设施建设和新网络覆盖优化[71] - 商品混凝土业务深化绿色发展,提高市场份额并拓展市场,成为稳定混凝土市场的压舱石[71] - 绿色能源项目以亚岛新能源科技有限公司为立足点,拓展各乡镇光伏资源并持续推进崇明屋顶分布式光伏开发[72] - 生态治理业务参与本岛植树造林、土壤改善、景观绿化、水利工程及河道养护等生态环境治理工程项目[72] - 绿色建筑产业使用废弃混凝土、石材生产骨料,节约建筑垃圾消纳成本并减少碳排放[72] - 房地产开发产品收入为人民币82,231.40万元,占公司收入54.60%[153] 投资和子公司表现 - 公司取得子公司等投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益-2,000,000元[32] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益5,120,000元[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回452,424.36元[32] - 对外委托贷款取得损益3,018,073.36元[32] - 控股公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司报告期营业收入301,930,976.24元,净利润8,296,114.42元[67] - 控股公司上海齐闳房地产开发有限公司报告期营业收入-520,383,008.29元,净利润6,271,360.78元[67] - 参股公司上海华润大东船务工程有限公司(权益比例5.35%)报告期营业收入1,523,388,077.89元,净利润25,112,041.50元[65] - 上海亚通和谐投资发展有限公司(权益比例80%)报告期净利润42,823,314.43元[65] - 上海玮银工程建设有限公司(权益比例70%)报告期营业收入16,158,451.87元,净利润-1,252,308.95元[67] - 期末融资总额53,545.71万元,整体平均融资成本4.72%,利息资本化金额1,614.06万元[63] - 委托贷款发生额为120,000,000.00元,未到期余额90,000,000.00元[129] - 向房产开发提供的委托贷款50,000,000.00元,年化收益率5.8%,实际收益2,719,433.96元[132] - 向钢材贸易提供的两笔委托贷款各20,000,000.00元,年化收益率8%,实际收益各1,500,527.40元[132] 公司治理和股东结构 - 公司2021年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本[6] - 公司董事、监事及高级管理人员持股量均为0股[84] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为641.04万元[84] - 董事长梁峻年度税前报酬为63.76万元[84] - 总经济师刘建春年度税前报酬为163.56万元[84] - 公司报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为641.04万元[90] - 公司董事季卫东在股东单位崇明区国资委担任上海崇明资产经营有限公司总经理及上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主任[88] - 公司副总经理沈建良在其他单位上海亚通置业发展有限公司担任总经理自2003年6月1日起[89] - 公司副总经理沈建良在其他单位上海齐闳房地产开发有限公司担任法定代表人及执行董事自2016年6月22日起[89] - 公司总经济师刘建春在其他单位上海华润大东船务工程有限公司担任董事自2018年6月1日起[89] - 公司财务总监王达在其他单位上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司担任董事自2018年1月18日起[89] - 公司职工监事施李刚在其他单位上海中居投资发展有限公司担任董事自2021年11月1日起[89] - 公司董事监事及高级管理人员的报酬实施方案由董事会下设薪酬与考核委员会考核并按规定报送董事会或股东大会批准确定[90] - 公司外部董事监事年底一次性发放津贴内部董事监事按党政职务领取报酬高级管理人员按月发放工资奖金[90] - 公司于2021年10月14日第一次临时股东大会选举朱晓平为监事变动原因为调动[91] - 公司2021年董事会共召开8次会议,全部为现场会议[94] - 审计委员会2021年召开4次会议,审议各期财务报告[96] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[97] - 所有董事全年出席董事会会议率100%,无缺席情况[94] - 报告期末普通股股东总数为25,236户[137] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为29,681户[137] - 崇明区国有资产监督管理委员会为第一大股东,持股114,341,751股,占总股本32.51%[139] - 崇明区国资委持有有限售条件股份96,753,547股,占其总持股的84.6%[139][141] - 崇明区国资委持有无限售条件流通股17,588,204股,占其总持股的15.4%[139] - 第二大股东张源持股8,777,900股,占总股本2.50%,全部为无限售条件流通股[139] - 第三大股东顾鹤富持股8,020,996股,占总股本2.28%,全部为无限售条件流通股[139] - 第四大股东王桂英持股7,804,457股,占总股本2.22%,全部为无限售条件流通股[139] - 前十名股东持股比例合计约为43.06%[139] - 公司控股股东及实际控制人为上海市崇明区国有资产监督管理委员会[142][144] - 崇明区国资委的限售股原定可上市交易时间为2010年12月7日,但因未提出申请而未办理流通手续[141] - 公司注册资本为3.52亿元人民币,注册于上海市崇明县[199] 利润分配和财务政策 - 2021年累计可供股东分配的利润为4.20亿元人民币[6] - 2021年母公司报表净利润提取盈余公积362.72万元人民币[6] - 2021年期初未分配利润为3.78亿元人民币[6] - 公司年度现金分红比例不低于实现可分配利润的30%[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[105] - 2021年未进行现金分红因经营活动现金流量净额为负且需投入大量资金于房地产项目[108] - 现金分红需满足年末资产负债率不超过70%且经营活动现金流量净额为正[104] - 未进行现金分红时需经参与投票股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 公司利润分配方案由审计委员会拟定后提交董事会和监事会审议[105] - 股东违规占用资金时公司扣减其现金红利以偿还占用资金[106] - 盈余公积增加362.72万元,主要用于利润分配[188] - 一般风险准备减少1200万元,同比降幅100%[188] - 对所有者(或股东)的分配为10,000,000.00元[192] 风险因素 - 公司面临政策风险,在房住不炒基调下热点城市升级调控,二手房参考价在多城市施行[75] - 市场风险中房地产行业竞争加剧,龙头企业加速领跑,品牌企业销售增长,中小企业份额下降[75] - 经营风险包括公司转型阶段要求更高,核心技术人才短缺,现有人才储备不足[75] - 财务风险因房地产开发属资金密集型行业,公司资金压力较大[75] - 崇明区堡镇25号地块安置房项目需投入资金1.9亿元[108] - 奉贤区14单元和15单元经济适用房
亚通股份(600692) - 2021 Q4 - 年度财报