收入和利润(同比环比) - 营业收入36.37亿元人民币,同比增长17.67%[6] - 公司营业收入36.37亿元,同比增长17.67%[13] - 2019年前三季度营业总收入为36.37亿元人民币,同比增长17.7%[29] - 2019年第三季度营业总收入为8.41亿元人民币,同比增长3.9%[29] - 归属于上市公司股东的净利润6.57亿元人民币,同比下降8.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6.57亿元,同比下降8.71%[13] - 扣除非经常性损益的净利润5.98亿元人民币,同比下降10.80%[6] - 2019年前三季度净利润为6.65亿元人民币,同比下降8.1%[30] - 2019年第三季度净利润为1.44亿元人民币,同比下降34.5%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.435亿元,同比下降34.2%[31] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.575亿元,同比下降8.7%[31] - 加权平均净资产收益率14.91%,同比减少2.78个百分点[7] - 基本每股收益0.46元/股,同比下降34.29%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.46元/股,同比下降34.3%[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.70元/股[32] - 持续经营净利润为净亏损917.45万元,相比上年同期净亏损883.76万元,亏损幅度扩大3.8%[35] - 综合收益总额为净亏损917.45万元,相比上年同期净亏损883.76万元,亏损幅度扩大3.8%[35] - 2019年第三季度少数股东损益为857.79万元,同比下降66.7%[31] - 2019年前三季度少数股东损益为780.05万元,同比增长127.4%[31] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业总成本为27.89亿元人民币,同比增长22.6%[29] - 财务费用6267.1万元,同比增长484.21%[15] - 2019年第三季度财务费用为2561万元人民币,同比增长329.7%[29] - 2019年前三季度财务费用为6267万元人民币,同比增长484.3%[29] - 母公司2019年第三季度财务费用为634.66万元,同比增长184.0%[34] - 母公司2019年前三季度利息费用为1243.14万元,同比增长481.3%[34] 业务运营表现 - 天然气销售总量8.36亿立方米,同比增长38.22%[13] - 经营活动产生的现金流量净额4.25亿元人民币,同比增长15.38%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.89亿元,同比增长8.0%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元,同比增长15.4%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负94,090,534.78元,同比恶化1138%[40] - 投资活动产生的现金流量净额-6.52亿元,同比改善49.87%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出6.52亿元,相比上年同期净流出13.01亿元,流出幅度收窄49.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负487,695,723.15元,较上年同期改善72%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-8622.9万元,同比下降136.2%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出0.86亿元,相比上年同期净流入2.38亿元,转为净流出[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.21亿元,同比下降38.1%[37] - 取得借款收到的现金为14.74亿元,同比增长101.9%[37] - 筹资活动现金流入小计1,500,823,591.46元,其中借款收到600,000,000元[40] - 取得投资收益收到的现金为827.09万元,同比增长7.6%[37] - 取得投资收益420,000,000元,同比减少72%[40] - 支付其他与投资活动有关的现金826,360,120.15元,同比减少70%[40] 资产和负债状况 - 货币资金5.25亿元,同比下降41.07%[14] - 货币资金减少至5.25亿元人民币,较年初8.91亿元下降41.1%[22] - 应收账款增至13.67亿元人民币,较年初12.93亿元增长5.7%[22] - 预付款项减少至1.32亿元人民币,较年初3.15亿元下降58.2%[22] - 存货减少至2.99亿元人民币,较年初4.81亿元下降37.8%[22] - 短期借款增至4.5亿元人民币,较年初3亿元增长50%[23] - 短期借款4.5亿元,同比增长50%[14] - 预收款项减少至9.74亿元人民币,较年初16.62亿元下降41.4%[23] - 长期借款增至7.5亿元人民币,较年初5.46亿元增长37.3%[24] - 长期应付款增至4.46亿元人民币,较年初1.62亿元增长174.9%[24] - 长期应付款4.46亿元,同比增长174.77%[15] - 2019年9月30日长期借款为6.00亿元人民币,较年初增长328.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.20亿元,同比增长28.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额6,079,288.49元,较期初下降94%[40] - 应收账款余额1,292,872,986.71元,占流动资产40%[42] - 可供出售金融资产调整减少1,500,000元,重分类至其他权益工具投资[42] - 短期借款300,000,000元,占流动负债10%[43] - 预收款项1,661,955,108.28元,为流动负债中最大组成部分[43] - 公司总资产86.6亿元人民币,较上年度末减少2.64%[6] - 公司总资产为88.95亿元人民币[44] - 公司总负债为42.92亿元人民币[44] - 公司所有者权益合计为46.03亿元人民币[44] - 公司长期借款为5.46亿元人民币[44] - 归属于上市公司股东的净资产44.81亿元人民币,较上年度末微降0.04%[6] - 归属于母公司所有者权益为44.81亿元人民币,与年初基本持平[24] - 2019年9月30日实收资本为14.43亿元人民币,较年初增长39.9%[28] - 2019年9月30日未分配利润为480万元人民币,较年初下降69.8%[28] - 母公司货币资金减少至607.93万元人民币,较年初4348.31万元下降86%[26] - 公司货币资金为4348.31万元人民币[47] - 母公司长期股权投资为63.23亿元人民币[47] - 母公司其他应收款为8.74亿元人民币[47] - 母公司实收资本为10.32亿元人民币[48] - 母公司资本公积为53.92亿元人民币[48] - 母公司未分配利润为1.59亿元人民币[48] 非经常性项目和投资收益 - 政府补助贡献非经常性收益6813.6万元人民币[9] - 母公司2019年前三季度投资收益达42亿元,同比增长5442.8%[34] - 母公司2019年前三季度营业利润为39.688亿元,同比增长2880.6%[34] 股东和股本信息 - 公司股东总户数28,128户,前三大股东持股比例合计61.36%[11] - 公司回购股份1836.621万股[19]
百川能源(600681) - 2019 Q3 - 季度财报