收入和利润(同比环比) - 营业收入为19.63亿元人民币,同比增长22.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元人民币,同比增长11.60%[6] - 营业总收入同比增长22.9%至19.63亿元[29] - 净利润同比增长12.0%至3.29亿元[30] - 基本每股收益为0.23元/股,同比下降17.86%[6] - 基本每股收益0.23元/股(去年同期0.28元/股)[30] - 公司净利润从2018年第一季度亏损537.8万元转为2019年第一季度盈利4.13亿元[33] - 加权平均净资产收益率为7.06%,同比减少0.15个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长19.1%至14.71亿元[29] - 财务费用暴涨2155.57%至1379万元人民币[11] - 财务费用激增至1379万元(去年同期为61万元)[29] - 研发费用增长67.39%至42.93万元人民币[11] - 所得税费用同比增长85.1%至7196万元[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币,同比下降1,180.66%[6] - 经营活动现金流量净额恶化1180.66%至-1.89亿元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年第一季度1751.4万元转为2019年第一季度-1.89亿元[36][37] - 投资活动现金流量净额改善60.74%至-2.57亿元人民币[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.55亿元(2018年第一季度)和-2.57亿元(2019年第一季度)[37] - 投资活动现金流出小计为1.04亿元,对比上期9.68亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元,对比上期1805万元[41] - 筹资活动现金流入小计为1.83亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.08亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.8%至13.47亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长20.8%至13.24亿元[37] - 支付给职工的现金同比增长44.8%至8977万元[37] - 取得借款收到的现金同比增长266.7%至5.5亿元[37] 资产和负债变化 - 货币资金从8.91亿元下降至6.70亿元,减少24.8%[20] - 应收账款从12.93亿元上升至15.19亿元,增长17.5%[20] - 预付款项从3.15亿元下降至1.77亿元,减少43.7%[20] - 存货从4.81亿元下降至3.68亿元,减少23.5%[20] - 其他应收款环比增长37.1%至11.98亿元[25] - 应收票据减少48.35%至245万元人民币[11] - 短期借款增加98.33%至5.95亿元人民币[11] - 短期借款从3.00亿元上升至5.95亿元,增长98.3%[21] - 预收款项下降39.26%至10.1亿元人民币[11] - 预收款项从16.62亿元下降至10.10亿元,减少39.3%[21] - 应付股利激增1557.17%至5.47亿元人民币[11] - 应付股利大幅增至5.16亿元(上期仅209万元)[26] - 其他应付款从1.72亿元上升至6.06亿元,增长252.6%[21] - 实收资本增长60.36%至10.93亿元人民币[11] - 实收资本同比增长39.9%至14.43亿元[26] - 资本公积下降30.63%至9.27亿元人民币[11] - 期末现金及现金等价物余额为5.87亿元(2019年第一季度)和4.89亿元(2018年第一季度)[38] - 期末现金及现金等价物余额为494万元,对比上期1880万元[41] - 货币资金为8.91亿元[42] - 应收票据及应收账款为12.98亿元[42] - 可供出售金融资产调整减少150万元,重分类至其他权益工具投资[43] - 资产总计为88.95亿元[43] - 负债合计为42.92亿元[44] - 长期股权投资为63.23亿元人民币[48] - 固定资产为6.93万元人民币[48] - 长期待摊费用为55.18万元人民币[48] - 非流动资产合计为63.23亿元人民币[48] - 资产总计为72.42亿元人民币[48] - 应付票据及应付账款为8302.22万元人民币[48] - 应付职工薪酬为10.02万元人民币[48] - 应交税费为1234.31万元人民币[48] - 其他应付款为2.66亿元人民币[48] - 一年内到期的非流动负债为6000万元人民币[48] - 总资产为87.49亿元人民币,同比下降1.64%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为42.55亿元人民币,同比下降5.08%[6] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,596.30万元人民币[7] - 公司2019年第一季度投资收益为4.2亿元[33] 股东和股权结构 - 廊坊百川资产管理有限公司持股3.85亿股,占总股本37.33%[9] - 股东总数为25,220户[9] - 员工持股计划累计卖出公司股份9,690,000股,剩余股份6,419,995股,占总股本的0.62%[16] 股份回购计划 - 公司股份回购计划资金总额上限4亿元,下限2亿元,回购价格不超过16元/股[17] - 报告期内通过集中竞价方式回购股份3,447,500股[17]
百川能源(600681) - 2019 Q1 - 季度财报