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国新文化(600636) - 2020 Q2 - 季度财报
国新文化国新文化(SH:600636)2020-08-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.02亿元人民币,较上年同期下降63.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3233万元人民币,上年同期为亏损1680.59万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246.5万元人民币,同比下降79.40%[20] - 基本每股收益为0.0723元/股,上年同期为-0.0376元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0055元/股,同比下降79.48%[21] - 加权平均净资产收益率为1.08%,较上年同期增加1.66个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3233万元,较上年同期增加4913.59万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246.50万元,较上年同期减少79.40%[22] - 营业收入同比下降63.66%至2.02亿元,主要因合并范围变化及疫情影响[38][42] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,增加4913.59万元至3233万元[38] - 扣非净利润同比下降79.4%至246.5万元[38] - 公司2020年半年度营业总收入为2.023亿元人民币,较2019年同期的5.567亿元人民币下降63.7%[126] - 公司2020年半年度净利润为3353.8万元人民币,而2019年同期为净亏损1054.6万元人民币[127] - 归属于母公司股东的净利润为3233.0万元人民币,2019年同期为净亏损1680.6万元人民币[127] - 基本每股收益为0.0723元人民币,2019年同期为-0.0376元人民币[128] - 营业收入同比增长95.3%至11亿元,从5.64亿元增长至11亿元[130] - 营业利润同比下降62.3%至3877万元,从1.03亿元下降至3877万元[131] - 净利润同比下降62.2%至4218万元,从1.11亿元下降至4218万元[131] - 投资收益同比下降52.3%至5293万元,从1.11亿元下降至5293万元[130] - 公司本期综合收益总额为42,178,837.30元[153] - 公司2019年半年度综合收益总额为111,499,462.80元[155] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降72.01%至1.25亿元,与收入减少同步[42] - 销售费用同比下降15.2%至3339.7万元,因合并范围变化及降本增效[42] - 研发费用同比下降11.81%至2673.21万元,因降本增效专项行动[42] - 研发费用为2673.2万元人民币,较2019年同期的3031.3万元人民币下降11.8%[126] - 支付的各项税费同比下降33.2%至4465万元,从6682万元下降至4465万元[133] 各条业务线表现 - 文化教育板块收入降幅自4月全面复工后逐月收窄[21] - 化工业务受新冠疫情影响,氟化工行业整体呈现下滑趋势[31] - 教育信息化行业竞争加剧,公司旗下奥威亚面临竞争压力[52] - 广州市奥威亚电子科技上半年营业收入8755.54万元人民币,同比下降14%[51] - 常熟三爱富振氟新材料上半年营业收入1.01亿元人民币,同比下降48%[51] - 2020年上半年公司教育板块签署系统集成服务合同金额为158.156百万元[54] - 卫辉市"互联网+教育"项目采购合同金额为28.58百万元[54] - 全资子公司奥威亚电子科技签署717份销售合同,总额为106.67百万元[54] - 教育业务覆盖全国32个省级行政区544个区县,提供超7万场在线教学直播[39] - 新疆生产建设兵团近八千名教师参与教研活动[94] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要因完成常熟新材料和新材料销售100%股权转让,合并范围变化减少收入2.46亿元[21] - 新冠疫情导致商务活动减少和开工率不足,进一步影响营业收入[21] - 出售常熟新材料和新材料销售100%股权增加投资收益2541万元[22] - 公司完成出售常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权,3月起不再并表[34][38] - 公司处置两家化工企业实现投资收益2541万元人民币,增加上半年归母净利润[43] - 教育信息化行业总经费预计超过3000亿元[28] - 公司存在商誉减值风险,2017年并购奥威亚形成商誉[53] - 新冠肺炎疫情导致封校停课,影响设备安装和招标采购[53] - 氟化工行业环保监管政策日趋严格,影响生产运行[53] - 公司续聘大信会计师事务所为2020年度财务审计及内部控制审计机构,财务审计费用45万元,内部控制审计费用30万元[80] - 公司与中国文发共同出资1,000万元设立基金管理公司[89] - 公司出资510万元占比51%[89] - 中国文发出资490万元占比49%[89] - 股权投资基金目标募集规模不超过6亿元[89] - 公司拟认缴出资3亿元占比50%[89] - 公司股份回购价格上限为16.15元/股[106] - 计划回购股份数量区间为4,469,369股至8,938,738股[106] - 回购期限自股东大会通过后不超过12个月[106] - 公司累计回购股份6,858,579股,占公司总股本1.53%,回购总金额77,142,024元[107] - 公司聘任刘登华为新任董事会秘书,解任姚勇董事会秘书职务[114] - 公司补选李治华为第九届董事会非独立董事[115] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4737.57万元人民币,上年同期为-5399.36万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4737.57万元,较上年同期增加10136.93万元[22] - 经营活动现金流量净额改善至4737.57万元,主要因收回应收账款及税费返还[42] - 投资活动现金流量净额流出2.28亿元,主要因银行理财增加[42] - 经营活动现金流量净额改善至4738万元,去年同期为-5399万元[133] - 投资活动现金流量净额为-2.28亿元,去年同期为1.14亿元[134] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降47.3%至2.54亿元,从4.81亿元下降至2.54亿元[133] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降84.9%至5024万元,从3.33亿元下降至5024万元[133] - 期末现金及现金等价物余额为7.54亿元,较期初10.42亿元下降27.6%[134] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为938.62万元,相比去年同期改善253.18%[135] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.8亿元,同比大幅下降172.67%[135] - 筹资活动现金流出1.05亿元,其中分配股利及偿付利息支付2780.17万元[136] - 期末现金及现金等价物余额1.93亿元,较期初4.69亿元下降58.81%[136] - 销售商品提供劳务收到现金325.65万元,同比增长13.5%[135] - 支付给职工现金1939.84万元,同比增长122.5%[135] - 投资支付现金6亿元,同比大幅增长650%[135] 资产和负债变化 - 应收账款同比下降71.75%至6780.69万元人民币,占总资产比例从7.31%降至2.16%[45] - 预付款项同比大幅增长178.66%至4762.21万元人民币,主要因预付货款增加[45] - 其他流动资产同比增长367.97%至4.14亿元人民币,主要因购买银行理财产品[45] - 固定资产净额同比下降39.43%至2.02亿元人民币,主要因合并范围变化[45] - 长期待摊费用同比增长725.53%至491.4万元人民币,主要因办公楼装修[45] - 应付账款同比下降59.67%至4287.76万元人民币,主要因合并范围变化[45] - 货币资金减少至7.54亿元人民币,较期初10.52亿元下降28.3%[119] - 应收账款减少至6780.69万元人民币,较期初9969.27万元下降32.0%[119] - 资产总计减少至31.40亿元人民币,较期初35.31亿元下降11.1%[120] - 流动负债大幅减少至1.01亿元人民币,较期初4.02亿元下降74.9%[120] - 应付职工薪酬减少至2203.60万元人民币,较期初6399.18万元下降65.6%[120] - 应交税费减少至710.15万元人民币,较期初4022.58万元下降82.3%[120] - 母公司货币资金减少至1.93亿元人民币,较期初4.69亿元下降58.8%[122] - 母公司其他应收款增加至6540.51万元人民币,较期初1304.92万元增长401.2%[122] - 存货保持稳定在6856.48万元人民币,较期初6860.24万元基本持平[119] - 商誉保持稳定在14.54亿元人民币,与期初持平[120] - 流动资产合计为7.104亿元人民币,较期初的7.848亿元人民币下降9.5%[123] - 非流动资产合计为20.909亿元人民币,与期初的20.916亿元人民币基本持平[123] - 资产总计为28.013亿元人民币,较期初的28.764亿元人民币下降2.6%[123] - 负债合计为3031.4万元人民币,较期初的2643.8万元人民币增长14.7%[124] - 所有者权益合计为27.709亿元人民币,较期初的28.500亿元人民币下降2.8%[124] - 归属于母公司所有者权益合计30.3亿元,其中未分配利润8.92亿元[139] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,981,531,462.70元[151] - 公司2020年半年度未分配利润为766,180,651.89元[151] - 公司2020年半年度资本公积为1,503,743,265.84元[151] - 公司2020年半年度实收资本为446,936,885.00元[151] - 公司2020年半年度盈余公积为177,163,843.14元[151] - 公司2020年半年度专项储备为87,506,816.83元[151] - 公司2020年半年度综合收益总额为-16,805,885.73元[145] - 公司2020年半年度对所有者分配利润为-165,366,647.45元[146] - 公司2020年半年度专项储备本期提取和使用均为2,624,591.82元[151] - 公司2020年半年度所有者权益合计较期初减少175,912,691.42元[145] - 公司实收资本(或股本)为446,936,885.00元[153][155] - 公司资本公积为1,503,743,265.84元[153][155] - 公司未分配利润为710,172,193.37元[154] - 公司所有者权益合计为2,770,980,698.35元[154] - 公司本期利润分配减少未分配利润44,007,830.60元[154] - 公司本期所有者投入和减少资本导致资本公积增加77,142,024.95元[153][154] - 公司2019年半年度利润分配减少未分配利润165,366,647.45元[155] - 公司累计发行股本总数44,693.6885万股[158] 关联交易和承诺事项 - 非流动资产处置损益为2511.25万元[24] - 计入当期损益的政府补助为164.91万元[24] - 其他营业外收入和支出为325.47万元[25] - 非经常性损益合计为2986.50万元[25] - 2020年第一次临时股东大会于2020年2月21日召开[56] - 2019年年度股东大会于2020年5月15日召开[56] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[59] - 上海华谊承诺自股份交割日起五年内不减持和转让所持三爱富剩余股份[65] - 奥威亚原股东所购三爱富股份锁定期与中国文化产业发展集团所购20%股份锁定期一致(60个月)[65] - 上海华谊及其关联方承诺不违规占用上市公司资金或资产[65] - 上海华谊承诺保证上市公司财务独立(独立银行账户、财务核算体系及纳税)[63] - 上海华谊承诺保证上市公司资产独立完整(无资金占用、独立住所)[63] - 上海华谊承诺减少关联交易并按市场化原则操作[63] - 上海华谊承诺避免与上市公司进行实质性竞争业务[63] - 上海华谊承诺上市公司高级管理人员专职任职不在关联方兼职[63] - 上海华谊承诺上市公司机构独立(完整治理结构及独立职权行使)[63] - 上海华谊承诺上市公司业务独立(自主经营能力及不受干预)[63] - 奥威亚股东承诺将交易现金总对价的50%在二级市场购买三爱富股票[67] - 奥威亚股东承诺不使用剩余50%现金对价增持三爱富股票[67] - 标的公司确认不存在未披露对外担保及关联方资金占用情况[67] - 标的公司确认不存在未披露诉讼、仲裁或司法强制执行事项[67] - 中国文发承诺避免关联交易并履行公允决策程序[69] - 中国文发承诺不利用控股地位谋求优于第三方的交易条件[69] - 中国文发承诺发现竞争业务机会时优先提供给上市公司[69] - 中国文发承诺五年内不减持受让的三爱富股份[69] - 中国文发承诺五年内不因重组上市导致控制权变更[69] - 中国文发承诺三年内不支持置出氟化工资产的议案[69] - 公司承诺确保资产独立完整,不存在资金或资产被关联方占用情形[70] - 公司承诺财务独立,建立独立财务部门和核算体系,独立银行开户[70] - 公司承诺业务独立,拥有独立经营资产和能力,避免实质性竞争业务[70] - 公司承诺尽量减少关联交易,必要时按市场化原则公平操作[70] - 关联方确认不存在违规占用上市公司资金或资产情况[72] - 关联方承诺规范上市公司及其子公司对外担保行为[72] - 公司承诺重组文件真实准确完整,承担法律责任[72] - 公司承诺若因信息披露违规被调查将暂停转让股份[72] - 公司承诺锁定股份可用于投资者赔偿安排[72] - 公司保证重组信息披露文件不存在虚假记载[72] - 公司董事监事高级管理人员承诺对交易信息披露真实性准确性完整性承担个别和连带法律责任[74] - 若因虚假陈述被立案调查相关方需在两个交易日内申请股份锁定[74] - 常熟新材料2020年1月承诺提供全部真实准确完整交易文件[74] - 氟源新材料2020年1月承诺承担因虚假信息披露造成的赔偿责任[74] - 上市公司董事监事高级管理人员2020年1月承诺重组期间不减持股份[75] - 公司及其管理层声明最近36个月内无内幕交易被行政处罚或追究刑事责任情形[75] - 中国文发集团2020年1月确认不存在不得参与重大资产重组的法定情形[75] - 常熟新材料销售公司2020年1月确认符合重大资产重组参与资格[75] - 氟源新材料及其管理层2020年1月声明不存在涉嫌内幕交易被调查情形[75] - 所有承诺方均于2020年1月作出与重大资产重组相关的法律承诺[74][75] - 报告期内公司与中国印刷发生房屋租赁关联交易金额126.35万元[82] - 报告期内公司与物业公司发生物业及水电气关联交易金额33.01万元[82] - 2020年度预计与关联方日常关联交易金额合计22,248.48万元[82] - 截至2020年6月30日,公司与关联方实际发生日常关联交易金额5,232.19万元[82] - 公司与中文源嵘签署十年期房屋租赁合同并发生关联交易租赁费96.48万元[83] - 公司与国新财务签署三年期金融财务服务协议[84] - 公司在国新财务的存款余额为52,064.81万元[84] - 公司在国新财务期间结息195.28万元[84] - 公司出售常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权[86][87][88] - 监事何春亮通过二级市场交易增持5,000股[114] 其他重要内容 - 环保装置运行及三废处理投入达182万元[98] - 环保项目投入7万元[98] - 完成LDAR检测11036个点且未发现泄漏密封点[101] - 预收账款科目因新收入准则调整减少529.37万元[105] - 合同负债科目因新收入准则调整增加529.37万元[105] - 严格执行建设项目环保"三同时"制度[97] - 普通股股东总数32,589户[107] - 第一大股东中国文化产业发展集团有限公司持股110,216,220股,占比24.66%[109] - 第二大股东上海华谊(集团)公司持股51,845,405股,占比11.60%[109] - 第三大股东姚世娴持股15,466,368股,占比3.46%[109] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,242,500股,占比2.74%[109