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中船防务(600685) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-26 16:00

收入和利润 - 营业收入24.95亿元人民币,同比下降18.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.09亿元人民币[4] - 营业总收入同比下降19.0%至24.95亿元(2018年同期30.79亿元)[19] - 净利润由盈转亏至-2.84亿元(2018年同期盈利3284万元)[20] - 归属于母公司股东的净利润为-2.09亿元(2018年同期-3355万元)[20] - 基本每股收益为负0.1476元/股[4] - 基本每股收益为-0.1476元/股(2018年同期-0.0237元/股)[20] - 综合收益总额为-2.83亿元(2018年同期3017万元)[20] - 综合收益总额为270.596万元,同比下降175.4%[22] 成本和费用 - 研发费用大幅增长136.84%至100,522,969.51元,反映公司加大研发投入力度[8] - 财务费用减少59.73%至82,853,637.00元,主要受汇率变动导致汇兑损失减少影响[8] - 营业总成本同比下降17.0%至29.72亿元(2018年同期35.82亿元)[19] - 研发费用同比大幅增长136.9%至1.01亿元(2018年同期4244万元)[19] - 财务费用同比下降59.7%至8285万元(2018年同期2.06亿元)[19] - 利息费用同比增长4.5%至1.14亿元(2018年同期1.09亿元)[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负28.95亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额为-2,894,631,213.88元,主要因收款减少及材料设备款支付增加[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为26.001亿元,同比下降19.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.946亿元,同比扩大57.3%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为53.679亿元,同比增长16.4%[23] - 收到的税费返还为3.744亿元,同比增长11.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4026.21万元,同比改善178.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.369亿元,同比改善194.6%[24] - 取得借款收到的现金为26.965亿元,同比增长158.3%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3324.07万元,同比改善75.7%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为4.126亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额为65.861亿元,同比下降23.6%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.119亿元人民币[27] 资产和负债 - 总资产458.96亿元人民币,同比下降3.33%[4] - 归属于上市公司股东的净资产95.19亿元人民币,同比下降2.14%[4] - 其他流动资产增加36.98%至500,505,625.24元,主要因新增委托理财及留抵税额减少[8] - 交易性金融负债下降53.77%至199,678,983.40元,因远期外汇合约变动及汇率影响[8] - 货币资金减少25.06%至7,746,424,039.84元[12] - 合同负债下降5.70%至6,706,596,397.75元[13] - 短期借款增长11.43%至4,796,161,633.02元[13] - 长期借款从43.4亿人民币增至48.08亿人民币,增幅10.8%[14] - 货币资金从0.99亿人民币增至5.12亿人民币,增幅415.2%[15] - 短期借款从6.5亿人民币增至8.5亿人民币,增幅30.8%[16] - 一年内到期非流动资产新增3亿人民币[15] - 未分配利润从-21.54亿人民币恶化至-23.62亿人民币[14] - 流动资产从10.17亿人民币增至17.02亿人民币,增幅67.3%[15] - 非流动负债从5.56亿人民币增至6.19亿人民币,增幅11.3%[14] - 租赁负债新增1.92亿人民币[14] - 存货从0.99亿人民币降至0.90亿人民币,降幅9.3%[15] - 公司货币资金为103.379亿元人民币[28] - 公司应收账款为25.623亿元人民币[28] - 公司存货为49.560亿元人民币[28] - 公司合同资产为68.608亿元人民币[28] - 公司固定资产为120.464亿元人民币[29] - 公司短期借款为43.044亿元人民币[29] - 公司应付票据及应付账款为106.892亿元人民币[29] - 公司因执行新租赁准则调增使用权资产及租赁负债各1.952亿元人民币[31] - 公司总资产为96.74亿元人民币[32][33][34] - 流动资产总额为10.17亿元人民币,占总资产的10.5%[32] - 货币资金为9937.11万元人民币[32] - 应收账款为4642.87万元人民币[32] - 存货为9889.74万元人民币[32] - 长期股权投资为79.21亿元人民币,占总资产的81.9%[32] - 短期借款为6.5亿元人民币,占流动负债的79.3%[33] - 应付票据及应付账款为5884.56万元人民币[33] - 所有者权益总额为87.55亿元人民币,占总资产的90.5%[34] - 未分配利润为7.21亿元人民币[34] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益1.68亿元人民币[5] - 政府补助收益3174.1万元人民币[5] - 投资收益暴跌591.41%至-63,526,645.03元,因远期合约交割损失[8] - 公允价值变动收益为234,477,608.18元(上年同期-10,154,879.59),受外汇合约公允价值变动影响[8] - 公允价值变动收益大幅改善至2.34亿元(2018年同期亏损1015万元)[19] 股东信息 - 股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股5.89亿股,占比41.68%[6] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为负2.17%,同比下降1.89个百分点[4]