财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并归属于母公司的净利润为26229.08万元[5] - 截至2018年12月31日母公司未分配利润为8138.12万元[5] - 2018年基本每股收益0.3296元/股，较2017年的0.3340元/股下降1.3174%[22] - 2018年营业收入45.47亿元，较2017年的55.66亿元下降18.31%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，较2017年的2.51亿元增长4.39%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.00亿元，较2017年的1.12亿元增长78.94%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产44.77亿元，较2017年末的43.06亿元增长3.97%[22] - 2018年总资产66.93亿元，较2017年的65.08亿元增长2.84%[22] - 2018年非流动资产处置损益为 - 220.67万元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助为2861.07万元[26] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为5309.89万元[27] - 2018年非经常性损益合计6186.62万元[27] - 2018年公司总体累计实现营业收入45.47亿元，归属于母公司的净利润2.62亿元，同比增加4.4%[39] - 2018年度公司合并营业收入45.47亿元，同比下降18.3%，可比口径下增加2.4%[42][46] - 2018年度公司净利润2.75亿元，归属于母公司净利润2.62亿元，同比增加4.4%[42] - 截至2018年12月31日，公司合并总资产66.93亿元，增长2.84%，归属于母公司所有者权益44.77亿元，增长3.97%[43] - 2018年互联网文娱板块五家子公司营业收入19.99亿元，可比口径下增加4.9%，净利润3.66亿元，同比增加0.66亿元[43] - 2018年翼集分公司积分运营业务营业收入17.48亿元，同比增加22.5%，净利润1302万元，同比增加589万元[43] - 2018年商旅公司营业收入4.67亿元，同比减少10.8%，净利润55万元[44] - 2018年尊茂控股酒店业务营业收入5.48亿元，同比减少1.2%，归属于母公司净利润2922万元，同比增加9.9%，整体收入净利润率8.05%[44] - 2018年营业成本可比口径同比增加13.6%[46] - 2018年销售费用同比下降59.23%，管理费用同比下降6.55%，研发费用同比下降4.81%[46] - 2018年经营活动现金流量净额6.72亿元[43][46] - 公司总成本本期为34.91亿元，上年同期为41.34亿元，同比下降15.56%[52] - 前五名客户销售额为14.74亿元，占年度销售总额32.41%；关联方销售额为11.66亿元，占年度销售总额25.64%[53] - 前五名供应商采购额为6.11亿元，占年度采购总额19.67%；关联方采购额为0，占年度采购总额0%[53] - 销售费用同比减少3.29亿元，降幅59.2%；财务费用同比减少2026万元，降幅47%；信用减值损失1194万元[54] - 研发投入合计2.09亿元，占营业收入比例4.59%；研发人员394人，占公司总人数比例13.84%[55] - 2018年经营活动现金流量净额为6.72亿元，同比增加7.35亿元；投资活动现金流量净额为 - 6.12亿元，同比增加0.98亿元；筹资活动现金流量净额为 - 1.16亿元，同比减少1.08亿元[60] - 公司2018年实现净利润2.75亿元，经营活动现金净流量为6.72亿元，差异受折旧摊销、经营性应收项目等变动影响[60] - 应收票据及应收账款本期期末数为7.96亿元，较上期期末下降43.69%[62] - 预付款项本期期末数为1.04亿元，较上期期末增加46.54%[62] - 其他应收款本期期末数为4.74亿元，较上期期末增加180.51%[62] - 截至2018年12月31日，公司合并总资产为66.93亿元，较上期期末增加1.85亿元（+2.84%）[64] - 长期股权投资为1726.36，占比0.26%，较上期1209.97增长42.68%，因原控股子公司股份转让丧失控制权[64] - 在建工程为8058.52，占比1.20%，较上期2502.86增长221.97%，因资本性支出投入增加尚未竣工[64] - 预收款项为633.67，占比0.09%，较上期17457.92减少96.37%，按会计准则列示为合同负债[64] - 合同负债为22582.56，占比3.37%，上期为0，主要是商旅和积分业务预收结算款增加[64] - 其他应付款为31317.59，占比4.68%，较上期15049.16增长108.10%，计费业务收入确认方法改变[64] - 视频业务销售量去年为12380.83万册，本期为10948.84万册，增长率-11.57%；销售码洋去年为6602.76万元，本期为8694.23万元，增长率31.68%；营业收入去年为4667万元，本期为2059万元，增长率-26.08%；毛利率去年为20.82%，本期为63.88%，增长率43.06%[75] - 游戏业务销售量去年为88230.95万册，本期为34304.3万册，增长率-61.12%；销售码洋去年为6985.91万元，本期为1405.89万元，增长率-79.88%；营业收入去年为2082万元，本期为5902万元，增长率38.2%；毛利率去年为25.86%，本期为60.41%，增长率34.55%[75] - 数字阅读业务销售量去年为43713.03万册，本期为22190.22万册，增长率-49.24%；销售码洋去年为3241.12万元，本期为8784.35万元，增长率-72.9%；营业收入去年为2586万元，本期为6041万元，增长率34.55%；毛利率去年为25.86%，本期为60.41%，增长率34.55%[75] - 动漫运营业务销售量去年为25255.16万册，本期为9239.68万册，增长率-63.41%；销售码洋去年为2002.5万元，本期为3337.48万元，增长率-83.33%；营业收入去年为2073万元，本期为6388万元，增长率43.15%；毛利率去年为20.73%，本期为63.88%，增长率43.15%[75] - 应用分发业务销售量去年为10614.41万册，本期为11618.05万册，增长率9.46%；销售码洋去年为3603.62万元，本期为3729.13万元，增长率3.48%；营业收入去年为6605万元，本期为6799万元，增长率1.85%；毛利率去年为66.05%，本期为67.99%，增长率1.85%[75] - 2018年会计政策变更对公司整体收入影响为-9.19亿元，对视频、游戏、阅读和动漫业务收入影响分别为-0.47亿元、-4.63亿元、-2.35亿元和-1.75亿元[75] - 2018年翼集分、天翼视讯、尊茂控股实现营业收入分别为17.48亿元、11.46亿元、5.48亿元，分别占公司总体收入规模的38.4%、25.2%、12.1%[84] - 2018年天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读分别实现归属于母公司的净利润1.54亿元、0.88亿元、0.74亿元，同比均有所增加[84] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润262,290,824.33元，现金分红79,569,594.00元，分红比率30.34%；2017年净利润251,259,096.29元，现金分红79,569,594.00元，分红比率31.67%；2016年净利润17,870,731.56元，现金分红5,569,871.58元，分红比率31.17%[97] - 2018年度公司日常关联交易额度共计184475万元，实际发生额为134214万元[116][117] - 公司2018年关联交易合计金额中，资产期末余额为1332251906.61元，负债期末余额为3452682349.39元，营业收入为912220076.88元，营业成本为65417074.37元，净利润为763497815.60元，经营活动现金流量净额为105351032.33元[122] - 2018年末货币资金为38.4366354352亿美元，2017年末为33.6286557161亿美元，同比增长14.3%[199] - 2018年末应收票据及应收账款为7.9569859089亿美元，2017年末为14.1305390708亿美元，同比下降43.7%[199] - 2018年末预付款项为1.0429950968亿美元，2017年末为0.7117467938亿美元，同比增长46.5%[199] - 2018年末其他应收款为4.7381475127亿美元，2017年末为1.6891200917亿美元，同比增长180.5%[199] - 2018年末存货为0.1901982777亿美元，2017年末为0.2743951335亿美元，同比下降30.7%[199] - 2018年末流动资产合计为52.6790644596亿美元，2017年末为50.7313484315亿美元，同比增长3.8%[199] - 2018年末长期股权投资为0.1726364241亿美元，2017年末为0.1209971002亿美元，同比增长42.6%[199] - 2018年末在建工程为0.8058518274亿美元，2017年末为0.2502856448亿美元，同比增长221.9%[199] - 2018年末资产总计为66.9286115855亿美元，2017年末为65.0794193165亿美元，同比增长2.8%[200] - 2018年末流动负债合计为17.0465301475亿美元，2017年末为16.5553854578亿美元，同比增长3%[200] 各条业务线表现 - 天翼视讯全年新增付费会员912万，完成移动流量7.75万T，百度热搜榜TOP50节目覆盖率业内保持前四[39] - 翼集分超额完成积分兑换智慧家庭5亿元，超额完成全年收入11亿的目标[39] - 天翼直播全年完成直播1402场，积累客户百余家[39] - “党员天天学”APP发展行业客户100余家，党员用户超30万人，日均访问用户数超3万人[40] - 114差旅通全年完成交易额2.5亿，近三年复合增长率达29.1%，2018年累计服务客户1200家，外部客户占比超60%[40] - 酒店品牌对外拓展酒店数量12家，两家茂居酒店开业[40] - 2018年成立18个创业项目和团队，秋月WEFUN电竞项目撬动社会资本比例达1：16.5[40] - 商旅预订业务提供国内20万家酒店、全国主要城市1.5万家餐馆预订服务，设立8个分公司和4个集约化呼叫中心，坐席数600席以上[33][34] - 酒店管理业务自有、委托管理及品牌加盟酒店共计53家，可售房数共计8555间[34] - 视频业务累计注册用户数为50993.4万，全年用户累计使用时长为47855.8万小时，全年累计付费用户数为5840.7万，月均流量拉动为6367.8TB[80] - 手机游戏注册用户数为24310.4万，全年活跃用户数为6114.9万，月均付费用户数为319.7万，月均充值流水为6499.6万元，ARPU值为20.3元[80] - 2018年文娱服务业务收入18.68亿元，占营业收入总额的41.08%[183] 管理层讨论和指引 - 2019年公司聚焦会员权益、融合能力和文化创业三大突破战[90] - 2019年公司要确保完成四家新注入公司的承诺利润，天翼视讯扣非净利润承诺数为16899.06万元，炫彩互动为8736.6万元，天翼阅读为7270.73万元，爱动漫为736.23万元[91] - 2019年公司整体结构目标中文娱板块收入占比56%，其中新文娱收入占比67%[92] - 2019年公司业务内容版权型、融合能力型和服务集成型三大板块收入占比目标分别为23%、37%和40%[92] - 公司将明确打造兼具运营商特点、互联网特征的传播主流价值观的智能文娱服务公司这一战略定位[90] - 2019年计划成立扶贫办公室，对接电信集团开展劳动竞赛[133] - 2019年将优化扶贫