营收情况 - 本报告期营业收入7216.18万元，同比减少6.52%；年初至报告期末营业收入2.38亿元，同比减少8.06%[5] - 营业收入减少主要因矿石销量增加但售价下降、氧化钙销量和售价均下降，子公司开展新货运业务增加收入[10] - 2023年前三季度营业总收入23.83亿元，2022年同期为25.92亿元[28] - 2023年前三季度营业成本为1.79亿元，2022年同期为1.81亿元[28] - 2023年前三季度销售费用为3585.11万元，2022年同期为1725.64万元[28] - 2023年前三季度管理费用为3.36亿元，2022年同期为3.40亿元[28] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1292.05万元；年初至报告期末为-410.83万元，同比减少147.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1276.45万元；年初至报告期末为-450.87万元，同比减少130.80%[6] - 归属于上市公司股东的净利润减少因矿石和氧化钙产品毛利减少、销量增加致装车费和人工费用增加、上期处置资产和转让参股公司转回亏损本期无[10] - 2023年第三季度公司矿石产品毛利减少658万元，销量增加24.5万吨；氧化钙产品毛利减少294万元，销量减少6.79万吨[11] - 年初至报告期末公司矿石产品毛利减少900万元，销量增加142万吨；氧化钙产品毛利减少1159万元，销量减少14.64万吨[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 130.80万元[11] - 2023年前三季度净利润亏损687.63万元，2022年同期盈利803.80万元[29] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.0118元/股，2022年同期为0.0249元/股[30] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 - 147.33，同比减少[11] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1263.07万元，同比减少82.77%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.22亿元，2022年同期为2.30亿元[32] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计339,171,489.73元，上年同期为284,366,672.68元；经营活动现金流出小计326,540,804.17元，上年同期为211,059,868.84元；经营活动产生的现金流量净额12,630,685.56元，上年同期为73,306,803.84元[33] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计 -18,000.00元，上年同期为17,451,211.26元；投资活动现金流出小计80,294,945.67元，上年同期为91,910,354.10元；投资活动产生的现金流量净额 -80,312,945.67元，上年同期为 -74,459,142.84元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计287,076,018.08元，上年同期为47,550,000.00元；筹资活动现金流出小计165,945,693.37元，上年同期为38,711,778.47元；筹资活动产生的现金流量净额121,130,324.71元，上年同期为8,838,221.53元[33][34] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,190.34元，上年同期为32,164.98元[34] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额53,457,254.94元，上年同期为7,718,047.51元[34] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额19,459,651.76元，上年同期为16,101,450.28元[34] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额72,916,906.70元，上年同期为23,819,497.79元[34] - 2023年第三季度收到的税费返还为0.00元，上年同期为1,431,045.12元[33] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金4,450,000.00元，上年同期为2,550,000.00元[33] - 2023年第三季度取得借款收到的现金227,830,000.00元，上年同期为45,000,000.00元[33] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 82.77万元[11] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7.99亿元，较上年度末增加24.65%；归属于上市公司股东的所有者权益2.58亿元，较上年度末减少2.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为85576006.70元，较2022年末37148451.76元有所增加[23] - 2023年9月30日应收账款为12858451.68元，较2022年末2872132.46元大幅增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计167695734.05元，较2022年末67299345.44元显著增加[25] - 2023年9月30日非流动资产合计630853619.55元，较2022年末573316678.45元有所增加[25] - 2023年9月30日资产总计798549353.60元，较2022年末640616023.89元增加[25] - 2023年9月末负债合计5.31亿元，2022年末为3.67亿元[26] - 2023年9月末所有者权益合计2.68亿元，2022年末为2.73亿元[26] - 2023年9月末长期借款为1.54亿元，2022年末为3000万元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-15.59万元，年初至报告期末合计40.03万元[10] - 本报告期非流动性资产处置损益-172元，年初至报告期末为73.44万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助10.60万元，年初至报告期末为52.75万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37552[14] - 前10名股东中深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）持股比例为20.50%，持股数量为71553484股[14] 融资与借款情况 - 公司全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目以自有资产抵押向金融机构申请借款22000万元，贷款期限6年[16] - 关联方为洛阳金鼎提供担保按担保金额每年1%的比例收取担保服务费用[16] - 洛阳金鼎2023年向银行贷款合计13000万元，涉及交通银行洛阳分行和建设银行洛阳分行[17] - 洛阳金鼎曾向洛阳金元兴借款7000万元，本金及利息已全部归还[18][19] - 顺采矿业向海亮金属借款本金余额为49917964.78元[19] - 公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过6.5亿元融资额度，已融资15150万元[20] 项目情况 - 公司终止年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目，新建年产120万吨绿色环保新材料项目并已投入建设[21]